银华混改红利灵活配置混合发起式C基金净值查询(020339)

今天最新净值 1.1107 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1825 -0.0016 -0.1356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1107
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3165亿
最近资产：0.35亿
基金公司：
基金经理：贲兴振

近一月银华混改红利灵活配置混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华混改红利灵活配置混合发起式C(020339)基金累计收益率2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1034	1.1034	1.1107	1.1107	-0.0073	-0.66%
2026-09-14	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1107	1.1107	1.1102	1.1102	0.0005	0.05%
2026-09-11	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1102	1.1102	1.1231	1.1231	-0.0129	-1.15%
2026-09-10	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1231	1.1231	1.1233	1.1233	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1233	1.1233	1.1164	1.1164	0.0069	0.62%
2026-09-08	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1164	1.1164	1.1102	1.1102	0.0062	0.56%
2026-09-07	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1102	1.1102	1.1219	1.1219	-0.0117	-1.05%
2026-09-04	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1219	1.1219	1.1132	1.1132	0.0087	0.78%
2026-09-03	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1132	1.1132	1.1087	1.1087	0.0045	0.41%
2026-09-02	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1087	1.1087	1.1210	1.1210	-0.0123	-1.10%

2026-09-01	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1210	1.1210	1.1117	1.1117	0.0093	0.84%
2026-08-31	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1117	1.1117	1.1095	1.1095	0.0022	0.20%
2026-08-28	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1095	1.1095	1.1084	1.1084	0.0011	0.10%
2026-08-27	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1084	1.1084	1.1050	1.1050	0.0034	0.31%
2026-08-26	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1050	1.1050	1.0970	1.0970	0.0080	0.73%
2026-08-25	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0970	1.0970	1.0981	1.0981	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0981	1.0981	1.0928	1.0928	0.0053	0.48%
2026-08-21	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0928	1.0928	1.0962	1.0962	-0.0034	-0.31%
2026-08-20	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0962	1.0962	1.0945	1.0945	0.0017	0.16%
2026-08-19	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0945	1.0945	1.0890	1.0890	0.0055	0.51%
2026-08-18	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0890	1.0890	1.0835	1.0835	0.0055	0.51%
2026-08-17	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.0835	1.0835	1.0818	1.0818	0.0017	0.16%

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