国泰中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询(020226)

今天最新净值 1.9995 0.0213 1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9995
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1892亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：吴可凡

近一季国泰中证全指集成电路ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226)基金累计收益率-12.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.0803	2.0803	1.9995	1.9995	0.0808	4.04%
2026-09-15	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.9995	1.9995	1.9782	1.9782	0.0213	1.08%
2026-09-14	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.9782	1.9782	2.0090	2.0090	-0.0308	-1.56%
2026-09-11	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.0090	2.0090	2.0392	2.0392	-0.0302	-1.48%
2026-09-10	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.0392	2.0392	2.0561	2.0561	-0.0169	-0.82%
2026-09-09	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.0561	2.0561	2.0654	2.0654	-0.0093	-0.45%
2026-09-08	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.0654	2.0654	2.0919	2.0919	-0.0265	-1.28%
2026-09-07	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.0919	2.0919	2.0460	2.0460	0.0459	2.24%
2026-09-04	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.0460	2.0460	2.1013	2.1013	-0.0553	-2.70%
2026-09-03	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.1013	2.1013	2.1099	2.1099	-0.0086	-0.41%

2026-09-02	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.1099	2.1099	2.1458	2.1458	-0.0359	-1.67%
2026-09-01	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.1458	2.1458	2.1926	2.1926	-0.0468	-2.13%
2026-08-31	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.1926	2.1926	2.1356	2.1356	0.0570	2.67%
2026-08-28	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.1356	2.1356	2.1717	2.1717	-0.0361	-1.69%
2026-08-27	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.1717	2.1717	2.0767	2.0767	0.0950	4.57%
2026-08-26	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.0767	2.0767	2.0626	2.0626	0.0141	0.68%
2026-08-25	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.0626	2.0626	2.0458	2.0458	0.0168	0.82%
2026-08-24	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.0458	2.0458	2.1340	2.1340	-0.0882	-4.31%
2026-08-21	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.1340	2.1340	2.1200	2.1200	0.0140	0.66%
2026-08-20	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.1200	2.1200	2.1297	2.1297	-0.0097	-0.46%
2026-08-19	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.1297	2.1297	2.2981	2.2981	-0.1684	-7.91%
2026-08-18	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.2981	2.2981	2.3219	2.3219	-0.0238	-1.03%
2026-08-17	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.3219	2.3219	2.2126	2.2126	0.1093	4.94%
2026-08-14	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.2126	2.2126	2.1948	2.1948	0.0178	0.81%
2026-08-13	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.1948	2.1948	2.2190	2.2190	-0.0242	-1.09%

2026-08-12	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.2190	2.2190	2.1895	2.1895	0.0295	1.35%
2026-08-11	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.1895	2.1895	2.1949	2.1949	-0.0054	-0.25%
2026-08-10	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.1949	2.1949	2.2410	2.2410	-0.0461	-2.10%
2026-08-07	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.2410	2.2410	2.1644	2.1644	0.0766	3.54%
2026-08-06	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.1644	2.1644	2.1387	2.1387	0.0257	1.20%
2026-08-05	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.1387	2.1387	2.0404	2.0404	0.0983	4.82%
2026-08-04	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.0404	2.0404	1.9444	1.9444	0.0960	4.94%
2026-08-03	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.9444	1.9444	2.0545	2.0545	-0.1101	-5.66%
2026-07-31	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.0545	2.0545	1.9865	1.9865	0.0680	3.42%
2026-07-30	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.9865	1.9865	2.1028	2.1028	-0.1163	-5.53%
2026-07-29	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.1028	2.1028	2.1355	2.1355	-0.0327	-1.56%
2026-07-28	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.1355	2.1355	2.2939	2.2939	-0.1584	-6.91%
2026-07-27	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.2939	2.2939	2.2880	2.2880	0.0059	0.26%
2026-07-24	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.2880	2.2880	2.2918	2.2918	-0.0038	-0.17%
2026-07-23	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.2918	2.2918	2.3933	2.3933	-0.1015	-4.43%
2026-07-22	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.3933	2.3933	2.4139	2.4139	-0.0206	-0.85%
2026-07-21	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.4139	2.4139	2.1963	2.1963	0.2176	9.91%
2026-07-20	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.1963	2.1963	2.2348	2.2348	-0.0385	-1.72%
2026-07-17	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.2348	2.2348	2.4413	2.4413	-0.2065	-9.24%
2026-07-16	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.4413	2.4413	2.5718	2.5718	-0.1305	-5.35%
2026-07-15	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.5718	2.5718	2.7057	2.7057	-0.1339	-5.21%
2026-07-14	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.7057	2.7057	2.6659	2.6659	0.0398	1.49%
2026-07-13	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.6659	2.6659	2.7936	2.7936	-0.1277	-4.57%
2026-07-10	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.7936	2.7936	2.9611	2.9611	-0.1675	-6.00%
2026-07-09	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.9611	2.9611	2.7492	2.7492	0.2119	7.71%
2026-07-08	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.7492	2.7492	2.7553	2.7553	-0.0061	-0.22%
2026-07-07	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.7553	2.7553	2.7799	2.7799	-0.0246	-0.88%
2026-07-06	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.7799	2.7799	2.7546	2.7546	0.0253	0.92%
2026-07-03	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.7546	2.7546	2.7785	2.7785	-0.0239	-0.86%
2026-07-02	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.7785	2.7785	2.9815	2.9815	-0.2030	-6.81%
2026-07-01	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.9815	2.9815	3.0639	3.0639	-0.0824	-2.76%
2026-06-30	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	3.0639	3.0639	2.9592	2.9592	0.1047	3.54%
2026-06-29	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.9592	2.9592	2.8764	2.8764	0.0828	2.88%
2026-06-26	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.8764	2.8764	2.9351	2.9351	-0.0587	-2.00%
2026-06-25	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.9351	2.9351	2.7972	2.7972	0.1379	4.93%
2026-06-24	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.7972	2.7972	2.6612	2.6612	0.1360	5.11%
2026-06-23	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.6612	2.6612	2.7154	2.7154	-0.0542	-2.00%
2026-06-22	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.7154	2.7154	2.6579	2.6579	0.0575	2.16%
2026-06-18	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.6579	2.6579	2.5435	2.5435	0.1144	4.50%
2026-06-17	020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	2.5435	2.5435	2.4257	2.4257	0.1178	4.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%