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长盛盛悦债券A基金净值查询(020298)

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今天最新净值 1.0259 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0381
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：10.08亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：姜德力
近一年长盛盛悦债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,长盛盛悦债券A(020298)基金累计收益率1.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020298 长盛盛悦债券A 1.0262 1.0384 1.0259 1.0381 0.0003 0.03%
2026-09-14 020298 长盛盛悦债券A 1.0259 1.0381 1.0258 1.0380 0.0001 0.01%
2026-09-11 020298 长盛盛悦债券A 1.0258 1.0380 1.0264 1.0386 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 020298 长盛盛悦债券A 1.0264 1.0386 1.0266 1.0388 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 020298 长盛盛悦债券A 1.0266 1.0388 1.0264 1.0386 0.0002 0.02%
2026-09-08 020298 长盛盛悦债券A 1.0264 1.0386 1.0266 1.0388 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 020298 长盛盛悦债券A 1.0266 1.0388 1.0263 1.0385 0.0003 0.03%
2026-09-04 020298 长盛盛悦债券A 1.0263 1.0385 1.0262 1.0384 0.0001 0.01%
2026-09-03 020298 长盛盛悦债券A 1.0262 1.0384 1.0258 1.0380 0.0004 0.04%
2026-09-02 020298 长盛盛悦债券A 1.0258 1.0380 1.0260 1.0382 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 020298 长盛盛悦债券A 1.0260 1.0382 1.0253 1.0375 0.0007 0.07%
2026-08-31 020298 长盛盛悦债券A 1.0253 1.0375 1.0250 1.0372 0.0003 0.03%
2026-08-28 020298 长盛盛悦债券A 1.0250 1.0372 1.0249 1.0371 0.0001 0.01%
2026-08-27 020298 长盛盛悦债券A 1.0249 1.0371 1.0261 1.0383 -0.0012 -0.12%
2026-08-26 020298 长盛盛悦债券A 1.0261 1.0383 1.0267 1.0389 -0.0006 -0.06%
2026-08-25 020298 长盛盛悦债券A 1.0267 1.0389 1.0270 1.0392 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 020298 长盛盛悦债券A 1.0270 1.0392 1.0259 1.0381 0.0011 0.11%
2026-08-21 020298 长盛盛悦债券A 1.0259 1.0381 1.0261 1.0383 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020298 长盛盛悦债券A 1.0261 1.0383 1.0263 1.0385 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 020298 长盛盛悦债券A 1.0263 1.0385 1.0271 1.0393 -0.0008 -0.08%
2026-08-18 020298 长盛盛悦债券A 1.0271 1.0393 1.0266 1.0388 0.0005 0.05%
2026-08-17 020298 长盛盛悦债券A 1.0266 1.0388 1.0263 1.0385 0.0003 0.03%
2026-08-14 020298 长盛盛悦债券A 1.0263 1.0385 1.0263 1.0385 0.0000 0.00%
2026-08-13 020298 长盛盛悦债券A 1.0263 1.0385 1.0258 1.0380 0.0005 0.05%
2026-08-12 020298 长盛盛悦债券A 1.0258 1.0380 1.0258 1.0380 0.0000 0.00%
2026-08-11 020298 长盛盛悦债券A 1.0258 1.0380 1.0264 1.0386 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 020298 长盛盛悦债券A 1.0264 1.0386 1.0253 1.0375 0.0011 0.11%
2026-08-07 020298 长盛盛悦债券A 1.0253 1.0375 1.0248 1.0370 0.0005 0.05%
2026-08-06 020298 长盛盛悦债券A 1.0248 1.0370 1.0247 1.0369 0.0001 0.01%
2026-08-05 020298 长盛盛悦债券A 1.0247 1.0369 1.0249 1.0371 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 020298 长盛盛悦债券A 1.0249 1.0371 1.0246 1.0368 0.0003 0.03%
2026-08-03 020298 长盛盛悦债券A 1.0246 1.0368 1.0246 1.0368 0.0000 0.00%
2026-07-31 020298 长盛盛悦债券A 1.0246 1.0368 1.0240 1.0362 0.0006 0.06%
2026-07-30 020298 长盛盛悦债券A 1.0240 1.0362 1.0229 1.0351 0.0011 0.11%
2026-07-29 020298 长盛盛悦债券A 1.0229 1.0351 1.0233 1.0355 -0.0004 -0.04%
2026-07-28 020298 长盛盛悦债券A 1.0233 1.0355 1.0234 1.0356 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020298 长盛盛悦债券A 1.0234 1.0356 1.0235 1.0357 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 020298 长盛盛悦债券A 1.0235 1.0357 1.0228 1.0350 0.0007 0.07%
2026-07-23 020298 长盛盛悦债券A 1.0228 1.0350 1.0228 1.0350 0.0000 0.00%
2026-07-22 020298 长盛盛悦债券A 1.0228 1.0350 1.0214 1.0336 0.0014 0.14%
2026-07-21 020298 长盛盛悦债券A 1.0214 1.0336 1.0213 1.0335 0.0001 0.01%
2026-07-20 020298 长盛盛悦债券A 1.0213 1.0335 1.0215 1.0337 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 020298 长盛盛悦债券A 1.0215 1.0337 1.0211 1.0333 0.0004 0.04%
2026-07-16 020298 长盛盛悦债券A 1.0211 1.0333 1.0212 1.0334 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020298 长盛盛悦债券A 1.0212 1.0334 1.0213 1.0335 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 020298 长盛盛悦债券A 1.0213 1.0335 1.0212 1.0334 0.0001 0.01%
2026-07-13 020298 长盛盛悦债券A 1.0212 1.0334 1.0215 1.0337 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 020298 长盛盛悦债券A 1.0215 1.0337 1.0216 1.0338 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 020298 长盛盛悦债券A 1.0216 1.0338 1.0216 1.0338 0.0000 0.00%
2026-07-08 020298 长盛盛悦债券A 1.0216 1.0338 1.0215 1.0337 0.0001 0.01%
2026-07-07 020298 长盛盛悦债券A 1.0215 1.0337 1.0214 1.0336 0.0001 0.01%
2026-07-06 020298 长盛盛悦债券A 1.0214 1.0336 1.0206 1.0328 0.0008 0.08%
2026-07-03 020298 长盛盛悦债券A 1.0206 1.0328 1.0210 1.0332 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 020298 长盛盛悦债券A 1.0210 1.0332 1.0209 1.0331 0.0001 0.01%
2026-07-01 020298 长盛盛悦债券A 1.0209 1.0331 1.0216 1.0338 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 020298 长盛盛悦债券A 1.0216 1.0338 1.0225 1.0347 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 020298 长盛盛悦债券A 1.0225 1.0347 1.0218 1.0340 0.0007 0.07%
2026-06-26 020298 长盛盛悦债券A 1.0218 1.0340 1.0216 1.0338 0.0002 0.02%
2026-06-25 020298 长盛盛悦债券A 1.0216 1.0338 1.0210 1.0332 0.0006 0.06%
2026-06-24 020298 长盛盛悦债券A 1.0210 1.0332 1.0280 1.0332 0.0000 0.00%
2026-06-23 020298 长盛盛悦债券A 1.0280 1.0332 1.0284 1.0336 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 020298 长盛盛悦债券A 1.0284 1.0336 1.0284 1.0336 0.0000 0.00%
2026-06-18 020298 长盛盛悦债券A 1.0284 1.0336 1.0282 1.0334 0.0002 0.02%
2026-06-17 020298 长盛盛悦债券A 1.0282 1.0334 1.0278 1.0330 0.0004 0.04%
2026-06-16 020298 长盛盛悦债券A 1.0278 1.0330 1.0270 1.0322 0.0008 0.08%
2026-06-15 020298 长盛盛悦债券A 1.0270 1.0322 1.0268 1.0320 0.0002 0.02%
2026-06-12 020298 长盛盛悦债券A 1.0268 1.0320 1.0260 1.0312 0.0008 0.08%
2026-06-11 020298 长盛盛悦债券A 1.0260 1.0312 1.0264 1.0316 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 020298 长盛盛悦债券A 1.0264 1.0316 1.0277 1.0329 -0.0013 -0.13%
2026-06-09 020298 长盛盛悦债券A 1.0277 1.0329 1.0284 1.0336 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 020298 长盛盛悦债券A 1.0284 1.0336 1.0291 1.0343 -0.0007 -0.07%
2026-06-05 020298 长盛盛悦债券A 1.0291 1.0343 1.0302 1.0354 -0.0011 -0.11%
2026-06-04 020298 长盛盛悦债券A 1.0302 1.0354 1.0294 1.0346 0.0008 0.08%
2026-06-03 020298 长盛盛悦债券A 1.0294 1.0346 1.0304 1.0356 -0.0010 -0.10%
2026-06-02 020298 长盛盛悦债券A 1.0304 1.0356 1.0304 1.0356 0.0000 0.00%
2026-06-01 020298 长盛盛悦债券A 1.0304 1.0356 1.0293 1.0345 0.0011 0.11%
2026-05-29 020298 长盛盛悦债券A 1.0293 1.0345 1.0288 1.0340 0.0005 0.05%
2026-05-28 020298 长盛盛悦债券A 1.0288 1.0340 1.0287 1.0339 0.0001 0.01%
2026-05-27 020298 长盛盛悦债券A 1.0287 1.0339 1.0275 1.0327 0.0012 0.12%
2026-05-26 020298 长盛盛悦债券A 1.0275 1.0327 1.0264 1.0316 0.0011 0.11%
2026-05-25 020298 长盛盛悦债券A 1.0264 1.0316 1.0253 1.0305 0.0011 0.11%
2026-05-22 020298 长盛盛悦债券A 1.0253 1.0305 1.0256 1.0308 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 020298 长盛盛悦债券A 1.0256 1.0308 1.0256 1.0308 0.0000 0.00%
2026-05-20 020298 长盛盛悦债券A 1.0256 1.0308 1.0258 1.0310 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 020298 长盛盛悦债券A 1.0258 1.0310 1.0251 1.0303 0.0007 0.07%
2026-05-18 020298 长盛盛悦债券A 1.0251 1.0303 1.0248 1.0300 0.0003 0.03%
2026-05-15 020298 长盛盛悦债券A 1.0248 1.0300 1.0246 1.0298 0.0002 0.02%
2026-05-14 020298 长盛盛悦债券A 1.0246 1.0298 1.0254 1.0306 -0.0008 -0.08%
2026-05-13 020298 长盛盛悦债券A 1.0254 1.0306 1.0250 1.0302 0.0004 0.04%
2026-05-12 020298 长盛盛悦债券A 1.0250 1.0302 1.0244 1.0296 0.0006 0.06%
2026-05-11 020298 长盛盛悦债券A 1.0244 1.0296 1.0228 1.0280 0.0016 0.16%
2026-05-08 020298 长盛盛悦债券A 1.0228 1.0280 1.0228 1.0280 0.0000 0.00%
2026-04-30 020298 长盛盛悦债券A 1.0229 1.0281 1.0234 1.0286 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 020298 长盛盛悦债券A 1.0234 1.0286 1.0229 1.0281 0.0005 0.05%
2026-04-28 020298 长盛盛悦债券A 1.0229 1.0281 1.0225 1.0277 0.0004 0.04%
2026-04-27 020298 长盛盛悦债券A 1.0225 1.0277 1.0232 1.0284 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 020298 长盛盛悦债券A 1.0232 1.0284 1.0235 1.0287 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 020298 长盛盛悦债券A 1.0235 1.0287 1.0239 1.0291 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 020298 长盛盛悦债券A 1.0239 1.0291 1.0235 1.0287 0.0004 0.04%
2026-04-21 020298 长盛盛悦债券A 1.0235 1.0287 1.0230 1.0282 0.0005 0.05%
2026-04-20 020298 长盛盛悦债券A 1.0230 1.0282 1.0229 1.0281 0.0001 0.01%
2026-04-17 020298 长盛盛悦债券A 1.0229 1.0281 1.0221 1.0273 0.0008 0.08%
2026-04-16 020298 长盛盛悦债券A 1.0221 1.0273 1.0219 1.0271 0.0002 0.02%
2026-04-15 020298 长盛盛悦债券A 1.0219 1.0271 1.0216 1.0268 0.0003 0.03%
2026-04-14 020298 长盛盛悦债券A 1.0216 1.0268 1.0214 1.0266 0.0002 0.02%
2026-04-13 020298 长盛盛悦债券A 1.0214 1.0266 1.0210 1.0262 0.0004 0.04%
2026-04-10 020298 长盛盛悦债券A 1.0210 1.0262 1.0205 1.0257 0.0005 0.05%
2026-04-09 020298 长盛盛悦债券A 1.0205 1.0257 1.0207 1.0259 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 020298 长盛盛悦债券A 1.0207 1.0259 1.0205 1.0257 0.0002 0.02%
2026-04-07 020298 长盛盛悦债券A 1.0205 1.0257 1.0203 1.0255 0.0002 0.02%
2026-04-03 020298 长盛盛悦债券A 1.0203 1.0255 1.0200 1.0252 0.0003 0.03%
2026-04-02 020298 长盛盛悦债券A 1.0200 1.0252 1.0199 1.0251 0.0001 0.01%
2026-04-01 020298 长盛盛悦债券A 1.0199 1.0251 1.0200 1.0252 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 020298 长盛盛悦债券A 1.0200 1.0252 1.0201 1.0253 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 020298 长盛盛悦债券A 1.0201 1.0253 1.0197 1.0249 0.0004 0.04%
2026-03-27 020298 长盛盛悦债券A 1.0197 1.0249 1.0195 1.0247 0.0002 0.02%
2026-03-26 020298 长盛盛悦债券A 1.0195 1.0247 1.0193 1.0245 0.0002 0.02%
2026-03-25 020298 长盛盛悦债券A 1.0193 1.0245 1.0193 1.0245 0.0000 0.00%
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2026-03-13 020298 长盛盛悦债券A 1.0183 1.0235 1.0182 1.0234 0.0001 0.01%
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2025-09-30 020298 长盛盛悦债券A 1.0136 1.0188 1.0129 1.0181 0.0007 0.07%
2025-09-29 020298 长盛盛悦债券A 1.0129 1.0181 1.0131 1.0183 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 020298 长盛盛悦债券A 1.0131 1.0183 1.0128 1.0180 0.0003 0.03%
2025-09-25 020298 长盛盛悦债券A 1.0128 1.0180 1.0126 1.0178 0.0002 0.02%
2025-09-24 020298 长盛盛悦债券A 1.0126 1.0178 1.0135 1.0187 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 020298 长盛盛悦债券A 1.0135 1.0187 1.0142 1.0194 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 020298 长盛盛悦债券A 1.0142 1.0194 1.0137 1.0189 0.0005 0.05%
2025-09-19 020298 长盛盛悦债券A 1.0137 1.0189 1.0143 1.0195 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 020298 长盛盛悦债券A 1.0143 1.0195 1.0149 1.0201 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 020298 长盛盛悦债券A 1.0149 1.0201 1.0142 1.0194 0.0007 0.07%
2025-09-16 020298 长盛盛悦债券A 1.0142 1.0194 1.0134 1.0186 0.0008 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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