南方宣利定开债券E基金净值查询(020281)
今天最新净值
1.2391
0.0003 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4391
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.0993亿
- 最近资产：16.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜才超
近一月,南方宣利定开债券E(020281)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2395 |
1.4395 |
1.2391 |
1.4391 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2391 |
1.4391 |
1.2388 |
1.4388 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2388 |
1.4388 |
1.2384 |
1.4384 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2384 |
1.4384 |
1.2383 |
1.4383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2383 |
1.4383 |
1.2382 |
1.4382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2382 |
1.4382 |
1.2379 |
1.4379 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2379 |
1.4379 |
1.2379 |
1.4379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2379 |
1.4379 |
1.2374 |
1.4374 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2374 |
1.4374 |
1.2373 |
1.4373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2373 |
1.4373 |
1.2368 |
1.4368 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2368 |
1.4368 |
1.2367 |
1.4367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2367 |
1.4367 |
1.2362 |
1.4362 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2362 |
1.4362 |
1.2362 |
1.4362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2362 |
1.4362 |
1.2363 |
1.4363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2363 |
1.4363 |
1.2368 |
1.4368 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2368 |
1.4368 |
1.2369 |
1.4369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2369 |
1.4369 |
1.2368 |
1.4368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2368 |
1.4368 |
1.2365 |
1.4365 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2365 |
1.4365 |
1.2368 |
1.4368 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2368 |
1.4368 |
1.2370 |
1.4370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2370 |
1.4370 |
1.2370 |
1.4370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2370 |
1.4370 |
1.2360 |
1.4360 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
020281 |
南方宣利定开债券E |
1.2360 |
1.4360 |
1.2356 |
1.4356 |
0.0004 |
0.03% |
