华富价值增长混合C基金净值查询(020380)
今天最新净值
2.9192
0.0272 0.94%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.8159
0.0088 0.3136%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.9192
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1416亿
- 最近资产：4.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：卞美莹
近半年,华富价值增长混合C(020380)基金累计收益率3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8923 |
2.8923 |
2.9192 |
2.9192 |
-0.0269 |
-0.93% |
| 2026-09-16 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9192 |
2.9192 |
2.8920 |
2.8920 |
0.0272 |
0.94% |
| 2026-09-15 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8920 |
2.8920 |
2.9051 |
2.9051 |
-0.0131 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9051 |
2.9051 |
2.9214 |
2.9214 |
-0.0163 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9214 |
2.9214 |
2.9569 |
2.9569 |
-0.0355 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9569 |
2.9569 |
2.9804 |
2.9804 |
-0.0235 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9804 |
2.9804 |
2.9659 |
2.9659 |
0.0145 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9659 |
2.9659 |
2.9625 |
2.9625 |
0.0034 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9625 |
2.9625 |
2.9544 |
2.9544 |
0.0081 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9544 |
2.9544 |
2.9575 |
2.9575 |
-0.0031 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-03 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9575 |
2.9575 |
2.9459 |
2.9459 |
0.0116 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9459 |
2.9459 |
2.9786 |
2.9786 |
-0.0327 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9786 |
2.9786 |
2.9934 |
2.9934 |
-0.0148 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9934 |
2.9934 |
2.9941 |
2.9941 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9941 |
2.9941 |
2.9992 |
2.9992 |
-0.0051 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9992 |
2.9992 |
2.9729 |
2.9729 |
0.0263 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9729 |
2.9729 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0239 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9490 |
2.9490 |
2.9630 |
2.9630 |
-0.0140 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9630 |
2.9630 |
2.9978 |
2.9978 |
-0.0348 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9978 |
2.9978 |
2.9807 |
2.9807 |
0.0171 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9807 |
2.9807 |
2.9676 |
2.9676 |
0.0131 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9676 |
2.9676 |
3.0430 |
3.0430 |
-0.0754 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0430 |
3.0430 |
3.0439 |
3.0439 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0439 |
3.0439 |
2.9834 |
2.9834 |
0.0605 |
2.03% |
| 2026-08-14 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9834 |
2.9834 |
2.9759 |
2.9759 |
0.0075 |
0.25% |
|
|
| 2026-08-13 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9759 |
2.9759 |
3.0135 |
3.0135 |
-0.0376 |
-1.25% |
| 2026-08-12 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0135 |
3.0135 |
2.9851 |
2.9851 |
0.0284 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9851 |
2.9851 |
3.0234 |
3.0234 |
-0.0383 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0234 |
3.0234 |
3.0055 |
3.0055 |
0.0179 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0055 |
3.0055 |
2.9722 |
2.9722 |
0.0333 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9722 |
2.9722 |
2.9664 |
2.9664 |
0.0058 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9664 |
2.9664 |
2.9100 |
2.9100 |
0.0564 |
1.94% |
| 2026-08-04 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9100 |
2.9100 |
2.8799 |
2.8799 |
0.0301 |
1.05% |
| 2026-08-03 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8799 |
2.8799 |
2.9006 |
2.9006 |
-0.0207 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9006 |
2.9006 |
2.8779 |
2.8779 |
0.0227 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8779 |
2.8779 |
2.9113 |
2.9113 |
-0.0334 |
-1.15% |
| 2026-07-29 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9113 |
2.9113 |
2.8877 |
2.8877 |
0.0236 |
0.82% |
| 2026-07-28 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8877 |
2.8877 |
2.9575 |
2.9575 |
-0.0698 |
-2.36% |
| 2026-07-27 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9575 |
2.9575 |
2.9051 |
2.9051 |
0.0524 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9051 |
2.9051 |
2.9495 |
2.9495 |
-0.0444 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9495 |
2.9495 |
2.9337 |
2.9337 |
0.0158 |
0.54% |
| 2026-07-22 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9337 |
2.9337 |
2.9256 |
2.9256 |
0.0081 |
0.28% |
| 2026-07-21 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9256 |
2.9256 |
2.8388 |
2.8388 |
0.0868 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8388 |
2.8388 |
2.8107 |
2.8107 |
0.0281 |
1.00% |
| 2026-07-17 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8107 |
2.8107 |
2.9105 |
2.9105 |
-0.0998 |
-3.43% |
| 2026-07-16 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9105 |
2.9105 |
2.9520 |
2.9520 |
-0.0415 |
-1.41% |
| 2026-07-15 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9520 |
2.9520 |
2.9723 |
2.9723 |
-0.0203 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9723 |
2.9723 |
2.9195 |
2.9195 |
0.0528 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9195 |
2.9195 |
2.9867 |
2.9867 |
-0.0672 |
-2.25% |
| 2026-07-10 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9867 |
2.9867 |
3.0153 |
3.0153 |
-0.0286 |
-0.95% |
| 2026-07-09 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0153 |
3.0153 |
2.9493 |
2.9493 |
0.0660 |
2.24% |
| 2026-07-08 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9493 |
2.9493 |
2.9691 |
2.9691 |
-0.0198 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9691 |
2.9691 |
3.0134 |
3.0134 |
-0.0443 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0134 |
3.0134 |
3.0123 |
3.0123 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0123 |
3.0123 |
2.9904 |
2.9904 |
0.0219 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9904 |
2.9904 |
3.0477 |
3.0477 |
-0.0573 |
-1.88% |
| 2026-07-01 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0477 |
3.0477 |
3.0487 |
3.0487 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0487 |
3.0487 |
3.0384 |
3.0384 |
0.0103 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0384 |
3.0384 |
2.9821 |
2.9821 |
0.0563 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9821 |
2.9821 |
3.0383 |
3.0383 |
-0.0562 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0383 |
3.0383 |
3.0025 |
3.0025 |
0.0358 |
1.19% |
| 2026-06-24 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0025 |
3.0025 |
2.9649 |
2.9649 |
0.0376 |
1.27% |
| 2026-06-23 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9649 |
2.9649 |
3.0274 |
3.0274 |
-0.0625 |
-2.06% |
| 2026-06-22 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0274 |
3.0274 |
2.9854 |
2.9854 |
0.0420 |
1.41% |
| 2026-06-18 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9854 |
2.9854 |
2.9984 |
2.9984 |
-0.0130 |
-0.43% |
| 2026-06-17 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9984 |
2.9984 |
2.9770 |
2.9770 |
0.0214 |
0.72% |
| 2026-06-16 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9770 |
2.9770 |
2.9874 |
2.9874 |
-0.0104 |
-0.35% |
| 2026-06-15 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9874 |
2.9874 |
2.9203 |
2.9203 |
0.0671 |
2.30% |
| 2026-06-12 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9203 |
2.9203 |
2.8965 |
2.8965 |
0.0238 |
0.82% |
| 2026-06-11 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8965 |
2.8965 |
2.8884 |
2.8884 |
0.0081 |
0.28% |
| 2026-06-10 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8884 |
2.8884 |
2.9252 |
2.9252 |
-0.0368 |
-1.26% |
| 2026-06-09 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9252 |
2.9252 |
2.8716 |
2.8716 |
0.0536 |
1.87% |
| 2026-06-08 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8716 |
2.8716 |
2.9457 |
2.9457 |
-0.0741 |
-2.52% |
| 2026-06-05 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9457 |
2.9457 |
2.9815 |
2.9815 |
-0.0358 |
-1.20% |
| 2026-06-04 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9815 |
2.9815 |
2.9971 |
2.9971 |
-0.0156 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9971 |
2.9971 |
2.9910 |
2.9910 |
0.0061 |
0.20% |
| 2026-06-02 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9910 |
2.9910 |
2.9603 |
2.9603 |
0.0307 |
1.04% |
| 2026-06-01 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9603 |
2.9603 |
2.9941 |
2.9941 |
-0.0338 |
-1.13% |
| 2026-05-29 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9941 |
2.9941 |
3.0246 |
3.0246 |
-0.0305 |
-1.01% |
| 2026-05-28 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0246 |
3.0246 |
3.0262 |
3.0262 |
-0.0016 |
-0.05% |
| 2026-05-27 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0262 |
3.0262 |
3.0603 |
3.0603 |
-0.0341 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0603 |
3.0603 |
3.0617 |
3.0617 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0617 |
3.0617 |
3.0210 |
3.0210 |
0.0407 |
1.35% |
| 2026-05-22 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0210 |
3.0210 |
2.9685 |
2.9685 |
0.0525 |
1.77% |
| 2026-05-21 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9685 |
2.9685 |
3.0276 |
3.0276 |
-0.0591 |
-1.95% |
| 2026-05-20 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0276 |
3.0276 |
3.0258 |
3.0258 |
0.0018 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0258 |
3.0258 |
3.0030 |
3.0030 |
0.0228 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0030 |
3.0030 |
3.0199 |
3.0199 |
-0.0169 |
-0.56% |
| 2026-05-15 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0199 |
3.0199 |
3.0376 |
3.0376 |
-0.0177 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0376 |
3.0376 |
3.0838 |
3.0838 |
-0.0462 |
-1.50% |
| 2026-05-13 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0838 |
3.0838 |
3.0603 |
3.0603 |
0.0235 |
0.77% |
| 2026-05-12 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0603 |
3.0603 |
3.0590 |
3.0590 |
0.0013 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0590 |
3.0590 |
3.0079 |
3.0079 |
0.0511 |
1.70% |
| 2026-05-08 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0079 |
3.0079 |
3.0299 |
3.0299 |
-0.0220 |
-0.73% |
| 2026-04-30 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9688 |
2.9688 |
2.9548 |
2.9548 |
0.0140 |
0.47% |
| 2026-04-29 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9548 |
2.9548 |
2.9314 |
2.9314 |
0.0234 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9314 |
2.9314 |
2.9370 |
2.9370 |
-0.0056 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9370 |
2.9370 |
2.9333 |
2.9333 |
0.0037 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9333 |
2.9333 |
2.9320 |
2.9320 |
0.0013 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9320 |
2.9320 |
2.9541 |
2.9541 |
-0.0221 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9541 |
2.9541 |
2.9347 |
2.9347 |
0.0194 |
0.66% |
| 2026-04-21 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9347 |
2.9347 |
2.9300 |
2.9300 |
0.0047 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9300 |
2.9300 |
2.9187 |
2.9187 |
0.0113 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9187 |
2.9187 |
2.9216 |
2.9216 |
-0.0029 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9216 |
2.9216 |
2.8893 |
2.8893 |
0.0323 |
1.12% |
| 2026-04-15 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8893 |
2.8893 |
2.8893 |
2.8893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8893 |
2.8893 |
2.8656 |
2.8656 |
0.0237 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8656 |
2.8656 |
2.8557 |
2.8557 |
0.0099 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8557 |
2.8557 |
2.8170 |
2.8170 |
0.0387 |
1.37% |
| 2026-04-09 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8170 |
2.8170 |
2.8172 |
2.8172 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8172 |
2.8172 |
2.7336 |
2.7336 |
0.0836 |
3.06% |
| 2026-04-07 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7336 |
2.7336 |
2.7336 |
2.7336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7336 |
2.7336 |
2.7473 |
2.7473 |
-0.0137 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7473 |
2.7473 |
2.7756 |
2.7756 |
-0.0283 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7756 |
2.7756 |
2.7312 |
2.7312 |
0.0444 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7312 |
2.7312 |
2.7619 |
2.7619 |
-0.0307 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7619 |
2.7619 |
2.7609 |
2.7609 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7609 |
2.7609 |
2.7414 |
2.7414 |
0.0195 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7414 |
2.7414 |
2.7738 |
2.7738 |
-0.0324 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7738 |
2.7738 |
2.7324 |
2.7324 |
0.0414 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7324 |
2.7324 |
2.7047 |
2.7047 |
0.0277 |
1.02% |
| 2026-03-23 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7047 |
2.7047 |
2.7819 |
2.7819 |
-0.0772 |
-2.78% |
| 2026-03-20 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7819 |
2.7819 |
2.7799 |
2.7799 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-03-19 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7799 |
2.7799 |
2.8198 |
2.8198 |
-0.0399 |
-1.41% |
| 2026-03-18 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8198 |
2.8198 |
2.8071 |
2.8071 |
0.0127 |
0.45% |
