国泰中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询(020226)
今天最新净值
1.9782
-0.0308 -1.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9782
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1892亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴可凡
近一月国泰中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询
近一月,国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226)基金累计收益率-10.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.9995 |
1.9995 |
1.9782 |
1.9782 |
0.0213 |
1.08% |
| 2026-09-14 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
1.9782 |
1.9782 |
2.0090 |
2.0090 |
-0.0308 |
-1.56% |
| 2026-09-11 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0090 |
2.0090 |
2.0392 |
2.0392 |
-0.0302 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0392 |
2.0392 |
2.0561 |
2.0561 |
-0.0169 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0561 |
2.0561 |
2.0654 |
2.0654 |
-0.0093 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0654 |
2.0654 |
2.0919 |
2.0919 |
-0.0265 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0919 |
2.0919 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0459 |
2.24% |
| 2026-09-04 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0460 |
2.0460 |
2.1013 |
2.1013 |
-0.0553 |
-2.70% |
| 2026-09-03 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1013 |
2.1013 |
2.1099 |
2.1099 |
-0.0086 |
-0.41% |
| 2026-09-02 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1099 |
2.1099 |
2.1458 |
2.1458 |
-0.0359 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1458 |
2.1458 |
2.1926 |
2.1926 |
-0.0468 |
-2.13% |
| 2026-08-31 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1926 |
2.1926 |
2.1356 |
2.1356 |
0.0570 |
2.67% |
| 2026-08-28 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1356 |
2.1356 |
2.1717 |
2.1717 |
-0.0361 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1717 |
2.1717 |
2.0767 |
2.0767 |
0.0950 |
4.57% |
| 2026-08-26 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0767 |
2.0767 |
2.0626 |
2.0626 |
0.0141 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0626 |
2.0626 |
2.0458 |
2.0458 |
0.0168 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.0458 |
2.0458 |
2.1340 |
2.1340 |
-0.0882 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1340 |
2.1340 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0140 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1200 |
2.1200 |
2.1297 |
2.1297 |
-0.0097 |
-0.46% |
| 2026-08-19 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.1297 |
2.1297 |
2.2981 |
2.2981 |
-0.1684 |
-7.91% |
| 2026-08-18 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.2981 |
2.2981 |
2.3219 |
2.3219 |
-0.0238 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A |
2.3219 |
2.3219 |
2.2126 |
2.2126 |
0.1093 |
4.94% |
