中信保诚稳泰债券D基金净值查询(020413)

今天最新净值 1.0418 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1095
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.0620亿
最近资产：17.23亿元
基金公司：
基金经理：杨穆彬

近一季中信保诚稳泰债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚稳泰债券D(020413)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0421	1.1098	1.0418	1.1095	0.0003	0.03%
2026-09-15	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0418	1.1095	1.0417	1.1094	0.0001	0.01%
2026-09-14	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0417	1.1094	1.0417	1.1094	0.0000	0.00%
2026-09-11	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0417	1.1094	1.0419	1.1096	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0419	1.1096	1.0420	1.1097	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0420	1.1097	1.0420	1.1097	0.0000	0.00%
2026-09-08	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0420	1.1097	1.0421	1.1098	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0421	1.1098	1.0418	1.1095	0.0003	0.03%
2026-09-04	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0418	1.1095	1.0417	1.1094	0.0001	0.01%
2026-09-03	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0417	1.1094	1.0410	1.1087	0.0007	0.07%

2026-09-02	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0410	1.1087	1.0412	1.1089	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0412	1.1089	1.0405	1.1082	0.0007	0.07%
2026-08-31	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0405	1.1082	1.0402	1.1079	0.0003	0.03%
2026-08-28	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0402	1.1079	1.0402	1.1079	0.0000	0.00%
2026-08-27	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0402	1.1079	1.0409	1.1086	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0409	1.1086	1.0412	1.1089	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0412	1.1089	1.0414	1.1091	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0414	1.1091	1.0408	1.1085	0.0006	0.06%
2026-08-21	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0408	1.1085	1.0409	1.1086	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0409	1.1086	1.0410	1.1087	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0410	1.1087	1.0417	1.1094	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0417	1.1094	1.0413	1.1090	0.0004	0.04%
2026-08-17	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0413	1.1090	1.0411	1.1088	0.0002	0.02%
2026-08-14	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0411	1.1088	1.0410	1.1087	0.0001	0.01%
2026-08-13	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0410	1.1087	1.0405	1.1082	0.0005	0.05%

2026-08-12	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0405	1.1082	1.0404	1.1081	0.0001	0.01%
2026-08-11	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0404	1.1081	1.0411	1.1088	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0411	1.1088	1.0403	1.1080	0.0008	0.08%
2026-08-07	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0403	1.1080	1.0397	1.1074	0.0006	0.06%
2026-08-06	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0397	1.1074	1.0395	1.1072	0.0002	0.02%
2026-08-05	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0395	1.1072	1.0396	1.1073	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0396	1.1073	1.0393	1.1070	0.0003	0.03%
2026-08-03	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0393	1.1070	1.0392	1.1069	0.0001	0.01%
2026-07-31	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0392	1.1069	1.0388	1.1065	0.0004	0.04%
2026-07-30	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0388	1.1065	1.0379	1.1056	0.0009	0.09%
2026-07-29	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0379	1.1056	1.0380	1.1057	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0380	1.1057	1.0380	1.1057	0.0000	0.00%
2026-07-27	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0380	1.1057	1.0381	1.1058	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0381	1.1058	1.0378	1.1055	0.0003	0.03%
2026-07-23	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0378	1.1055	1.0379	1.1056	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0379	1.1056	1.0368	1.1045	0.0011	0.11%
2026-07-21	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0368	1.1045	1.0367	1.1044	0.0001	0.01%
2026-07-20	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0367	1.1044	1.0369	1.1046	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0369	1.1046	1.0365	1.1042	0.0004	0.04%
2026-07-16	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0365	1.1042	1.0368	1.1045	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0368	1.1045	1.0367	1.1044	0.0001	0.01%
2026-07-14	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0367	1.1044	1.0365	1.1042	0.0002	0.02%
2026-07-13	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0365	1.1042	1.0368	1.1045	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0368	1.1045	1.0369	1.1046	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0369	1.1046	1.0369	1.1046	0.0000	0.00%
2026-07-08	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0369	1.1046	1.0365	1.1042	0.0004	0.04%
2026-07-07	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0365	1.1042	1.0364	1.1041	0.0001	0.01%
2026-07-06	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0364	1.1041	1.0356	1.1033	0.0008	0.08%
2026-07-03	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0356	1.1033	1.0356	1.1033	0.0000	0.00%
2026-07-02	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0356	1.1033	1.0355	1.1032	0.0001	0.01%
2026-07-01	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0355	1.1032	1.0363	1.1040	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0363	1.1040	1.0372	1.1049	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0372	1.1049	1.0362	1.1039	0.0010	0.10%
2026-06-26	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0362	1.1039	1.0359	1.1036	0.0003	0.03%
2026-06-25	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0359	1.1036	1.0352	1.1029	0.0007	0.07%
2026-06-24	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0352	1.1029	1.0351	1.1028	0.0001	0.01%
2026-06-23	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0351	1.1028	1.0354	1.1031	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0354	1.1031	1.0354	1.1031	0.0000	0.00%
2026-06-18	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0354	1.1031	1.0351	1.1028	0.0003	0.03%
2026-06-17	020413	中信保诚稳泰债券D	1.0351	1.1028	1.0345	1.1022	0.0006	0.06%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%