海富通瑞鑫30天持有期债券C基金净值查询(020235)
今天最新净值
1.0319
0.0001 0.01%
2025-10-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0319
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9583亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘田
近一年,海富通瑞鑫30天持有期债券C(020235)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-14 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-09-22 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
020235 |
海富通瑞鑫30天持有期债券C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0001 |
0.01% |
