银河新材料股票发起式C基金净值查询(020277)
今天最新净值
1.5358
0.0152 1.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6899
0.0080 0.4741%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5358
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1122亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：金烨
近一月,银河新材料股票发起式C(020277)基金累计收益率-6.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.5358 |
1.5358 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0152 |
1.00% |
| 2026-09-11 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.5206 |
1.5206 |
1.5718 |
1.5718 |
-0.0512 |
-3.37% |
| 2026-09-10 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.5718 |
1.5718 |
1.6082 |
1.6082 |
-0.0364 |
-2.32% |
| 2026-09-09 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.6082 |
1.6082 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0106 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.5976 |
1.5976 |
1.5766 |
1.5766 |
0.0210 |
1.33% |
| 2026-09-07 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.5766 |
1.5766 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0174 |
-1.10% |
| 2026-09-04 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.5940 |
1.5940 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0193 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.6133 |
1.6133 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0119 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.6014 |
1.6014 |
1.6396 |
1.6396 |
-0.0382 |
-2.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.6396 |
1.6396 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0216 |
-1.30% |
| 2026-08-31 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.6612 |
1.6612 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.6604 |
1.6604 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0182 |
1.11% |
| 2026-08-27 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.6422 |
1.6422 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0526 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.5896 |
1.5896 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0088 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.5808 |
1.5808 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0178 |
-1.13% |
| 2026-08-24 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.5986 |
1.5986 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0337 |
-2.06% |
| 2026-08-21 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.6323 |
1.6323 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.6378 |
1.6378 |
1.6257 |
1.6257 |
0.0121 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.6257 |
1.6257 |
1.6981 |
1.6981 |
-0.0724 |
-4.26% |
| 2026-08-18 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.6981 |
1.6981 |
1.7059 |
1.7059 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
020277 |
银河新材料股票发起式C |
1.7059 |
1.7059 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0597 |
3.63% |
