农银先进制造混合A基金净值查询(020416)

今天最新净值 1.6506 0.0137 0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4873 0.0120 0.8122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6506
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0031亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：高晗

近一季农银先进制造混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银先进制造混合A(020416)基金累计收益率-18.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020416	农银先进制造混合A	1.7023	1.7023	1.6506	1.6506	0.0517	3.13%
2026-09-15	020416	农银先进制造混合A	1.6506	1.6506	1.6369	1.6369	0.0137	0.84%
2026-09-14	020416	农银先进制造混合A	1.6369	1.6369	1.6550	1.6550	-0.0181	-1.09%
2026-09-11	020416	农银先进制造混合A	1.6550	1.6550	1.6662	1.6662	-0.0112	-0.67%
2026-09-10	020416	农银先进制造混合A	1.6662	1.6662	1.6777	1.6777	-0.0115	-0.69%
2026-09-09	020416	农银先进制造混合A	1.6777	1.6777	1.6838	1.6838	-0.0061	-0.36%
2026-09-08	020416	农银先进制造混合A	1.6838	1.6838	1.7025	1.7025	-0.0187	-1.11%
2026-09-07	020416	农银先进制造混合A	1.7025	1.7025	1.6349	1.6349	0.0676	4.13%
2026-09-04	020416	农银先进制造混合A	1.6349	1.6349	1.6766	1.6766	-0.0417	-2.55%
2026-09-03	020416	农银先进制造混合A	1.6766	1.6766	1.6809	1.6809	-0.0043	-0.26%

2026-09-02	020416	农银先进制造混合A	1.6809	1.6809	1.7137	1.7137	-0.0328	-1.95%
2026-09-01	020416	农银先进制造混合A	1.7137	1.7137	1.7543	1.7543	-0.0406	-2.37%
2026-08-31	020416	农银先进制造混合A	1.7543	1.7543	1.7202	1.7202	0.0341	1.98%
2026-08-28	020416	农银先进制造混合A	1.7202	1.7202	1.7549	1.7549	-0.0347	-2.02%
2026-08-27	020416	农银先进制造混合A	1.7549	1.7549	1.7103	1.7103	0.0446	2.61%
2026-08-26	020416	农银先进制造混合A	1.7103	1.7103	1.6919	1.6919	0.0184	1.09%
2026-08-25	020416	农银先进制造混合A	1.6919	1.6919	1.7045	1.7045	-0.0126	-0.74%
2026-08-24	020416	农银先进制造混合A	1.7045	1.7045	1.7533	1.7533	-0.0488	-2.78%
2026-08-21	020416	农银先进制造混合A	1.7533	1.7533	1.7392	1.7392	0.0141	0.81%
2026-08-20	020416	农银先进制造混合A	1.7392	1.7392	1.7357	1.7357	0.0035	0.20%
2026-08-19	020416	农银先进制造混合A	1.7357	1.7357	1.8582	1.8582	-0.1225	-6.59%
2026-08-18	020416	农银先进制造混合A	1.8582	1.8582	1.8620	1.8620	-0.0038	-0.20%
2026-08-17	020416	农银先进制造混合A	1.8620	1.8620	1.7907	1.7907	0.0713	3.98%
2026-08-14	020416	农银先进制造混合A	1.7907	1.7907	1.7800	1.7800	0.0107	0.60%
2026-08-13	020416	农银先进制造混合A	1.7800	1.7800	1.7907	1.7907	-0.0107	-0.60%

2026-08-12	020416	农银先进制造混合A	1.7907	1.7907	1.7563	1.7563	0.0344	1.96%
2026-08-11	020416	农银先进制造混合A	1.7563	1.7563	1.7705	1.7705	-0.0142	-0.80%
2026-08-10	020416	农银先进制造混合A	1.7705	1.7705	1.7775	1.7775	-0.0070	-0.39%
2026-08-07	020416	农银先进制造混合A	1.7775	1.7775	1.7415	1.7415	0.0360	2.07%
2026-08-06	020416	农银先进制造混合A	1.7415	1.7415	1.7276	1.7276	0.0139	0.80%
2026-08-05	020416	农银先进制造混合A	1.7276	1.7276	1.6767	1.6767	0.0509	3.04%
2026-08-04	020416	农银先进制造混合A	1.6767	1.6767	1.5965	1.5965	0.0802	5.02%
2026-08-03	020416	农银先进制造混合A	1.5965	1.5965	1.6654	1.6654	-0.0689	-4.32%
2026-07-31	020416	农银先进制造混合A	1.6654	1.6654	1.6155	1.6155	0.0499	3.09%
2026-07-30	020416	农银先进制造混合A	1.6155	1.6155	1.7402	1.7402	-0.1247	-7.72%
2026-07-29	020416	农银先进制造混合A	1.7402	1.7402	1.7607	1.7607	-0.0205	-1.18%
2026-07-28	020416	农银先进制造混合A	1.7607	1.7607	1.9100	1.9100	-0.1493	-8.48%
2026-07-27	020416	农银先进制造混合A	1.9100	1.9100	1.8830	1.8830	0.0270	1.43%
2026-07-24	020416	农银先进制造混合A	1.8830	1.8830	1.8774	1.8774	0.0056	0.30%
2026-07-23	020416	农银先进制造混合A	1.8774	1.8774	1.9382	1.9382	-0.0608	-3.24%
2026-07-22	020416	农银先进制造混合A	1.9382	1.9382	1.9794	1.9794	-0.0412	-2.08%
2026-07-21	020416	农银先进制造混合A	1.9794	1.9794	1.8121	1.8121	0.1673	9.23%
2026-07-20	020416	农银先进制造混合A	1.8121	1.8121	1.8511	1.8511	-0.0390	-2.11%
2026-07-17	020416	农银先进制造混合A	1.8511	1.8511	1.9924	1.9924	-0.1413	-7.09%
2026-07-16	020416	农银先进制造混合A	1.9924	1.9924	2.0764	2.0764	-0.0840	-4.22%
2026-07-15	020416	农银先进制造混合A	2.0764	2.0764	2.1631	2.1631	-0.0867	-4.18%
2026-07-14	020416	农银先进制造混合A	2.1631	2.1631	2.1119	2.1119	0.0512	2.42%
2026-07-13	020416	农银先进制造混合A	2.1119	2.1119	2.2035	2.2035	-0.0916	-4.16%
2026-07-10	020416	农银先进制造混合A	2.2035	2.2035	2.3572	2.3572	-0.1537	-6.98%
2026-07-09	020416	农银先进制造混合A	2.3572	2.3572	2.1825	2.1825	0.1747	8.00%
2026-07-08	020416	农银先进制造混合A	2.1825	2.1825	2.1732	2.1732	0.0093	0.43%
2026-07-07	020416	农银先进制造混合A	2.1732	2.1732	2.1672	2.1672	0.0060	0.28%
2026-07-06	020416	农银先进制造混合A	2.1672	2.1672	2.1864	2.1864	-0.0192	-0.88%
2026-07-03	020416	农银先进制造混合A	2.1864	2.1864	2.2068	2.2068	-0.0204	-0.93%
2026-07-02	020416	农银先进制造混合A	2.2068	2.2068	2.3925	2.3925	-0.1857	-8.41%
2026-07-01	020416	农银先进制造混合A	2.3925	2.3925	2.4545	2.4545	-0.0620	-2.59%
2026-06-30	020416	农银先进制造混合A	2.4545	2.4545	2.3694	2.3694	0.0851	3.59%
2026-06-29	020416	农银先进制造混合A	2.3694	2.3694	2.3346	2.3346	0.0348	1.49%
2026-06-26	020416	农银先进制造混合A	2.3346	2.3346	2.3943	2.3943	-0.0597	-2.49%
2026-06-25	020416	农银先进制造混合A	2.3943	2.3943	2.3060	2.3060	0.0883	3.83%
2026-06-24	020416	农银先进制造混合A	2.3060	2.3060	2.2210	2.2210	0.0850	3.83%
2026-06-23	020416	农银先进制造混合A	2.2210	2.2210	2.2522	2.2522	-0.0312	-1.39%
2026-06-22	020416	农银先进制造混合A	2.2522	2.2522	2.2257	2.2257	0.0265	1.19%
2026-06-18	020416	农银先进制造混合A	2.2257	2.2257	2.1490	2.1490	0.0767	3.57%
2026-06-17	020416	农银先进制造混合A	2.1490	2.1490	2.0637	2.0637	0.0853	4.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%