华夏中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询(020336)

今天最新净值 1.3168 0.0039 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3168
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2199亿
最近资产：0.25亿
基金公司：
基金经理：司帆

近一年华夏中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(020336)基金累计收益率-16.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3124	1.3124	1.3168	1.3168	-0.0044	-0.33%
2026-09-14	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3168	1.3168	1.3129	1.3129	0.0039	0.30%
2026-09-11	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3129	1.3129	1.3278	1.3278	-0.0149	-1.12%
2026-09-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3278	1.3278	1.3399	1.3399	-0.0121	-0.90%
2026-09-09	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3399	1.3399	1.3547	1.3547	-0.0148	-1.10%
2026-09-08	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3547	1.3547	1.3731	1.3731	-0.0184	-1.36%
2026-09-07	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3731	1.3731	1.3712	1.3712	0.0019	0.14%
2026-09-04	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3712	1.3712	1.3908	1.3908	-0.0196	-1.41%
2026-09-03	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3908	1.3908	1.3941	1.3941	-0.0033	-0.24%
2026-09-02	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3941	1.3941	1.4143	1.4143	-0.0202	-1.43%

2026-09-01	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4143	1.4143	1.4180	1.4180	-0.0037	-0.26%
2026-08-31	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4180	1.4180	1.3737	1.3737	0.0443	3.22%
2026-08-28	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3737	1.3737	1.3747	1.3747	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3747	1.3747	1.3440	1.3440	0.0307	2.28%
2026-08-26	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3440	1.3440	1.3463	1.3463	-0.0023	-0.17%
2026-08-25	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3463	1.3463	1.3361	1.3361	0.0102	0.76%
2026-08-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3361	1.3361	1.3703	1.3703	-0.0342	-2.50%
2026-08-21	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3703	1.3703	1.3749	1.3749	-0.0046	-0.33%
2026-08-20	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3749	1.3749	1.3667	1.3667	0.0082	0.60%
2026-08-19	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3667	1.3667	1.4454	1.4454	-0.0787	-5.44%
2026-08-18	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4454	1.4454	1.4695	1.4695	-0.0241	-1.67%
2026-08-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4695	1.4695	1.4541	1.4541	0.0154	1.06%
2026-08-14	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4541	1.4541	1.4348	1.4348	0.0193	1.35%
2026-08-13	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4348	1.4348	1.4246	1.4246	0.0102	0.72%
2026-08-12	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4246	1.4246	1.4240	1.4240	0.0006	0.04%

2026-08-11	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4240	1.4240	1.4272	1.4272	-0.0032	-0.22%
2026-08-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4272	1.4272	1.4410	1.4410	-0.0138	-0.96%
2026-08-07	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4410	1.4410	1.4431	1.4431	-0.0021	-0.15%
2026-08-06	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4431	1.4431	1.4532	1.4532	-0.0101	-0.70%
2026-08-05	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4532	1.4532	1.4141	1.4141	0.0391	2.77%
2026-08-04	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4141	1.4141	1.3635	1.3635	0.0506	3.71%
2026-08-03	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3635	1.3635	1.3630	1.3630	0.0005	0.04%
2026-07-31	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3630	1.3630	1.2828	1.2828	0.0802	6.25%
2026-07-30	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.2828	1.2828	1.3319	1.3319	-0.0491	-3.69%
2026-07-29	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3319	1.3319	1.3576	1.3576	-0.0257	-1.93%
2026-07-28	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3576	1.3576	1.3829	1.3829	-0.0253	-1.83%
2026-07-27	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3829	1.3829	1.3578	1.3578	0.0251	1.85%
2026-07-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3578	1.3578	1.4113	1.4113	-0.0535	-3.94%
2026-07-23	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4113	1.4113	1.4464	1.4464	-0.0351	-2.49%
2026-07-22	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4464	1.4464	1.4249	1.4249	0.0215	1.51%
2026-07-21	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4249	1.4249	1.3689	1.3689	0.0560	4.09%
2026-07-20	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3689	1.3689	1.3311	1.3311	0.0378	2.84%
2026-07-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3311	1.3311	1.4138	1.4138	-0.0827	-5.85%
2026-07-16	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4138	1.4138	1.3961	1.3961	0.0177	1.27%
2026-07-15	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3961	1.3961	1.4143	1.4143	-0.0182	-1.29%
2026-07-14	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4143	1.4143	1.4543	1.4543	-0.0400	-2.83%
2026-07-13	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4543	1.4543	1.4959	1.4959	-0.0416	-2.78%
2026-07-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4959	1.4959	1.4660	1.4660	0.0299	2.04%
2026-07-09	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4660	1.4660	1.4173	1.4173	0.0487	3.44%
2026-07-08	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4173	1.4173	1.3533	1.3533	0.0640	4.73%
2026-07-07	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3533	1.3533	1.3849	1.3849	-0.0316	-2.28%
2026-07-06	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3849	1.3849	1.3882	1.3882	-0.0033	-0.24%
2026-07-03	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3882	1.3882	1.3901	1.3901	-0.0019	-0.14%
2026-07-02	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3901	1.3901	1.4322	1.4322	-0.0421	-2.94%
2026-07-01	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4322	1.4322	1.4195	1.4195	0.0127	0.89%
2026-06-30	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4195	1.4195	1.3517	1.3517	0.0678	5.02%
2026-06-29	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3517	1.3517	1.3507	1.3507	0.0010	0.07%
2026-06-26	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3507	1.3507	1.4205	1.4205	-0.0698	-5.17%
2026-06-25	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4205	1.4205	1.4113	1.4113	0.0092	0.65%
2026-06-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4113	1.4113	1.3908	1.3908	0.0205	1.47%
2026-06-23	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3908	1.3908	1.4349	1.4349	-0.0441	-3.07%
2026-06-22	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4349	1.4349	1.4082	1.4082	0.0267	1.90%
2026-06-18	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4082	1.4082	1.3830	1.3830	0.0252	1.82%
2026-06-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3830	1.3830	1.3705	1.3705	0.0125	0.91%
2026-06-16	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3705	1.3705	1.3713	1.3713	-0.0008	-0.06%
2026-06-15	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3713	1.3713	1.3212	1.3212	0.0501	3.79%
2026-06-12	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3212	1.3212	1.3159	1.3159	0.0053	0.40%
2026-06-11	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3159	1.3159	1.3626	1.3626	-0.0467	-3.55%
2026-06-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3626	1.3626	1.3767	1.3767	-0.0141	-1.02%
2026-06-09	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3767	1.3767	1.3481	1.3481	0.0286	2.12%
2026-06-08	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3481	1.3481	1.4055	1.4055	-0.0574	-4.26%
2026-06-05	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4055	1.4055	1.4226	1.4226	-0.0171	-1.20%
2026-06-04	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4226	1.4226	1.4513	1.4513	-0.0287	-2.02%
2026-06-03	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4513	1.4513	1.4648	1.4648	-0.0135	-0.92%
2026-06-02	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4648	1.4648	1.4722	1.4722	-0.0074	-0.50%
2026-06-01	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4722	1.4722	1.4552	1.4552	0.0170	1.17%
2026-05-29	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4552	1.4552	1.4987	1.4987	-0.0435	-2.90%
2026-05-28	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4987	1.4987	1.4908	1.4908	0.0079	0.53%
2026-05-27	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4908	1.4908	1.5320	1.5320	-0.0412	-2.76%
2026-05-26	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5320	1.5320	1.5731	1.5731	-0.0411	-2.68%
2026-05-25	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5731	1.5731	1.5599	1.5599	0.0132	0.85%
2026-05-22	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5599	1.5599	1.5409	1.5409	0.0190	1.23%
2026-05-21	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5409	1.5409	1.6135	1.6135	-0.0726	-4.71%
2026-05-20	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6135	1.6135	1.6480	1.6480	-0.0345	-2.14%
2026-05-19	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6480	1.6480	1.6200	1.6200	0.0280	1.73%
2026-05-18	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6200	1.6200	1.6020	1.6020	0.0180	1.12%
2026-05-15	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6020	1.6020	1.6196	1.6196	-0.0176	-1.09%
2026-05-14	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6196	1.6196	1.6895	1.6895	-0.0699	-4.32%
2026-05-13	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6895	1.6895	1.6318	1.6318	0.0577	3.54%
2026-05-12	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6318	1.6318	1.6717	1.6717	-0.0399	-2.45%
2026-05-11	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6717	1.6717	1.6687	1.6687	0.0030	0.18%
2026-05-08	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6687	1.6687	1.6630	1.6630	0.0057	0.34%
2026-04-30	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5594	1.5594	1.5575	1.5575	0.0019	0.12%
2026-04-29	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5575	1.5575	1.5432	1.5432	0.0143	0.93%
2026-04-28	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5432	1.5432	1.5837	1.5837	-0.0405	-2.62%
2026-04-27	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5837	1.5837	1.5937	1.5937	-0.0100	-0.63%
2026-04-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5937	1.5937	1.6015	1.6015	-0.0078	-0.49%
2026-04-23	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6015	1.6015	1.6082	1.6082	-0.0067	-0.42%
2026-04-22	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6082	1.6082	1.5673	1.5673	0.0409	2.61%
2026-04-21	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5673	1.5673	1.5995	1.5995	-0.0322	-2.05%
2026-04-20	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5995	1.5995	1.5809	1.5809	0.0186	1.18%
2026-04-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5809	1.5809	1.5843	1.5843	-0.0034	-0.21%
2026-04-16	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5843	1.5843	1.5479	1.5479	0.0364	2.35%
2026-04-15	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5479	1.5479	1.5640	1.5640	-0.0161	-1.03%
2026-04-14	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5640	1.5640	1.5431	1.5431	0.0209	1.35%
2026-04-13	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5431	1.5431	1.5240	1.5240	0.0191	1.25%
2026-04-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5240	1.5240	1.5106	1.5106	0.0134	0.89%
2026-04-09	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5106	1.5106	1.5282	1.5282	-0.0176	-1.15%
2026-04-08	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5282	1.5282	1.4296	1.4296	0.0986	6.90%
2026-04-07	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4296	1.4296	1.4354	1.4354	-0.0058	-0.40%
2026-04-03	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4354	1.4354	1.4353	1.4353	0.0001	0.01%
2026-04-02	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4353	1.4353	1.4895	1.4895	-0.0542	-3.78%
2026-04-01	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4895	1.4895	1.4568	1.4568	0.0327	2.24%
2026-03-31	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4568	1.4568	1.4757	1.4757	-0.0189	-1.28%
2026-03-30	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4757	1.4757	1.4768	1.4768	-0.0011	-0.07%
2026-03-27	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4768	1.4768	1.4719	1.4719	0.0049	0.33%
2026-03-26	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4719	1.4719	1.5156	1.5156	-0.0437	-2.97%
2026-03-25	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5156	1.5156	1.4762	1.4762	0.0394	2.67%
2026-03-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4762	1.4762	1.4539	1.4539	0.0223	1.53%
2026-03-23	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4539	1.4539	1.5294	1.5294	-0.0755	-5.19%
2026-03-20	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5294	1.5294	1.5883	1.5883	-0.0589	-3.85%
2026-03-19	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5883	1.5883	1.5990	1.5990	-0.0107	-0.67%
2026-03-18	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5990	1.5990	1.5399	1.5399	0.0591	3.84%
2026-03-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5399	1.5399	1.5745	1.5745	-0.0346	-2.20%
2026-03-16	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5745	1.5745	1.5757	1.5757	-0.0012	-0.08%
2026-03-13	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5757	1.5757	1.6324	1.6324	-0.0567	-3.60%
2026-03-12	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6324	1.6324	1.6390	1.6390	-0.0066	-0.40%
2026-03-11	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6390	1.6390	1.6580	1.6580	-0.0190	-1.15%
2026-03-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6580	1.6580	1.6408	1.6408	0.0172	1.05%
2026-03-09	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6408	1.6408	1.5892	1.5892	0.0516	3.25%
2026-03-06	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5892	1.5892	1.5728	1.5728	0.0164	1.04%
2026-03-05	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5728	1.5728	1.5526	1.5526	0.0202	1.30%
2026-03-04	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5526	1.5526	1.5639	1.5639	-0.0113	-0.72%
2026-03-03	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5639	1.5639	1.6437	1.6437	-0.0798	-4.85%
2026-03-02	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6437	1.6437	1.6936	1.6936	-0.0499	-3.04%
2026-02-27	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6936	1.6936	1.6613	1.6613	0.0323	1.94%
2026-02-26	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6613	1.6613	1.6346	1.6346	0.0267	1.63%
2026-02-25	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6346	1.6346	1.6461	1.6461	-0.0115	-0.70%
2026-02-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6461	1.6461	1.6845	1.6845	-0.0384	-2.33%
2026-02-13	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6845	1.6845	1.6992	1.6992	-0.0147	-0.87%
2026-02-12	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6992	1.6992	1.6537	1.6537	0.0455	2.75%
2026-02-11	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6537	1.6537	1.6506	1.6506	0.0031	0.19%
2026-02-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6506	1.6506	1.6311	1.6311	0.0195	1.20%
2026-02-09	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6311	1.6311	1.5820	1.5820	0.0491	3.10%
2026-02-06	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5820	1.5820	1.5883	1.5883	-0.0063	-0.40%
2026-02-05	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5883	1.5883	1.6085	1.6085	-0.0202	-1.26%
2026-02-04	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6085	1.6085	1.6589	1.6589	-0.0504	-3.13%
2026-02-03	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6589	1.6589	1.6108	1.6108	0.0481	2.99%
2026-02-02	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6108	1.6108	1.6533	1.6533	-0.0425	-2.57%
2026-01-30	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6533	1.6533	1.6832	1.6832	-0.0299	-1.78%
2026-01-29	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6832	1.6832	1.6776	1.6776	0.0056	0.33%
2026-01-28	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6776	1.6776	1.6816	1.6816	-0.0040	-0.24%
2026-01-27	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6816	1.6816	1.6815	1.6815	0.0001	0.01%
2026-01-26	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6815	1.6815	1.6878	1.6878	-0.0063	-0.37%
2026-01-23	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6878	1.6878	1.6686	1.6686	0.0192	1.15%
2026-01-22	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6686	1.6686	1.6407	1.6407	0.0279	1.70%
2026-01-21	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6407	1.6407	1.6310	1.6310	0.0097	0.59%
2026-01-20	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6310	1.6310	1.6713	1.6713	-0.0403	-2.41%
2026-01-19	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6713	1.6713	1.7021	1.7021	-0.0308	-1.84%
2026-01-16	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.7021	1.7021	1.7327	1.7327	-0.0306	-1.80%
2026-01-15	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.7327	1.7327	1.7762	1.7762	-0.0435	-2.51%
2026-01-14	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.7762	1.7762	1.6948	1.6948	0.0814	4.80%
2026-01-13	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6948	1.6948	1.7262	1.7262	-0.0314	-1.82%
2026-01-12	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.7262	1.7262	1.6116	1.6116	0.1146	7.11%
2026-01-09	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6116	1.6116	1.5514	1.5514	0.0602	3.88%
2026-01-08	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5514	1.5514	1.5265	1.5265	0.0249	1.63%
2026-01-07	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5265	1.5265	1.5313	1.5313	-0.0048	-0.31%
2026-01-06	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5313	1.5313	1.5119	1.5119	0.0194	1.28%
2026-01-05	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5119	1.5119	1.4671	1.4671	0.0448	3.05%
2025-12-31	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4671	1.4671	1.4534	1.4534	0.0137	0.94%
2025-12-30	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4534	1.4534	1.4489	1.4489	0.0045	0.31%
2025-12-29	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4489	1.4489	1.4436	1.4436	0.0053	0.37%
2025-12-26	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4436	1.4436	1.4361	1.4361	0.0075	0.52%
2025-12-25	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4361	1.4361	1.4264	1.4264	0.0097	0.68%
2025-12-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4264	1.4264	1.4149	1.4149	0.0115	0.81%
2025-12-23	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4149	1.4149	1.4218	1.4218	-0.0069	-0.49%
2025-12-22	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4218	1.4218	1.4093	1.4093	0.0125	0.89%
2025-12-19	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4093	1.4093	1.4011	1.4011	0.0082	0.59%
2025-12-18	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4011	1.4011	1.4129	1.4129	-0.0118	-0.84%
2025-12-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4129	1.4129	1.3882	1.3882	0.0247	1.78%
2025-12-16	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3882	1.3882	1.4155	1.4155	-0.0273	-1.93%
2025-12-15	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4155	1.4155	1.4368	1.4368	-0.0213	-1.48%
2025-12-12	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4368	1.4368	1.4217	1.4217	0.0151	1.06%
2025-12-11	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4217	1.4217	1.4463	1.4463	-0.0246	-1.70%
2025-12-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4463	1.4463	1.4665	1.4665	-0.0202	-1.40%
2025-12-09	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4665	1.4665	1.4739	1.4739	-0.0074	-0.50%
2025-12-08	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4739	1.4739	1.4565	1.4565	0.0174	1.19%
2025-12-05	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4565	1.4565	1.4489	1.4489	0.0076	0.52%
2025-12-04	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4489	1.4489	1.4414	1.4414	0.0075	0.52%
2025-12-03	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4414	1.4414	1.4712	1.4712	-0.0298	-2.07%
2025-12-02	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4712	1.4712	1.4917	1.4917	-0.0205	-1.37%
2025-12-01	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4917	1.4917	1.4801	1.4801	0.0116	0.78%
2025-11-28	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4801	1.4801	1.4735	1.4735	0.0066	0.45%
2025-11-27	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4735	1.4735	1.4868	1.4868	-0.0133	-0.89%
2025-11-26	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4868	1.4868	1.4847	1.4847	0.0021	0.14%
2025-11-25	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4847	1.4847	1.4727	1.4727	0.0120	0.81%
2025-11-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4727	1.4727	1.4375	1.4375	0.0352	2.45%
2025-11-21	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4375	1.4375	1.4782	1.4782	-0.0407	-2.75%
2025-11-20	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4782	1.4782	1.4915	1.4915	-0.0133	-0.89%
2025-11-19	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4915	1.4915	1.5103	1.5103	-0.0188	-1.24%
2025-11-18	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5103	1.5103	1.4958	1.4958	0.0145	0.97%
2025-11-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4958	1.4958	1.4743	1.4743	0.0215	1.46%
2025-11-14	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4743	1.4743	1.5092	1.5092	-0.0349	-2.31%
2025-11-13	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5092	1.5092	1.4882	1.4882	0.0210	1.41%
2025-11-12	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.4882	1.4882	1.5046	1.5046	-0.0164	-1.09%
2025-11-11	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5046	1.5046	1.5269	1.5269	-0.0223	-1.46%
2025-11-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5269	1.5269	1.5310	1.5310	-0.0041	-0.27%
2025-11-07	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5310	1.5310	1.5594	1.5594	-0.0284	-1.82%
2025-11-06	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5594	1.5594	1.5365	1.5365	0.0229	1.49%
2025-11-05	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5365	1.5365	1.5539	1.5539	-0.0174	-1.13%
2025-11-04	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5539	1.5539	1.5755	1.5755	-0.0216	-1.37%
2025-11-03	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5755	1.5755	1.5671	1.5671	0.0084	0.54%
2025-10-31	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5671	1.5671	1.5615	1.5615	0.0056	0.36%
2025-10-30	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5615	1.5615	1.5772	1.5772	-0.0157	-1.00%
2025-10-29	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5772	1.5772	1.5636	1.5636	0.0136	0.87%
2025-10-28	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5636	1.5636	1.5654	1.5654	-0.0018	-0.11%
2025-10-27	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5654	1.5654	1.5586	1.5586	0.0068	0.44%
2025-10-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5586	1.5586	1.5284	1.5284	0.0302	1.98%
2025-10-23	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5284	1.5284	1.5252	1.5252	0.0032	0.21%
2025-10-22	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5252	1.5252	1.5367	1.5367	-0.0115	-0.75%
2025-10-21	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5367	1.5367	1.5123	1.5123	0.0244	1.61%
2025-10-20	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5123	1.5123	1.5054	1.5054	0.0069	0.46%
2025-10-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5054	1.5054	1.5565	1.5565	-0.0511	-3.28%
2025-10-16	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5565	1.5565	1.5821	1.5821	-0.0256	-1.62%
2025-10-15	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5821	1.5821	1.5539	1.5539	0.0282	1.81%
2025-10-14	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5539	1.5539	1.6150	1.6150	-0.0611	-3.78%
2025-10-13	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6150	1.6150	1.6066	1.6066	0.0084	0.52%
2025-10-10	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6066	1.6066	1.6876	1.6876	-0.0810	-4.80%
2025-10-09	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6876	1.6876	1.6494	1.6494	0.0382	2.32%
2025-09-30	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6494	1.6494	1.6331	1.6331	0.0163	1.00%
2025-09-29	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6331	1.6331	1.6248	1.6248	0.0083	0.51%
2025-09-26	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6248	1.6248	1.6888	1.6888	-0.0640	-3.79%
2025-09-25	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6888	1.6888	1.6399	1.6399	0.0489	2.98%
2025-09-24	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6399	1.6399	1.5992	1.5992	0.0407	2.55%
2025-09-23	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5992	1.5992	1.6300	1.6300	-0.0308	-1.89%
2025-09-22	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6300	1.6300	1.5869	1.5869	0.0431	2.72%
2025-09-19	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.5869	1.5869	1.6024	1.6024	-0.0155	-0.97%
2025-09-18	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6024	1.6024	1.6078	1.6078	-0.0054	-0.34%
2025-09-17	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.6078	1.6078	1.6121	1.6121	-0.0043	-0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%