华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C基金净值查询(020321)
今天最新净值
2.1102
0.0126 0.60%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1102
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2997亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谭弘翔
近一月华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C(020321)基金累计收益率-7.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.1821 |
2.1821 |
2.1102 |
2.1102 |
0.0719 |
3.41% |
| 2026-09-15 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.1102 |
2.1102 |
2.0976 |
2.0976 |
0.0126 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.0976 |
2.0976 |
2.0915 |
2.0915 |
0.0061 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.0915 |
2.0915 |
2.1376 |
2.1376 |
-0.0461 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.1376 |
2.1376 |
2.1561 |
2.1561 |
-0.0185 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.1561 |
2.1561 |
2.1674 |
2.1674 |
-0.0113 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.1674 |
2.1674 |
2.1901 |
2.1901 |
-0.0227 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.1901 |
2.1901 |
2.1297 |
2.1297 |
0.0604 |
2.84% |
| 2026-09-04 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.1297 |
2.1297 |
2.1746 |
2.1746 |
-0.0449 |
-2.06% |
| 2026-09-03 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.1746 |
2.1746 |
2.1715 |
2.1715 |
0.0031 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.1715 |
2.1715 |
2.2004 |
2.2004 |
-0.0289 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.2004 |
2.2004 |
2.2674 |
2.2674 |
-0.0670 |
-3.04% |
| 2026-08-31 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.2674 |
2.2674 |
2.2224 |
2.2224 |
0.0450 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.2224 |
2.2224 |
2.2609 |
2.2609 |
-0.0385 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.2609 |
2.2609 |
2.1865 |
2.1865 |
0.0744 |
3.40% |
| 2026-08-26 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.1865 |
2.1865 |
2.1858 |
2.1858 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.1858 |
2.1858 |
2.1988 |
2.1988 |
-0.0130 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.1988 |
2.1988 |
2.2640 |
2.2640 |
-0.0652 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.2640 |
2.2640 |
2.2738 |
2.2738 |
-0.0098 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.2738 |
2.2738 |
2.2307 |
2.2307 |
0.0431 |
1.93% |
| 2026-08-19 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.2307 |
2.2307 |
2.3895 |
2.3895 |
-0.1588 |
-6.65% |
| 2026-08-18 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.3895 |
2.3895 |
2.3674 |
2.3674 |
0.0221 |
0.93% |
| 2026-08-17 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
2.3674 |
2.3674 |
2.2847 |
2.2847 |
0.0827 |
3.62% |
