嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E基金净值查询(020367)
今天最新净值
1.1292
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1334
0.0003 0.0258%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1292
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2029亿
- 最近资产：2.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：轩璇 李欣
近一月嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E基金净值查询
近一月,嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1297 |
1.1297 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1292 |
1.1292 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1293 |
1.1293 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1292 |
1.1292 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1296 |
1.1296 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1298 |
1.1298 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1297 |
1.1297 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1301 |
1.1301 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1294 |
1.1294 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1300 |
1.1300 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1298 |
1.1298 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1303 |
1.1303 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1307 |
1.1307 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1303 |
1.1303 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1306 |
1.1306 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1301 |
1.1301 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1299 |
1.1299 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1300 |
1.1300 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1302 |
1.1302 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1301 |
1.1301 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1303 |
1.1303 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1325 |
1.1325 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
020367 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
1.1322 |
1.1322 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0011 |
0.10% |
