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永赢红利慧选混合发起A基金净值查询(020287)

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今天最新净值 0.7386 -0.0075 -1.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7386
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1241亿
  • 最近资产：0.13亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘星宇
近一年永赢红利慧选混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢红利慧选混合发起A(020287)基金累计收益率-29.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7379 0.7379 0.7386 0.7386 -0.0007 -0.09%
2026-09-15 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7386 0.7386 0.7461 0.7461 -0.0075 -1.01%
2026-09-14 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7461 0.7461 0.7485 0.7485 -0.0024 -0.32%
2026-09-11 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7485 0.7485 0.7551 0.7551 -0.0066 -0.87%
2026-09-10 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7551 0.7551 0.7594 0.7594 -0.0043 -0.57%
2026-09-09 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7594 0.7594 0.7539 0.7539 0.0055 0.73%
2026-09-08 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7539 0.7539 0.7484 0.7484 0.0055 0.73%
2026-09-07 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7484 0.7484 0.7583 0.7583 -0.0099 -1.32%
2026-09-04 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7583 0.7583 0.7560 0.7560 0.0023 0.30%
2026-09-03 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7560 0.7560 0.7548 0.7548 0.0012 0.16%
2026-09-02 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7548 0.7548 0.7638 0.7638 -0.0090 -1.18%
2026-09-01 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7638 0.7638 0.7652 0.7652 -0.0014 -0.18%
2026-08-31 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7652 0.7652 0.7572 0.7572 0.0080 1.06%
2026-08-28 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7572 0.7572 0.7543 0.7543 0.0029 0.38%
2026-08-27 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7543 0.7543 0.7494 0.7494 0.0049 0.65%
2026-08-26 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7494 0.7494 0.7448 0.7448 0.0046 0.62%
2026-08-25 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7448 0.7448 0.7492 0.7492 -0.0044 -0.59%
2026-08-24 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7492 0.7492 0.7447 0.7447 0.0045 0.60%
2026-08-21 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7447 0.7447 0.7494 0.7494 -0.0047 -0.63%
2026-08-20 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7494 0.7494 0.7492 0.7492 0.0002 0.03%
2026-08-19 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7492 0.7492 0.8018 0.8018 -0.0526 -6.56%
2026-08-18 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.8018 0.8018 0.7919 0.7919 0.0099 1.25%
2026-08-17 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7919 0.7919 0.7744 0.7744 0.0175 2.26%
2026-08-14 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7744 0.7744 0.7707 0.7707 0.0037 0.48%
2026-08-13 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7707 0.7707 0.7745 0.7745 -0.0038 -0.49%
2026-08-12 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7745 0.7745 0.7733 0.7733 0.0012 0.16%
2026-08-11 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7733 0.7733 0.7877 0.7877 -0.0144 -1.86%
2026-08-10 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7877 0.7877 0.7830 0.7830 0.0047 0.60%
2026-08-07 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7830 0.7830 0.7620 0.7620 0.0210 2.76%
2026-08-06 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7620 0.7620 0.7447 0.7447 0.0173 2.32%
2026-08-05 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7447 0.7447 0.7122 0.7122 0.0325 4.56%
2026-08-04 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7122 0.7122 0.7001 0.7001 0.0121 1.73%
2026-08-03 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7001 0.7001 0.7079 0.7079 -0.0078 -1.10%
2026-07-31 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7079 0.7079 0.7011 0.7011 0.0068 0.97%
2026-07-30 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7011 0.7011 0.7115 0.7115 -0.0104 -1.46%
2026-07-29 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7115 0.7115 0.7220 0.7220 -0.0105 -1.48%
2026-07-28 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7220 0.7220 0.7734 0.7734 -0.0514 -6.65%
2026-07-27 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7734 0.7734 0.7537 0.7537 0.0197 2.61%
2026-07-24 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7537 0.7537 0.7640 0.7640 -0.0103 -1.35%
2026-07-23 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7640 0.7640 0.7715 0.7715 -0.0075 -0.97%
2026-07-22 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7715 0.7715 0.7863 0.7863 -0.0148 -1.88%
2026-07-21 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7863 0.7863 0.7602 0.7602 0.0261 3.43%
2026-07-20 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7602 0.7602 0.7658 0.7658 -0.0056 -0.73%
2026-07-17 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7658 0.7658 0.7933 0.7933 -0.0275 -3.47%
2026-07-16 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7933 0.7933 0.8111 0.8111 -0.0178 -2.19%
2026-07-15 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.8111 0.8111 0.8034 0.8034 0.0077 0.96%
2026-07-14 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.8034 0.8034 0.7886 0.7886 0.0148 1.88%
2026-07-13 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.7886 0.7886 0.8239 0.8239 -0.0353 -4.28%
2026-07-10 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.8239 0.8239 0.8633 0.8633 -0.0394 -4.56%
2026-07-09 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.8633 0.8633 0.8342 0.8342 0.0291 3.49%
2026-07-08 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.8342 0.8342 0.8643 0.8643 -0.0301 -3.61%
2026-07-07 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.8643 0.8643 0.8741 0.8741 -0.0098 -1.12%
2026-07-06 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.8741 0.8741 0.8999 0.8999 -0.0258 -2.95%
2026-07-03 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.8999 0.8999 0.9230 0.9230 -0.0231 -2.57%
2026-07-02 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9230 0.9230 0.9912 0.9912 -0.0682 -7.39%
2026-07-01 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9912 0.9912 1.0077 1.0077 -0.0165 -1.64%
2026-06-30 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0077 1.0077 0.9840 0.9840 0.0237 2.41%
2026-06-29 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9840 0.9840 0.9948 0.9948 -0.0108 -1.09%
2026-06-26 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9948 0.9948 1.0290 1.0290 -0.0342 -3.32%
2026-06-25 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0290 1.0290 1.0138 1.0138 0.0152 1.50%
2026-06-24 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0138 1.0138 1.0001 1.0001 0.0137 1.37%
2026-06-23 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0001 1.0001 1.0389 1.0389 -0.0388 -3.73%
2026-06-22 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0389 1.0389 1.0343 1.0343 0.0046 0.44%
2026-06-18 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0343 1.0343 1.0189 1.0189 0.0154 1.51%
2026-06-17 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0189 1.0189 1.0084 1.0084 0.0105 1.04%
2026-06-16 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0084 1.0084 0.9930 0.9930 0.0154 1.55%
2026-06-15 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9930 0.9930 0.9400 0.9400 0.0530 5.64%
2026-06-12 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9400 0.9400 0.9281 0.9281 0.0119 1.28%
2026-06-11 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9281 0.9281 0.9235 0.9235 0.0046 0.50%
2026-06-10 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9235 0.9235 0.9280 0.9280 -0.0045 -0.48%
2026-06-09 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9280 0.9280 0.9020 0.9020 0.0260 2.88%
2026-06-08 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9020 0.9020 0.9308 0.9308 -0.0288 -3.09%
2026-06-05 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9308 0.9308 0.9453 0.9453 -0.0145 -1.53%
2026-06-04 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9453 0.9453 0.9528 0.9528 -0.0075 -0.79%
2026-06-03 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9528 0.9528 0.9599 0.9599 -0.0071 -0.74%
2026-06-02 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9599 0.9599 0.9571 0.9571 0.0028 0.29%
2026-06-01 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9571 0.9571 0.9626 0.9626 -0.0055 -0.57%
2026-05-29 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9626 0.9626 0.9824 0.9824 -0.0198 -2.02%
2026-05-28 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9824 0.9824 0.9861 0.9861 -0.0037 -0.38%
2026-05-27 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9861 0.9861 0.9992 0.9992 -0.0131 -1.31%
2026-05-26 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9992 0.9992 0.9874 0.9874 0.0118 1.20%
2026-05-25 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9874 0.9874 0.9800 0.9800 0.0074 0.76%
2026-05-22 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9800 0.9800 0.9700 0.9700 0.0100 1.03%
2026-05-21 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9700 0.9700 0.9898 0.9898 -0.0198 -2.00%
2026-05-20 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9898 0.9898 0.9862 0.9862 0.0036 0.37%
2026-05-19 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9862 0.9862 0.9834 0.9834 0.0028 0.28%
2026-05-18 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9834 0.9834 0.9929 0.9929 -0.0095 -0.96%
2026-05-15 020287 永赢红利慧选混合发起A 0.9929 0.9929 1.0110 1.0110 -0.0181 -1.79%
2026-05-14 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0110 1.0110 1.0369 1.0369 -0.0259 -2.50%
2026-05-13 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0369 1.0369 1.0284 1.0284 0.0085 0.83%
2026-05-12 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0284 1.0284 1.0206 1.0206 0.0078 0.76%
2026-05-11 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0206 1.0206 1.0167 1.0167 0.0039 0.38%
2026-05-08 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0167 1.0167 1.0243 1.0243 -0.0076 -0.74%
2026-04-30 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0150 1.0150 1.0272 1.0272 -0.0122 -1.20%
2026-04-29 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0272 1.0272 1.0137 1.0137 0.0135 1.33%
2026-04-28 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0137 1.0137 1.0173 1.0173 -0.0036 -0.35%
2026-04-27 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0173 1.0173 1.0328 1.0328 -0.0155 -1.52%
2026-04-24 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0328 1.0328 1.0336 1.0336 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0336 1.0336 1.0403 1.0403 -0.0067 -0.64%
2026-04-22 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0403 1.0403 1.0347 1.0347 0.0056 0.54%
2026-04-21 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0347 1.0347 1.0276 1.0276 0.0071 0.69%
2026-04-20 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0276 1.0276 1.0296 1.0296 -0.0020 -0.19%
2026-04-17 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0296 1.0296 1.0371 1.0371 -0.0075 -0.72%
2026-04-16 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0371 1.0371 1.0261 1.0261 0.0110 1.07%
2026-04-15 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0261 1.0261 1.0306 1.0306 -0.0045 -0.44%
2026-04-14 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0306 1.0306 1.0302 1.0302 0.0004 0.04%
2026-04-13 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0302 1.0302 1.0357 1.0357 -0.0055 -0.53%
2026-04-10 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0357 1.0357 1.0333 1.0333 0.0024 0.23%
2026-04-09 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0333 1.0333 1.0344 1.0344 -0.0011 -0.11%
2026-04-08 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0344 1.0344 1.0283 1.0283 0.0061 0.59%
2026-04-07 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0283 1.0283 1.0264 1.0264 0.0019 0.19%
2026-04-03 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0264 1.0264 1.0361 1.0361 -0.0097 -0.94%
2026-04-02 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0361 1.0361 1.0303 1.0303 0.0058 0.56%
2026-04-01 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0303 1.0303 1.0263 1.0263 0.0040 0.39%
2026-03-31 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0263 1.0263 1.0340 1.0340 -0.0077 -0.74%
2026-03-30 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0340 1.0340 1.0293 1.0293 0.0047 0.46%
2026-03-27 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0293 1.0293 1.0334 1.0334 -0.0041 -0.40%
2026-03-26 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0334 1.0334 1.0352 1.0352 -0.0018 -0.17%
2026-03-25 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0352 1.0352 1.0331 1.0331 0.0021 0.20%
2026-03-24 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0331 1.0331 1.0239 1.0239 0.0092 0.90%
2026-03-23 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0239 1.0239 1.0524 1.0524 -0.0285 -2.71%
2026-03-20 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0524 1.0524 1.0556 1.0556 -0.0032 -0.30%
2026-03-19 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0556 1.0556 1.0621 1.0621 -0.0065 -0.61%
2026-03-18 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0621 1.0621 1.0643 1.0643 -0.0022 -0.21%
2026-03-17 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0643 1.0643 1.0675 1.0675 -0.0032 -0.30%
2026-03-16 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0675 1.0675 1.0730 1.0730 -0.0055 -0.51%
2026-03-13 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0730 1.0730 1.0751 1.0751 -0.0021 -0.20%
2026-03-12 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0751 1.0751 1.0622 1.0622 0.0129 1.21%
2026-03-11 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0622 1.0622 1.0510 1.0510 0.0112 1.07%
2026-03-10 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0510 1.0510 1.0558 1.0558 -0.0048 -0.45%
2026-03-09 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0558 1.0558 1.0580 1.0580 -0.0022 -0.21%
2026-03-06 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2026-03-05 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0579 1.0579 1.0561 1.0561 0.0018 0.17%
2026-03-04 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0561 1.0561 1.0667 1.0667 -0.0106 -0.99%
2026-03-03 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0667 1.0667 1.0638 1.0638 0.0029 0.27%
2026-03-02 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0638 1.0638 1.0549 1.0549 0.0089 0.84%
2026-02-27 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0549 1.0549 1.0456 1.0456 0.0093 0.89%
2026-02-26 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0456 1.0456 1.0541 1.0541 -0.0085 -0.81%
2026-02-25 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0541 1.0541 1.0496 1.0496 0.0045 0.43%
2026-02-24 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0496 1.0496 1.0307 1.0307 0.0189 1.83%
2026-02-13 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0307 1.0307 1.0506 1.0506 -0.0199 -1.89%
2026-02-12 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0506 1.0506 1.0494 1.0494 0.0012 0.11%
2026-02-11 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0494 1.0494 1.0409 1.0409 0.0085 0.82%
2026-02-10 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0409 1.0409 1.0366 1.0366 0.0043 0.41%
2026-02-09 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0366 1.0366 1.0299 1.0299 0.0067 0.65%
2026-02-06 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0299 1.0299 1.0236 1.0236 0.0063 0.62%
2026-02-05 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0236 1.0236 1.0293 1.0293 -0.0057 -0.55%
2026-02-04 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0293 1.0293 1.0022 1.0022 0.0271 2.70%
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2026-01-23 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0553 1.0553 1.0561 1.0561 -0.0008 -0.08%
2026-01-22 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0561 1.0561 1.0520 1.0520 0.0041 0.39%
2026-01-21 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0520 1.0520 1.0581 1.0581 -0.0061 -0.58%
2026-01-20 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0581 1.0581 1.0499 1.0499 0.0082 0.78%
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2025-12-18 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0093 1.0093 1.0135 1.0135 -0.0042 -0.41%
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2025-10-20 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0194 1.0194 1.0170 1.0170 0.0024 0.24%
2025-10-17 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0170 1.0170 1.0392 1.0392 -0.0222 -2.14%
2025-10-16 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0392 1.0392 1.0515 1.0515 -0.0123 -1.17%
2025-10-15 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0515 1.0515 1.0469 1.0469 0.0046 0.44%
2025-10-14 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0469 1.0469 1.0568 1.0568 -0.0099 -0.94%
2025-10-13 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0568 1.0568 1.0653 1.0653 -0.0085 -0.80%
2025-10-10 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0653 1.0653 1.0625 1.0625 0.0028 0.26%
2025-10-09 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0625 1.0625 1.0374 1.0374 0.0251 2.42%
2025-09-30 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0374 1.0374 1.0309 1.0309 0.0065 0.63%
2025-09-29 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0309 1.0309 1.0231 1.0231 0.0078 0.76%
2025-09-26 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0231 1.0231 1.0272 1.0272 -0.0041 -0.40%
2025-09-25 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0272 1.0272 1.0355 1.0355 -0.0083 -0.80%
2025-09-24 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0355 1.0355 1.0241 1.0241 0.0114 1.11%
2025-09-23 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0241 1.0241 1.0294 1.0294 -0.0053 -0.51%
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2025-09-19 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0376 1.0376 1.0275 1.0275 0.0101 0.98%
2025-09-18 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0275 1.0275 1.0493 1.0493 -0.0218 -2.08%
2025-09-17 020287 永赢红利慧选混合发起A 1.0493 1.0493 1.0394 1.0394 0.0099 0.95%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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