农银先进制造混合A基金净值查询(020416)
今天最新净值
1.6369
-0.0181 -1.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4873
0.0120 0.8122%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6369
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0031亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高晗
近一月,农银先进制造混合A(020416)基金累计收益率-8.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.6506 |
1.6506 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0137 |
0.84% |
| 2026-09-14 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.6369 |
1.6369 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0181 |
-1.09% |
| 2026-09-11 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.6550 |
1.6550 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0112 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.6662 |
1.6662 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.0115 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.6777 |
1.6777 |
1.6838 |
1.6838 |
-0.0061 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.6838 |
1.6838 |
1.7025 |
1.7025 |
-0.0187 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.7025 |
1.7025 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0676 |
4.13% |
| 2026-09-04 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.6349 |
1.6349 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0417 |
-2.55% |
| 2026-09-03 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.6766 |
1.6766 |
1.6809 |
1.6809 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.6809 |
1.6809 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0328 |
-1.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.7137 |
1.7137 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0406 |
-2.37% |
| 2026-08-31 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.7543 |
1.7543 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0341 |
1.98% |
| 2026-08-28 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.7202 |
1.7202 |
1.7549 |
1.7549 |
-0.0347 |
-2.02% |
| 2026-08-27 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.7549 |
1.7549 |
1.7103 |
1.7103 |
0.0446 |
2.61% |
| 2026-08-26 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.7103 |
1.7103 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0184 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.6919 |
1.6919 |
1.7045 |
1.7045 |
-0.0126 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.7045 |
1.7045 |
1.7533 |
1.7533 |
-0.0488 |
-2.78% |
| 2026-08-21 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.7533 |
1.7533 |
1.7392 |
1.7392 |
0.0141 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.7392 |
1.7392 |
1.7357 |
1.7357 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.7357 |
1.7357 |
1.8582 |
1.8582 |
-0.1225 |
-6.59% |
| 2026-08-18 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.8582 |
1.8582 |
1.8620 |
1.8620 |
-0.0038 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.8620 |
1.8620 |
1.7907 |
1.7907 |
0.0713 |
3.98% |
