大成惠福债券C(大成惠福纯债债券C)基金净值查询(020283)

今天最新净值 1.1860 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1860
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9863亿
最近资产：3.39亿
基金公司：
基金经理：郑欣

近一季大成惠福债券C|大成惠福纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成惠福债券C(020283)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020283	大成惠福债券C	1.1863	1.1863	1.1860	1.1860	0.0003	0.03%
2026-09-14	020283	大成惠福债券C	1.1860	1.1860	1.1860	1.1860	0.0000	0.00%
2026-09-11	020283	大成惠福债券C	1.1860	1.1860	1.1862	1.1862	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020283	大成惠福债券C	1.1862	1.1862	1.1863	1.1863	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020283	大成惠福债券C	1.1863	1.1863	1.1862	1.1862	0.0001	0.01%
2026-09-08	020283	大成惠福债券C	1.1862	1.1862	1.1863	1.1863	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020283	大成惠福债券C	1.1863	1.1863	1.1861	1.1861	0.0002	0.02%
2026-09-04	020283	大成惠福债券C	1.1861	1.1861	1.1862	1.1862	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	020283	大成惠福债券C	1.1862	1.1862	1.1856	1.1856	0.0006	0.05%
2026-09-02	020283	大成惠福债券C	1.1856	1.1856	1.1858	1.1858	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	020283	大成惠福债券C	1.1858	1.1858	1.1852	1.1852	0.0006	0.05%
2026-08-31	020283	大成惠福债券C	1.1852	1.1852	1.1851	1.1851	0.0001	0.01%
2026-08-28	020283	大成惠福债券C	1.1851	1.1851	1.1851	1.1851	0.0000	0.00%
2026-08-27	020283	大成惠福债券C	1.1851	1.1851	1.1856	1.1856	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	020283	大成惠福债券C	1.1856	1.1856	1.1859	1.1859	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	020283	大成惠福债券C	1.1859	1.1859	1.1861	1.1861	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020283	大成惠福债券C	1.1861	1.1861	1.1855	1.1855	0.0006	0.05%
2026-08-21	020283	大成惠福债券C	1.1855	1.1855	1.1856	1.1856	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	020283	大成惠福债券C	1.1856	1.1856	1.1857	1.1857	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020283	大成惠福债券C	1.1857	1.1857	1.1862	1.1862	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	020283	大成惠福债券C	1.1862	1.1862	1.1857	1.1857	0.0005	0.04%
2026-08-17	020283	大成惠福债券C	1.1857	1.1857	1.1853	1.1853	0.0004	0.03%
2026-08-14	020283	大成惠福债券C	1.1853	1.1853	1.1853	1.1853	0.0000	0.00%
2026-08-13	020283	大成惠福债券C	1.1853	1.1853	1.1849	1.1849	0.0004	0.03%
2026-08-12	020283	大成惠福债券C	1.1849	1.1849	1.1850	1.1850	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	020283	大成惠福债券C	1.1850	1.1850	1.1855	1.1855	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	020283	大成惠福债券C	1.1855	1.1855	1.1845	1.1845	0.0010	0.08%
2026-08-07	020283	大成惠福债券C	1.1845	1.1845	1.1841	1.1841	0.0004	0.03%
2026-08-06	020283	大成惠福债券C	1.1841	1.1841	1.1840	1.1840	0.0001	0.01%
2026-08-05	020283	大成惠福债券C	1.1840	1.1840	1.1841	1.1841	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	020283	大成惠福债券C	1.1841	1.1841	1.1839	1.1839	0.0002	0.02%
2026-08-03	020283	大成惠福债券C	1.1839	1.1839	1.1839	1.1839	0.0000	0.00%
2026-07-31	020283	大成惠福债券C	1.1839	1.1839	1.1835	1.1835	0.0004	0.03%
2026-07-30	020283	大成惠福债券C	1.1835	1.1835	1.1827	1.1827	0.0008	0.07%
2026-07-29	020283	大成惠福债券C	1.1827	1.1827	1.1829	1.1829	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	020283	大成惠福债券C	1.1829	1.1829	1.1830	1.1830	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020283	大成惠福债券C	1.1830	1.1830	1.1832	1.1832	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	020283	大成惠福债券C	1.1832	1.1832	1.1828	1.1828	0.0004	0.03%
2026-07-23	020283	大成惠福债券C	1.1828	1.1828	1.1829	1.1829	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	020283	大成惠福债券C	1.1829	1.1829	1.1820	1.1820	0.0009	0.08%
2026-07-21	020283	大成惠福债券C	1.1820	1.1820	1.1820	1.1820	0.0000	0.00%
2026-07-20	020283	大成惠福债券C	1.1820	1.1820	1.1820	1.1820	0.0000	0.00%
2026-07-17	020283	大成惠福债券C	1.1820	1.1820	1.1818	1.1818	0.0002	0.02%
2026-07-16	020283	大成惠福债券C	1.1818	1.1818	1.1819	1.1819	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	020283	大成惠福债券C	1.1819	1.1819	1.1818	1.1818	0.0001	0.01%
2026-07-14	020283	大成惠福债券C	1.1818	1.1818	1.1817	1.1817	0.0001	0.01%
2026-07-13	020283	大成惠福债券C	1.1817	1.1817	1.1819	1.1819	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	020283	大成惠福债券C	1.1819	1.1819	1.1819	1.1819	0.0000	0.00%
2026-07-09	020283	大成惠福债券C	1.1819	1.1819	1.1819	1.1819	0.0000	0.00%
2026-07-08	020283	大成惠福债券C	1.1819	1.1819	1.1814	1.1814	0.0005	0.04%
2026-07-07	020283	大成惠福债券C	1.1814	1.1814	1.1814	1.1814	0.0000	0.00%
2026-07-06	020283	大成惠福债券C	1.1814	1.1814	1.1810	1.1810	0.0004	0.03%
2026-07-03	020283	大成惠福债券C	1.1810	1.1810	1.1810	1.1810	0.0000	0.00%
2026-07-02	020283	大成惠福债券C	1.1810	1.1810	1.1808	1.1808	0.0002	0.02%
2026-07-01	020283	大成惠福债券C	1.1808	1.1808	1.1812	1.1812	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	020283	大成惠福债券C	1.1812	1.1812	1.1822	1.1822	-0.0010	-0.08%
2026-06-29	020283	大成惠福债券C	1.1822	1.1822	1.1811	1.1811	0.0011	0.09%
2026-06-26	020283	大成惠福债券C	1.1811	1.1811	1.1808	1.1808	0.0003	0.03%
2026-06-25	020283	大成惠福债券C	1.1808	1.1808	1.1804	1.1804	0.0004	0.03%
2026-06-24	020283	大成惠福债券C	1.1804	1.1804	1.1803	1.1803	0.0001	0.01%
2026-06-23	020283	大成惠福债券C	1.1803	1.1803	1.1806	1.1806	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	020283	大成惠福债券C	1.1806	1.1806	1.1806	1.1806	0.0000	0.00%
2026-06-18	020283	大成惠福债券C	1.1806	1.1806	1.1804	1.1804	0.0002	0.02%
2026-06-17	020283	大成惠福债券C	1.1804	1.1804	1.1796	1.1796	0.0008	0.07%
2026-06-16	020283	大成惠福债券C	1.1796	1.1796	1.1788	1.1788	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%