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银华混改红利灵活配置混合发起式C - 基金主页(代码:020339)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1034 -0.0073 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1825 -0.0016 -0.1356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1034
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3165亿
最近资产：0.35亿
基金公司：
基金经理：贲兴振

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.29%	-2.49%	1.25%	4.39%	-4.65%	8.06%	-	-5.90%
同类排名	1754/2282	1777/2314	172/2307	158/2292	1748/2265	1953/2173		-

银华混改红利灵活配置混合发起式C(020339)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0953	-0.73%
2026-09-15	1.1034	-0.66%
2026-09-14	1.1107	0.05%
2026-09-11	1.1102	-1.15%
2026-09-10	1.1231	-0.02%
2026-09-09	1.1233	0.62%

银华混改红利灵活配置混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	6.79%	1.17%
600919	江苏银行	0.0000	6.59%	2.88%
601077	渝农商行	0.0000	5.09%	1.31%
000513	丽珠集团	0.0000	4.83%	1.96%
601318	中国平安	0.0000	4.61%	1.13%
600188	兖矿能源	0.0000	4.50%	-1.11%
002966	苏州银行	0.0000	4.32%	3.79%
600519	贵州茅台	0.0000	4.21%	-0.05%
600926	杭州银行	0.0000	3.46%	1.80%
600886	国投电力	0.0000	3.21%	2.33%

银华混改红利灵活配置混合发起式C(020339)基金档案

基金代码	020339	基金简称	银华混改红利灵活配置混合发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	贲兴振	基金托管人		基金公司
最近资产	0.35亿	最近份额	0.3165亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%