华富价值增长混合C基金净值查询(020380)
今天最新净值
2.8920
-0.0131 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.8159
0.0088 0.3136%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8920
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.1416亿
- 最近资产：4.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：卞美莹
近一年,华富价值增长混合C(020380)基金累计收益率9.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9192 |
2.9192 |
2.8920 |
2.8920 |
0.0272 |
0.94% |
| 2026-09-15 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8920 |
2.8920 |
2.9051 |
2.9051 |
-0.0131 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9051 |
2.9051 |
2.9214 |
2.9214 |
-0.0163 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9214 |
2.9214 |
2.9569 |
2.9569 |
-0.0355 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9569 |
2.9569 |
2.9804 |
2.9804 |
-0.0235 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9804 |
2.9804 |
2.9659 |
2.9659 |
0.0145 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9659 |
2.9659 |
2.9625 |
2.9625 |
0.0034 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9625 |
2.9625 |
2.9544 |
2.9544 |
0.0081 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9544 |
2.9544 |
2.9575 |
2.9575 |
-0.0031 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9575 |
2.9575 |
2.9459 |
2.9459 |
0.0116 |
0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9459 |
2.9459 |
2.9786 |
2.9786 |
-0.0327 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9786 |
2.9786 |
2.9934 |
2.9934 |
-0.0148 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9934 |
2.9934 |
2.9941 |
2.9941 |
-0.0007 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9941 |
2.9941 |
2.9992 |
2.9992 |
-0.0051 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9992 |
2.9992 |
2.9729 |
2.9729 |
0.0263 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9729 |
2.9729 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0239 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9490 |
2.9490 |
2.9630 |
2.9630 |
-0.0140 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9630 |
2.9630 |
2.9978 |
2.9978 |
-0.0348 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9978 |
2.9978 |
2.9807 |
2.9807 |
0.0171 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9807 |
2.9807 |
2.9676 |
2.9676 |
0.0131 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9676 |
2.9676 |
3.0430 |
3.0430 |
-0.0754 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0430 |
3.0430 |
3.0439 |
3.0439 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0439 |
3.0439 |
2.9834 |
2.9834 |
0.0605 |
2.03% |
| 2026-08-14 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9834 |
2.9834 |
2.9759 |
2.9759 |
0.0075 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9759 |
2.9759 |
3.0135 |
3.0135 |
-0.0376 |
-1.25% |
|
|
| 2026-08-12 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0135 |
3.0135 |
2.9851 |
2.9851 |
0.0284 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9851 |
2.9851 |
3.0234 |
3.0234 |
-0.0383 |
-1.27% |
| 2026-08-10 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0234 |
3.0234 |
3.0055 |
3.0055 |
0.0179 |
0.60% |
| 2026-08-07 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0055 |
3.0055 |
2.9722 |
2.9722 |
0.0333 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9722 |
2.9722 |
2.9664 |
2.9664 |
0.0058 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9664 |
2.9664 |
2.9100 |
2.9100 |
0.0564 |
1.94% |
| 2026-08-04 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9100 |
2.9100 |
2.8799 |
2.8799 |
0.0301 |
1.05% |
| 2026-08-03 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8799 |
2.8799 |
2.9006 |
2.9006 |
-0.0207 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9006 |
2.9006 |
2.8779 |
2.8779 |
0.0227 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8779 |
2.8779 |
2.9113 |
2.9113 |
-0.0334 |
-1.15% |
| 2026-07-29 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9113 |
2.9113 |
2.8877 |
2.8877 |
0.0236 |
0.82% |
| 2026-07-28 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8877 |
2.8877 |
2.9575 |
2.9575 |
-0.0698 |
-2.36% |
| 2026-07-27 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9575 |
2.9575 |
2.9051 |
2.9051 |
0.0524 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9051 |
2.9051 |
2.9495 |
2.9495 |
-0.0444 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9495 |
2.9495 |
2.9337 |
2.9337 |
0.0158 |
0.54% |
| 2026-07-22 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9337 |
2.9337 |
2.9256 |
2.9256 |
0.0081 |
0.28% |
| 2026-07-21 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9256 |
2.9256 |
2.8388 |
2.8388 |
0.0868 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8388 |
2.8388 |
2.8107 |
2.8107 |
0.0281 |
1.00% |
| 2026-07-17 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8107 |
2.8107 |
2.9105 |
2.9105 |
-0.0998 |
-3.43% |
| 2026-07-16 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9105 |
2.9105 |
2.9520 |
2.9520 |
-0.0415 |
-1.41% |
| 2026-07-15 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9520 |
2.9520 |
2.9723 |
2.9723 |
-0.0203 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9723 |
2.9723 |
2.9195 |
2.9195 |
0.0528 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9195 |
2.9195 |
2.9867 |
2.9867 |
-0.0672 |
-2.25% |
| 2026-07-10 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9867 |
2.9867 |
3.0153 |
3.0153 |
-0.0286 |
-0.95% |
| 2026-07-09 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0153 |
3.0153 |
2.9493 |
2.9493 |
0.0660 |
2.24% |
| 2026-07-08 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9493 |
2.9493 |
2.9691 |
2.9691 |
-0.0198 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9691 |
2.9691 |
3.0134 |
3.0134 |
-0.0443 |
-1.47% |
| 2026-07-06 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0134 |
3.0134 |
3.0123 |
3.0123 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0123 |
3.0123 |
2.9904 |
2.9904 |
0.0219 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9904 |
2.9904 |
3.0477 |
3.0477 |
-0.0573 |
-1.88% |
| 2026-07-01 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0477 |
3.0477 |
3.0487 |
3.0487 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0487 |
3.0487 |
3.0384 |
3.0384 |
0.0103 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0384 |
3.0384 |
2.9821 |
2.9821 |
0.0563 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9821 |
2.9821 |
3.0383 |
3.0383 |
-0.0562 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0383 |
3.0383 |
3.0025 |
3.0025 |
0.0358 |
1.19% |
| 2026-06-24 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0025 |
3.0025 |
2.9649 |
2.9649 |
0.0376 |
1.27% |
| 2026-06-23 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9649 |
2.9649 |
3.0274 |
3.0274 |
-0.0625 |
-2.06% |
| 2026-06-22 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0274 |
3.0274 |
2.9854 |
2.9854 |
0.0420 |
1.41% |
| 2026-06-18 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9854 |
2.9854 |
2.9984 |
2.9984 |
-0.0130 |
-0.43% |
| 2026-06-17 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9984 |
2.9984 |
2.9770 |
2.9770 |
0.0214 |
0.72% |
| 2026-06-16 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9770 |
2.9770 |
2.9874 |
2.9874 |
-0.0104 |
-0.35% |
| 2026-06-15 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9874 |
2.9874 |
2.9203 |
2.9203 |
0.0671 |
2.30% |
| 2026-06-12 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9203 |
2.9203 |
2.8965 |
2.8965 |
0.0238 |
0.82% |
| 2026-06-11 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8965 |
2.8965 |
2.8884 |
2.8884 |
0.0081 |
0.28% |
| 2026-06-10 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8884 |
2.8884 |
2.9252 |
2.9252 |
-0.0368 |
-1.26% |
| 2026-06-09 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9252 |
2.9252 |
2.8716 |
2.8716 |
0.0536 |
1.87% |
| 2026-06-08 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8716 |
2.8716 |
2.9457 |
2.9457 |
-0.0741 |
-2.52% |
| 2026-06-05 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9457 |
2.9457 |
2.9815 |
2.9815 |
-0.0358 |
-1.20% |
| 2026-06-04 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9815 |
2.9815 |
2.9971 |
2.9971 |
-0.0156 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9971 |
2.9971 |
2.9910 |
2.9910 |
0.0061 |
0.20% |
| 2026-06-02 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9910 |
2.9910 |
2.9603 |
2.9603 |
0.0307 |
1.04% |
| 2026-06-01 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9603 |
2.9603 |
2.9941 |
2.9941 |
-0.0338 |
-1.13% |
| 2026-05-29 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9941 |
2.9941 |
3.0246 |
3.0246 |
-0.0305 |
-1.01% |
| 2026-05-28 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0246 |
3.0246 |
3.0262 |
3.0262 |
-0.0016 |
-0.05% |
| 2026-05-27 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0262 |
3.0262 |
3.0603 |
3.0603 |
-0.0341 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0603 |
3.0603 |
3.0617 |
3.0617 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0617 |
3.0617 |
3.0210 |
3.0210 |
0.0407 |
1.35% |
| 2026-05-22 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0210 |
3.0210 |
2.9685 |
2.9685 |
0.0525 |
1.77% |
| 2026-05-21 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9685 |
2.9685 |
3.0276 |
3.0276 |
-0.0591 |
-1.95% |
| 2026-05-20 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0276 |
3.0276 |
3.0258 |
3.0258 |
0.0018 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0258 |
3.0258 |
3.0030 |
3.0030 |
0.0228 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0030 |
3.0030 |
3.0199 |
3.0199 |
-0.0169 |
-0.56% |
| 2026-05-15 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0199 |
3.0199 |
3.0376 |
3.0376 |
-0.0177 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0376 |
3.0376 |
3.0838 |
3.0838 |
-0.0462 |
-1.50% |
| 2026-05-13 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0838 |
3.0838 |
3.0603 |
3.0603 |
0.0235 |
0.77% |
| 2026-05-12 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0603 |
3.0603 |
3.0590 |
3.0590 |
0.0013 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0590 |
3.0590 |
3.0079 |
3.0079 |
0.0511 |
1.70% |
| 2026-05-08 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0079 |
3.0079 |
3.0299 |
3.0299 |
-0.0220 |
-0.73% |
| 2026-04-30 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9688 |
2.9688 |
2.9548 |
2.9548 |
0.0140 |
0.47% |
| 2026-04-29 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9548 |
2.9548 |
2.9314 |
2.9314 |
0.0234 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9314 |
2.9314 |
2.9370 |
2.9370 |
-0.0056 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9370 |
2.9370 |
2.9333 |
2.9333 |
0.0037 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9333 |
2.9333 |
2.9320 |
2.9320 |
0.0013 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9320 |
2.9320 |
2.9541 |
2.9541 |
-0.0221 |
-0.75% |
| 2026-04-22 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9541 |
2.9541 |
2.9347 |
2.9347 |
0.0194 |
0.66% |
| 2026-04-21 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9347 |
2.9347 |
2.9300 |
2.9300 |
0.0047 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9300 |
2.9300 |
2.9187 |
2.9187 |
0.0113 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9187 |
2.9187 |
2.9216 |
2.9216 |
-0.0029 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9216 |
2.9216 |
2.8893 |
2.8893 |
0.0323 |
1.12% |
| 2026-04-15 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8893 |
2.8893 |
2.8893 |
2.8893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8893 |
2.8893 |
2.8656 |
2.8656 |
0.0237 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8656 |
2.8656 |
2.8557 |
2.8557 |
0.0099 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8557 |
2.8557 |
2.8170 |
2.8170 |
0.0387 |
1.37% |
| 2026-04-09 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8170 |
2.8170 |
2.8172 |
2.8172 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8172 |
2.8172 |
2.7336 |
2.7336 |
0.0836 |
3.06% |
| 2026-04-07 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7336 |
2.7336 |
2.7336 |
2.7336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7336 |
2.7336 |
2.7473 |
2.7473 |
-0.0137 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7473 |
2.7473 |
2.7756 |
2.7756 |
-0.0283 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7756 |
2.7756 |
2.7312 |
2.7312 |
0.0444 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7312 |
2.7312 |
2.7619 |
2.7619 |
-0.0307 |
-1.11% |
| 2026-03-30 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7619 |
2.7619 |
2.7609 |
2.7609 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7609 |
2.7609 |
2.7414 |
2.7414 |
0.0195 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7414 |
2.7414 |
2.7738 |
2.7738 |
-0.0324 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7738 |
2.7738 |
2.7324 |
2.7324 |
0.0414 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7324 |
2.7324 |
2.7047 |
2.7047 |
0.0277 |
1.02% |
| 2026-03-23 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7047 |
2.7047 |
2.7819 |
2.7819 |
-0.0772 |
-2.78% |
| 2026-03-20 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7819 |
2.7819 |
2.7799 |
2.7799 |
0.0020 |
0.07% |
| 2026-03-19 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7799 |
2.7799 |
2.8198 |
2.8198 |
-0.0399 |
-1.41% |
| 2026-03-18 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8198 |
2.8198 |
2.8071 |
2.8071 |
0.0127 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8071 |
2.8071 |
2.8211 |
2.8211 |
-0.0140 |
-0.50% |
| 2026-03-16 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8211 |
2.8211 |
2.8195 |
2.8195 |
0.0016 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8195 |
2.8195 |
2.8297 |
2.8297 |
-0.0102 |
-0.36% |
| 2026-03-12 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8297 |
2.8297 |
2.8441 |
2.8441 |
-0.0144 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8441 |
2.8441 |
2.8365 |
2.8365 |
0.0076 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8365 |
2.8365 |
2.7914 |
2.7914 |
0.0451 |
1.62% |
| 2026-03-09 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7914 |
2.7914 |
2.8199 |
2.8199 |
-0.0285 |
-1.01% |
| 2026-03-06 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8199 |
2.8199 |
2.8127 |
2.8127 |
0.0072 |
0.26% |
| 2026-03-05 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8127 |
2.8127 |
2.7939 |
2.7939 |
0.0188 |
0.67% |
| 2026-03-04 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7939 |
2.7939 |
2.8175 |
2.8175 |
-0.0236 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8175 |
2.8175 |
2.8775 |
2.8775 |
-0.0600 |
-2.09% |
| 2026-03-02 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8775 |
2.8775 |
2.8629 |
2.8629 |
0.0146 |
0.51% |
| 2026-02-27 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8629 |
2.8629 |
2.8785 |
2.8785 |
-0.0156 |
-0.54% |
| 2026-02-26 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8785 |
2.8785 |
2.8686 |
2.8686 |
0.0099 |
0.35% |
| 2026-02-25 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8686 |
2.8686 |
2.8524 |
2.8524 |
0.0162 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8524 |
2.8524 |
2.8342 |
2.8342 |
0.0182 |
0.64% |
| 2026-02-13 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8342 |
2.8342 |
2.8646 |
2.8646 |
-0.0304 |
-1.06% |
| 2026-02-12 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8646 |
2.8646 |
2.8453 |
2.8453 |
0.0193 |
0.68% |
| 2026-02-11 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8453 |
2.8453 |
2.8518 |
2.8518 |
-0.0065 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8518 |
2.8518 |
2.8486 |
2.8486 |
0.0032 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8486 |
2.8486 |
2.8065 |
2.8065 |
0.0421 |
1.50% |
| 2026-02-06 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8065 |
2.8065 |
2.8162 |
2.8162 |
-0.0097 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8162 |
2.8162 |
2.8372 |
2.8372 |
-0.0210 |
-0.74% |
| 2026-02-04 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8372 |
2.8372 |
2.8772 |
2.8772 |
-0.0400 |
-1.39% |
| 2026-02-03 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8772 |
2.8772 |
2.8295 |
2.8295 |
0.0477 |
1.69% |
| 2026-02-02 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8295 |
2.8295 |
2.9458 |
2.9458 |
-0.1163 |
-3.95% |
| 2026-01-30 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9458 |
2.9458 |
2.9601 |
2.9601 |
-0.0143 |
-0.48% |
| 2026-01-29 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9601 |
2.9601 |
3.0390 |
3.0390 |
-0.0789 |
-2.60% |
| 2026-01-28 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0390 |
3.0390 |
3.0144 |
3.0144 |
0.0246 |
0.82% |
| 2026-01-27 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0144 |
3.0144 |
2.9656 |
2.9656 |
0.0488 |
1.65% |
| 2026-01-26 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9656 |
2.9656 |
3.0103 |
3.0103 |
-0.0447 |
-1.48% |
| 2026-01-23 |
020380 |
华富价值增长混合C |
3.0103 |
3.0103 |
2.9813 |
2.9813 |
0.0290 |
0.97% |
| 2026-01-22 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9813 |
2.9813 |
2.9970 |
2.9970 |
-0.0157 |
-0.52% |
| 2026-01-21 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9970 |
2.9970 |
2.9300 |
2.9300 |
0.0670 |
2.29% |
| 2026-01-20 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9300 |
2.9300 |
2.9689 |
2.9689 |
-0.0389 |
-1.31% |
| 2026-01-19 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9689 |
2.9689 |
2.9755 |
2.9755 |
-0.0066 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9755 |
2.9755 |
2.9071 |
2.9071 |
0.0684 |
2.35% |
| 2026-01-15 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9071 |
2.9071 |
2.8639 |
2.8639 |
0.0432 |
1.51% |
| 2026-01-14 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8639 |
2.8639 |
2.8447 |
2.8447 |
0.0192 |
0.67% |
| 2026-01-13 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8447 |
2.8447 |
2.9021 |
2.9021 |
-0.0574 |
-1.98% |
| 2026-01-12 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.9021 |
2.9021 |
2.8684 |
2.8684 |
0.0337 |
1.17% |
| 2026-01-09 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8684 |
2.8684 |
2.8216 |
2.8216 |
0.0468 |
1.66% |
| 2026-01-08 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8216 |
2.8216 |
2.8436 |
2.8436 |
-0.0220 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8436 |
2.8436 |
2.7841 |
2.7841 |
0.0595 |
2.14% |
| 2026-01-06 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7841 |
2.7841 |
2.7450 |
2.7450 |
0.0391 |
1.42% |
| 2026-01-05 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7450 |
2.7450 |
2.6783 |
2.6783 |
0.0667 |
2.49% |
| 2025-12-31 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6783 |
2.6783 |
2.6963 |
2.6963 |
-0.0180 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6963 |
2.6963 |
2.6855 |
2.6855 |
0.0108 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6855 |
2.6855 |
2.6791 |
2.6791 |
0.0064 |
0.24% |
| 2025-12-26 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6791 |
2.6791 |
2.6957 |
2.6957 |
-0.0166 |
-0.62% |
| 2025-12-25 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6957 |
2.6957 |
2.6769 |
2.6769 |
0.0188 |
0.70% |
| 2025-12-24 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6769 |
2.6769 |
2.6131 |
2.6131 |
0.0638 |
2.44% |
| 2025-12-23 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6131 |
2.6131 |
2.5937 |
2.5937 |
0.0194 |
0.75% |
| 2025-12-22 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5937 |
2.5937 |
2.5436 |
2.5436 |
0.0501 |
1.97% |
| 2025-12-19 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5436 |
2.5436 |
2.5473 |
2.5473 |
-0.0037 |
-0.15% |
| 2025-12-18 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5473 |
2.5473 |
2.5728 |
2.5728 |
-0.0255 |
-0.99% |
| 2025-12-17 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5728 |
2.5728 |
2.5191 |
2.5191 |
0.0537 |
2.13% |
| 2025-12-16 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5191 |
2.5191 |
2.5552 |
2.5552 |
-0.0361 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5552 |
2.5552 |
2.5974 |
2.5974 |
-0.0422 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5974 |
2.5974 |
2.5611 |
2.5611 |
0.0363 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5611 |
2.5611 |
2.5783 |
2.5783 |
-0.0172 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5783 |
2.5783 |
2.5684 |
2.5684 |
0.0099 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5684 |
2.5684 |
2.5819 |
2.5819 |
-0.0135 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5819 |
2.5819 |
2.5569 |
2.5569 |
0.0250 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5569 |
2.5569 |
2.5289 |
2.5289 |
0.0280 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5289 |
2.5289 |
2.5346 |
2.5346 |
-0.0057 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5346 |
2.5346 |
2.5439 |
2.5439 |
-0.0093 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5439 |
2.5439 |
2.5659 |
2.5659 |
-0.0220 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5659 |
2.5659 |
2.5327 |
2.5327 |
0.0332 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5327 |
2.5327 |
2.4941 |
2.4941 |
0.0386 |
1.55% |
| 2025-11-27 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.4941 |
2.4941 |
2.5066 |
2.5066 |
-0.0125 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5066 |
2.5066 |
2.4783 |
2.4783 |
0.0283 |
1.14% |
| 2025-11-25 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.4783 |
2.4783 |
2.4160 |
2.4160 |
0.0623 |
2.58% |
| 2025-11-24 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.4160 |
2.4160 |
2.3927 |
2.3927 |
0.0233 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.3927 |
2.3927 |
2.4659 |
2.4659 |
-0.0732 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.4659 |
2.4659 |
2.4927 |
2.4927 |
-0.0268 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.4927 |
2.4927 |
2.5202 |
2.5202 |
-0.0275 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5202 |
2.5202 |
2.5195 |
2.5195 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5195 |
2.5195 |
2.5344 |
2.5344 |
-0.0149 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5344 |
2.5344 |
2.5715 |
2.5715 |
-0.0371 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5715 |
2.5715 |
2.5720 |
2.5720 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5720 |
2.5720 |
2.5934 |
2.5934 |
-0.0214 |
-0.83% |
| 2025-11-11 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5934 |
2.5934 |
2.6217 |
2.6217 |
-0.0283 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6217 |
2.6217 |
2.6329 |
2.6329 |
-0.0112 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6329 |
2.6329 |
2.6658 |
2.6658 |
-0.0329 |
-1.23% |
| 2025-11-06 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6658 |
2.6658 |
2.6092 |
2.6092 |
0.0566 |
2.17% |
| 2025-11-05 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6092 |
2.6092 |
2.6251 |
2.6251 |
-0.0159 |
-0.61% |
| 2025-11-04 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6251 |
2.6251 |
2.6665 |
2.6665 |
-0.0414 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6665 |
2.6665 |
2.6631 |
2.6631 |
0.0034 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6631 |
2.6631 |
2.6820 |
2.6820 |
-0.0189 |
-0.70% |
| 2025-10-30 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6820 |
2.6820 |
2.7298 |
2.7298 |
-0.0478 |
-1.75% |
| 2025-10-29 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7298 |
2.7298 |
2.7320 |
2.7320 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2025-10-28 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7320 |
2.7320 |
2.7252 |
2.7252 |
0.0068 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7252 |
2.7252 |
2.6666 |
2.6666 |
0.0586 |
2.20% |
| 2025-10-24 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6666 |
2.6666 |
2.6063 |
2.6063 |
0.0603 |
2.31% |
| 2025-10-23 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6063 |
2.6063 |
2.6369 |
2.6369 |
-0.0306 |
-1.16% |
| 2025-10-22 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6369 |
2.6369 |
2.6449 |
2.6449 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6449 |
2.6449 |
2.5769 |
2.5769 |
0.0680 |
2.64% |
| 2025-10-20 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5769 |
2.5769 |
2.5598 |
2.5598 |
0.0171 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.5598 |
2.5598 |
2.6462 |
2.6462 |
-0.0864 |
-3.27% |
| 2025-10-16 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6462 |
2.6462 |
2.6652 |
2.6652 |
-0.0190 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6652 |
2.6652 |
2.6272 |
2.6272 |
0.0380 |
1.45% |
| 2025-10-14 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6272 |
2.6272 |
2.7172 |
2.7172 |
-0.0900 |
-3.31% |
| 2025-10-13 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7172 |
2.7172 |
2.7453 |
2.7453 |
-0.0281 |
-1.02% |
| 2025-10-10 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7453 |
2.7453 |
2.8073 |
2.8073 |
-0.0620 |
-2.21% |
| 2025-10-09 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.8073 |
2.8073 |
2.7668 |
2.7668 |
0.0405 |
1.46% |
| 2025-09-30 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7668 |
2.7668 |
2.7168 |
2.7168 |
0.0500 |
1.84% |
| 2025-09-29 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7168 |
2.7168 |
2.6819 |
2.6819 |
0.0349 |
1.30% |
| 2025-09-26 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6819 |
2.6819 |
2.7381 |
2.7381 |
-0.0562 |
-2.05% |
| 2025-09-25 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7381 |
2.7381 |
2.7389 |
2.7389 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.7389 |
2.7389 |
2.6748 |
2.6748 |
0.0641 |
2.40% |
| 2025-09-23 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6748 |
2.6748 |
2.6896 |
2.6896 |
-0.0148 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6896 |
2.6896 |
2.6475 |
2.6475 |
0.0421 |
1.59% |
| 2025-09-19 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6475 |
2.6475 |
2.6986 |
2.6986 |
-0.0511 |
-1.89% |
| 2025-09-18 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6986 |
2.6986 |
2.6989 |
2.6989 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
020380 |
华富价值增长混合C |
2.6989 |
2.6989 |
2.6804 |
2.6804 |
0.0185 |
0.69% |
