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兴业裕华债券C基金净值查询(020261)

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今天最新净值 1.1179 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1179
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.2692亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：伍方方 郭益均
近一季兴业裕华债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴业裕华债券C(020261)基金累计收益率0.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020261 兴业裕华债券C 1.1183 1.1183 1.1179 1.1179 0.0004 0.04%
2026-09-14 020261 兴业裕华债券C 1.1179 1.1179 1.1179 1.1179 0.0000 0.00%
2026-09-11 020261 兴业裕华债券C 1.1179 1.1179 1.1182 1.1182 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 020261 兴业裕华债券C 1.1182 1.1182 1.1183 1.1183 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020261 兴业裕华债券C 1.1183 1.1183 1.1181 1.1181 0.0002 0.02%
2026-09-08 020261 兴业裕华债券C 1.1181 1.1181 1.1182 1.1182 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020261 兴业裕华债券C 1.1182 1.1182 1.1176 1.1176 0.0006 0.05%
2026-09-04 020261 兴业裕华债券C 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2026-09-03 020261 兴业裕华债券C 1.1174 1.1174 1.1167 1.1167 0.0007 0.06%
2026-09-02 020261 兴业裕华债券C 1.1167 1.1167 1.1169 1.1169 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 020261 兴业裕华债券C 1.1169 1.1169 1.1162 1.1162 0.0007 0.06%
2026-08-31 020261 兴业裕华债券C 1.1162 1.1162 1.1160 1.1160 0.0002 0.02%
2026-08-28 020261 兴业裕华债券C 1.1160 1.1160 1.1162 1.1162 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 020261 兴业裕华债券C 1.1162 1.1162 1.1170 1.1170 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 020261 兴业裕华债券C 1.1170 1.1170 1.1172 1.1172 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020261 兴业裕华债券C 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
2026-08-24 020261 兴业裕华债券C 1.1172 1.1172 1.1164 1.1164 0.0008 0.07%
2026-08-21 020261 兴业裕华债券C 1.1164 1.1164 1.1167 1.1167 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 020261 兴业裕华债券C 1.1167 1.1167 1.1170 1.1170 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 020261 兴业裕华债券C 1.1170 1.1170 1.1176 1.1176 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 020261 兴业裕华债券C 1.1176 1.1176 1.1169 1.1169 0.0007 0.06%
2026-08-17 020261 兴业裕华债券C 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
2026-08-14 020261 兴业裕华债券C 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2026-08-13 020261 兴业裕华债券C 1.1165 1.1165 1.1159 1.1159 0.0006 0.05%
2026-08-12 020261 兴业裕华债券C 1.1159 1.1159 1.1159 1.1159 0.0000 0.00%
2026-08-11 020261 兴业裕华债券C 1.1159 1.1159 1.1160 1.1160 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020261 兴业裕华债券C 1.1160 1.1160 1.1154 1.1154 0.0006 0.05%
2026-08-07 020261 兴业裕华债券C 1.1154 1.1154 1.1150 1.1150 0.0004 0.04%
2026-08-06 020261 兴业裕华债券C 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2026-08-05 020261 兴业裕华债券C 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2026-08-04 020261 兴业裕华债券C 1.1150 1.1150 1.1147 1.1147 0.0003 0.03%
2026-08-03 020261 兴业裕华债券C 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2026-07-31 020261 兴业裕华债券C 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03%
2026-07-30 020261 兴业裕华债券C 1.1143 1.1143 1.1137 1.1137 0.0006 0.05%
2026-07-29 020261 兴业裕华债券C 1.1137 1.1137 1.1138 1.1138 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020261 兴业裕华债券C 1.1138 1.1138 1.1140 1.1140 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020261 兴业裕华债券C 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2026-07-24 020261 兴业裕华债券C 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2026-07-23 020261 兴业裕华债券C 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2026-07-22 020261 兴业裕华债券C 1.1137 1.1137 1.1132 1.1132 0.0005 0.04%
2026-07-21 020261 兴业裕华债券C 1.1132 1.1132 1.1131 1.1131 0.0001 0.01%
2026-07-20 020261 兴业裕华债券C 1.1131 1.1131 1.1132 1.1132 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 020261 兴业裕华债券C 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2026-07-16 020261 兴业裕华债券C 1.1130 1.1130 1.1131 1.1131 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020261 兴业裕华债券C 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2026-07-14 020261 兴业裕华债券C 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2026-07-13 020261 兴业裕华债券C 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2026-07-10 020261 兴业裕华债券C 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2026-07-09 020261 兴业裕华债券C 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-07-08 020261 兴业裕华债券C 1.1126 1.1126 1.1123 1.1123 0.0003 0.03%
2026-07-07 020261 兴业裕华债券C 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2026-07-06 020261 兴业裕华债券C 1.1122 1.1122 1.1118 1.1118 0.0004 0.04%
2026-07-03 020261 兴业裕华债券C 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2026-07-02 020261 兴业裕华债券C 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-07-01 020261 兴业裕华债券C 1.1117 1.1117 1.1125 1.1125 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 020261 兴业裕华债券C 1.1125 1.1125 1.1127 1.1127 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 020261 兴业裕华债券C 1.1127 1.1127 1.1122 1.1122 0.0005 0.04%
2026-06-26 020261 兴业裕华债券C 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2026-06-25 020261 兴业裕华债券C 1.1120 1.1120 1.1115 1.1115 0.0005 0.04%
2026-06-24 020261 兴业裕华债券C 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2026-06-23 020261 兴业裕华债券C 1.1113 1.1113 1.1117 1.1117 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 020261 兴业裕华债券C 1.1117 1.1117 1.1118 1.1118 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 020261 兴业裕华债券C 1.1118 1.1118 1.1114 1.1114 0.0004 0.04%
2026-06-17 020261 兴业裕华债券C 1.1114 1.1114 1.1108 1.1108 0.0006 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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