银华混改红利灵活配置混合发起式C基金净值查询(020339)
今天最新净值
1.1107
0.0005 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1825
-0.0016 -0.1356%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1107
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3165亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：贲兴振
近一年银华混改红利灵活配置混合发起式C基金净值查询
近一年,银华混改红利灵活配置混合发起式C(020339)基金累计收益率-4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0129 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0069 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0062 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0087 |
0.78% |
| 2026-09-03 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0123 |
-1.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0093 |
0.84% |
| 2026-08-31 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1050 |
1.1050 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0080 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-08-21 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0962 |
1.0962 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0055 |
0.51% |
| 2026-08-18 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0055 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-14 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2026-08-11 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0970 |
1.0970 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0160 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-08-06 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0057 |
0.53% |
| 2026-08-05 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-04 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0845 |
1.0845 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0167 |
-1.54% |
| 2026-08-03 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2026-07-30 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1079 |
1.1079 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0165 |
1.51% |
| 2026-07-29 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0157 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0059 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0045 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0210 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0079 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0098 |
0.92% |
| 2026-07-21 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2026-07-20 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0273 |
2.61% |
| 2026-07-17 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-07-16 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0178 |
1.71% |
| 2026-07-14 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0166 |
1.62% |
| 2026-07-13 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0113 |
1.12% |
| 2026-07-10 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2026-07-08 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0126 |
-1.23% |
| 2026-07-06 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0207 |
2.06% |
| 2026-07-03 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0054 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0065 |
0.65% |
| 2026-07-01 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0161 |
1.64% |
| 2026-06-30 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
0.9791 |
0.9791 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0218 |
-2.23% |
| 2026-06-29 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0143 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0122 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2026-06-24 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0130 |
-1.29% |
| 2026-06-23 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2026-06-22 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0162 |
1.60% |
| 2026-06-18 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0275 |
-2.71% |
| 2026-06-17 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2026-06-16 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0240 |
-2.29% |
| 2026-06-15 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0103 |
-0.95% |
| 2026-06-12 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0835 |
1.0835 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0135 |
1.26% |
| 2026-06-11 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0063 |
0.59% |
| 2026-06-09 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-06-08 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-06-05 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-06-04 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0124 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2026-06-02 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0115 |
1.07% |
| 2026-05-29 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0100 |
0.94% |
| 2026-05-28 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2026-05-27 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0126 |
-1.16% |
| 2026-05-26 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0084 |
0.78% |
| 2026-05-25 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-05-22 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-05-21 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2026-05-20 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-05-19 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.0920 |
1.0920 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2026-05-12 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-04-29 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0118 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-04-27 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-04-24 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-04-23 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1476 |
1.1476 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-04-22 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-04-21 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2026-04-16 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-04-15 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0066 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-04-10 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0169 |
1.48% |
| 2026-04-07 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0118 |
-1.02% |
| 2026-04-02 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-01 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0092 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0081 |
0.71% |
| 2026-03-24 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0138 |
1.23% |
| 2026-03-23 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0325 |
-2.82% |
| 2026-03-20 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2026-03-19 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0146 |
-1.24% |
| 2026-03-18 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-03-17 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-03-13 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0083 |
0.70% |
| 2026-03-11 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0117 |
1.00% |
| 2026-03-10 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-03-09 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2026-03-06 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-03-05 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-03-04 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-03-03 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-03-02 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0110 |
0.94% |
| 2026-02-27 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-02-13 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0140 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2026-02-11 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-02-06 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1816 |
1.1816 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0095 |
0.81% |
| 2026-02-04 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0193 |
1.67% |
| 2026-02-03 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-02-02 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0148 |
-1.27% |
| 2026-01-30 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0231 |
2.01% |
| 2026-01-28 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-01-26 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0107 |
0.94% |
| 2026-01-23 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-01-22 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2026-01-20 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0130 |
1.14% |
| 2026-01-19 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0127 |
-1.10% |
| 2026-01-15 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-01-14 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0127 |
-1.09% |
| 2026-01-13 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-01-12 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0104 |
0.89% |
| 2026-01-05 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-12-31 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-29 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-12-24 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-22 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-12-19 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-18 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0118 |
1.03% |
| 2025-12-17 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-12-12 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-09 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-01 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-11-27 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-11-21 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0155 |
-1.33% |
| 2025-11-20 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-19 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0135 |
-1.14% |
| 2025-11-14 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1831 |
1.1831 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-11-11 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0114 |
0.97% |
| 2025-11-07 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-04 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0074 |
0.64% |
| 2025-11-03 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-10-29 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-10-28 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-10-23 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-10-20 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2025-10-16 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-10-15 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0115 |
1.00% |
| 2025-10-13 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-10-09 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-09-29 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-09-25 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-09-24 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-09-22 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-09-19 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0162 |
-1.41% |
| 2025-09-17 |
020339 |
银华混改红利灵活配置混合发起式C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0025 |
0.22% |
