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大成景优中短债D基金净值查询(020378)

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今天最新净值 1.1357 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1703
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：76.1332亿
  • 最近资产：83.48亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：冯佳
近半年大成景优中短债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成景优中短债D(020378)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020378 大成景优中短债D 1.1358 1.1704 1.1357 1.1703 0.0001 0.01%
2026-09-16 020378 大成景优中短债D 1.1357 1.1703 1.1355 1.1701 0.0002 0.02%
2026-09-15 020378 大成景优中短债D 1.1355 1.1701 1.1352 1.1698 0.0003 0.03%
2026-09-14 020378 大成景优中短债D 1.1352 1.1698 1.1352 1.1698 0.0000 0.00%
2026-09-11 020378 大成景优中短债D 1.1352 1.1698 1.1355 1.1701 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 020378 大成景优中短债D 1.1355 1.1701 1.1355 1.1701 0.0000 0.00%
2026-09-09 020378 大成景优中短债D 1.1355 1.1701 1.1355 1.1701 0.0000 0.00%
2026-09-08 020378 大成景优中短债D 1.1355 1.1701 1.1356 1.1702 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020378 大成景优中短债D 1.1356 1.1702 1.1353 1.1699 0.0003 0.03%
2026-09-04 020378 大成景优中短债D 1.1353 1.1699 1.1353 1.1699 0.0000 0.00%
2026-09-03 020378 大成景优中短债D 1.1353 1.1699 1.1350 1.1696 0.0003 0.03%
2026-09-02 020378 大成景优中短债D 1.1350 1.1696 1.1350 1.1696 0.0000 0.00%
2026-09-01 020378 大成景优中短债D 1.1350 1.1696 1.1349 1.1695 0.0001 0.01%
2026-08-31 020378 大成景优中短债D 1.1349 1.1695 1.1347 1.1693 0.0002 0.02%
2026-08-28 020378 大成景优中短债D 1.1347 1.1693 1.1347 1.1693 0.0000 0.00%
2026-08-27 020378 大成景优中短债D 1.1347 1.1693 1.1350 1.1696 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020378 大成景优中短债D 1.1350 1.1696 1.1351 1.1697 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020378 大成景优中短债D 1.1351 1.1697 1.1352 1.1698 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 020378 大成景优中短债D 1.1352 1.1698 1.1349 1.1695 0.0003 0.03%
2026-08-21 020378 大成景优中短债D 1.1349 1.1695 1.1350 1.1696 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020378 大成景优中短债D 1.1350 1.1696 1.1349 1.1695 0.0001 0.01%
2026-08-19 020378 大成景优中短债D 1.1349 1.1695 1.1351 1.1697 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 020378 大成景优中短债D 1.1351 1.1697 1.1347 1.1693 0.0004 0.04%
2026-08-17 020378 大成景优中短债D 1.1347 1.1693 1.1345 1.1691 0.0002 0.02%
2026-08-14 020378 大成景优中短债D 1.1345 1.1691 1.1344 1.1690 0.0001 0.01%
2026-08-13 020378 大成景优中短债D 1.1344 1.1690 1.1340 1.1686 0.0004 0.04%
2026-08-12 020378 大成景优中短债D 1.1340 1.1686 1.1339 1.1685 0.0001 0.01%
2026-08-11 020378 大成景优中短债D 1.1339 1.1685 1.1344 1.1690 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 020378 大成景优中短债D 1.1344 1.1690 1.1336 1.1682 0.0008 0.07%
2026-08-07 020378 大成景优中短债D 1.1336 1.1682 1.1330 1.1676 0.0006 0.05%
2026-08-06 020378 大成景优中短债D 1.1330 1.1676 1.1328 1.1674 0.0002 0.02%
2026-08-05 020378 大成景优中短债D 1.1328 1.1674 1.1329 1.1675 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 020378 大成景优中短债D 1.1329 1.1675 1.1327 1.1673 0.0002 0.02%
2026-08-03 020378 大成景优中短债D 1.1327 1.1673 1.1327 1.1673 0.0000 0.00%
2026-07-31 020378 大成景优中短债D 1.1327 1.1673 1.1323 1.1669 0.0004 0.04%
2026-07-30 020378 大成景优中短债D 1.1323 1.1669 1.1317 1.1663 0.0006 0.05%
2026-07-29 020378 大成景优中短债D 1.1317 1.1663 1.1319 1.1665 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 020378 大成景优中短债D 1.1319 1.1665 1.1320 1.1666 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020378 大成景优中短债D 1.1320 1.1666 1.1318 1.1664 0.0002 0.02%
2026-07-24 020378 大成景优中短债D 1.1318 1.1664 1.1317 1.1663 0.0001 0.01%
2026-07-23 020378 大成景优中短债D 1.1317 1.1663 1.1317 1.1663 0.0000 0.00%
2026-07-22 020378 大成景优中短债D 1.1317 1.1663 1.1308 1.1654 0.0009 0.08%
2026-07-21 020378 大成景优中短债D 1.1308 1.1654 1.1307 1.1653 0.0001 0.01%
2026-07-20 020378 大成景优中短债D 1.1307 1.1653 1.1309 1.1655 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 020378 大成景优中短债D 1.1309 1.1655 1.1306 1.1652 0.0003 0.03%
2026-07-16 020378 大成景优中短债D 1.1306 1.1652 1.1307 1.1653 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020378 大成景优中短债D 1.1307 1.1653 1.1307 1.1653 0.0000 0.00%
2026-07-14 020378 大成景优中短债D 1.1307 1.1653 1.1307 1.1653 0.0000 0.00%
2026-07-13 020378 大成景优中短债D 1.1307 1.1653 1.1310 1.1656 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 020378 大成景优中短债D 1.1310 1.1656 1.1309 1.1655 0.0001 0.01%
2026-07-09 020378 大成景优中短债D 1.1309 1.1655 1.1309 1.1655 0.0000 0.00%
2026-07-08 020378 大成景优中短债D 1.1309 1.1655 1.1306 1.1652 0.0003 0.03%
2026-07-07 020378 大成景优中短债D 1.1306 1.1652 1.1307 1.1653 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 020378 大成景优中短债D 1.1307 1.1653 1.1299 1.1645 0.0008 0.07%
2026-07-03 020378 大成景优中短债D 1.1299 1.1645 1.1302 1.1648 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 020378 大成景优中短债D 1.1302 1.1648 1.1302 1.1648 0.0000 0.00%
2026-07-01 020378 大成景优中短债D 1.1302 1.1648 1.1309 1.1655 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 020378 大成景优中短债D 1.1309 1.1655 1.1316 1.1662 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 020378 大成景优中短债D 1.1316 1.1662 1.1307 1.1653 0.0009 0.08%
2026-06-26 020378 大成景优中短债D 1.1307 1.1653 1.1305 1.1651 0.0002 0.02%
2026-06-25 020378 大成景优中短债D 1.1305 1.1651 1.1299 1.1645 0.0006 0.05%
2026-06-24 020378 大成景优中短债D 1.1299 1.1645 1.1297 1.1643 0.0002 0.02%
2026-06-23 020378 大成景优中短债D 1.1297 1.1643 1.1300 1.1646 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 020378 大成景优中短债D 1.1300 1.1646 1.1301 1.1647 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020378 大成景优中短债D 1.1301 1.1647 1.1299 1.1645 0.0002 0.02%
2026-06-17 020378 大成景优中短债D 1.1299 1.1645 1.1293 1.1639 0.0006 0.05%
2026-06-16 020378 大成景优中短债D 1.1293 1.1639 1.1287 1.1633 0.0006 0.05%
2026-06-15 020378 大成景优中短债D 1.1287 1.1633 1.1286 1.1632 0.0001 0.01%
2026-06-12 020378 大成景优中短债D 1.1286 1.1632 1.1283 1.1629 0.0003 0.03%
2026-06-11 020378 大成景优中短债D 1.1283 1.1629 1.1291 1.1637 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 020378 大成景优中短债D 1.1291 1.1637 1.1295 1.1641 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 020378 大成景优中短债D 1.1295 1.1641 1.1300 1.1646 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 020378 大成景优中短债D 1.1300 1.1646 1.1303 1.1649 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 020378 大成景优中短债D 1.1303 1.1649 1.1306 1.1652 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 020378 大成景优中短债D 1.1306 1.1652 1.1304 1.1650 0.0002 0.02%
2026-06-03 020378 大成景优中短债D 1.1304 1.1650 1.1306 1.1652 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 020378 大成景优中短债D 1.1306 1.1652 1.1306 1.1652 0.0000 0.00%
2026-06-01 020378 大成景优中短债D 1.1306 1.1652 1.1301 1.1647 0.0005 0.04%
2026-05-29 020378 大成景优中短债D 1.1301 1.1647 1.1299 1.1645 0.0002 0.02%
2026-05-28 020378 大成景优中短债D 1.1299 1.1645 1.1295 1.1641 0.0004 0.04%
2026-05-27 020378 大成景优中短债D 1.1295 1.1641 1.1288 1.1634 0.0007 0.06%
2026-05-26 020378 大成景优中短债D 1.1288 1.1634 1.1283 1.1629 0.0005 0.04%
2026-05-25 020378 大成景优中短债D 1.1283 1.1629 1.1280 1.1626 0.0003 0.03%
2026-05-22 020378 大成景优中短债D 1.1280 1.1626 1.1281 1.1627 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 020378 大成景优中短债D 1.1281 1.1627 1.1281 1.1627 0.0000 0.00%
2026-05-20 020378 大成景优中短债D 1.1281 1.1627 1.1281 1.1627 0.0000 0.00%
2026-05-19 020378 大成景优中短债D 1.1281 1.1627 1.1274 1.1620 0.0007 0.06%
2026-05-18 020378 大成景优中短债D 1.1274 1.1620 1.1270 1.1616 0.0004 0.04%
2026-05-15 020378 大成景优中短债D 1.1270 1.1616 1.1271 1.1617 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 020378 大成景优中短债D 1.1271 1.1617 1.1272 1.1618 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 020378 大成景优中短债D 1.1272 1.1618 1.1267 1.1613 0.0005 0.04%
2026-05-12 020378 大成景优中短债D 1.1267 1.1613 1.1264 1.1610 0.0003 0.03%
2026-05-11 020378 大成景优中短债D 1.1264 1.1610 1.1259 1.1605 0.0005 0.04%
2026-05-08 020378 大成景优中短债D 1.1259 1.1605 1.1257 1.1603 0.0002 0.02%
2026-04-30 020378 大成景优中短债D 1.1259 1.1605 1.1261 1.1607 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 020378 大成景优中短债D 1.1261 1.1607 1.1254 1.1600 0.0007 0.06%
2026-04-28 020378 大成景优中短债D 1.1254 1.1600 1.1250 1.1596 0.0004 0.04%
2026-04-27 020378 大成景优中短债D 1.1250 1.1596 1.1256 1.1602 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 020378 大成景优中短债D 1.1256 1.1602 1.1259 1.1605 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 020378 大成景优中短债D 1.1259 1.1605 1.1261 1.1607 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 020378 大成景优中短债D 1.1261 1.1607 1.1257 1.1603 0.0004 0.04%
2026-04-21 020378 大成景优中短债D 1.1257 1.1603 1.1255 1.1601 0.0002 0.02%
2026-04-20 020378 大成景优中短债D 1.1255 1.1601 1.1252 1.1598 0.0003 0.03%
2026-04-17 020378 大成景优中短债D 1.1252 1.1598 1.1247 1.1593 0.0005 0.04%
2026-04-16 020378 大成景优中短债D 1.1247 1.1593 1.1245 1.1591 0.0002 0.02%
2026-04-15 020378 大成景优中短债D 1.1245 1.1591 1.1243 1.1589 0.0002 0.02%
2026-04-14 020378 大成景优中短债D 1.1243 1.1589 1.1241 1.1587 0.0002 0.02%
2026-04-13 020378 大成景优中短债D 1.1241 1.1587 1.1240 1.1586 0.0001 0.01%
2026-04-10 020378 大成景优中短债D 1.1240 1.1586 1.1238 1.1584 0.0002 0.02%
2026-04-09 020378 大成景优中短债D 1.1238 1.1584 1.1240 1.1586 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 020378 大成景优中短债D 1.1240 1.1586 1.1240 1.1586 0.0000 0.00%
2026-04-07 020378 大成景优中短债D 1.1240 1.1586 1.1237 1.1583 0.0003 0.03%
2026-04-03 020378 大成景优中短债D 1.1237 1.1583 1.1230 1.1576 0.0007 0.06%
2026-04-02 020378 大成景优中短债D 1.1230 1.1576 1.1230 1.1576 0.0000 0.00%
2026-04-01 020378 大成景优中短债D 1.1230 1.1576 1.1232 1.1578 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 020378 大成景优中短债D 1.1232 1.1578 1.1231 1.1577 0.0001 0.01%
2026-03-30 020378 大成景优中短债D 1.1231 1.1577 1.1225 1.1571 0.0006 0.05%
2026-03-27 020378 大成景优中短债D 1.1225 1.1571 1.1222 1.1568 0.0003 0.03%
2026-03-26 020378 大成景优中短债D 1.1222 1.1568 1.1221 1.1567 0.0001 0.01%
2026-03-25 020378 大成景优中短债D 1.1221 1.1567 1.1220 1.1566 0.0001 0.01%
2026-03-24 020378 大成景优中短债D 1.1220 1.1566 1.1219 1.1565 0.0001 0.01%
2026-03-23 020378 大成景优中短债D 1.1219 1.1565 1.1220 1.1566 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 020378 大成景优中短债D 1.1220 1.1566 1.1219 1.1565 0.0001 0.01%
2026-03-19 020378 大成景优中短债D 1.1219 1.1565 1.1217 1.1563 0.0002 0.02%
2026-03-18 020378 大成景优中短债D 1.1217 1.1563 1.1212 1.1558 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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