平安鑫惠90天持有债券C基金净值查询(020263)
今天最新净值
1.0748
0.0000 0.00%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0654
0.0000 -0.0016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0748
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.9132亿
- 最近资产：3.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田元强
近一月,平安鑫惠90天持有债券C(020263)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-17 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-04 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020263 |
平安鑫惠90天持有债券C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0006 |
-0.06% |
