国联安沪深300指数增强A基金净值查询(020220)
今天最新净值
1.5763
-0.0101 -0.64%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5494
0.0066 0.4258%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5763
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.0839亿
- 最近资产：2.52亿
- 基金公司：
- 基金经理：章椹元 冯雪
近一月,国联安沪深300指数增强A(020220)基金累计收益率-3.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.5900 |
1.5900 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0137 |
0.87% |
| 2026-09-15 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.5763 |
1.5763 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0101 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.5864 |
1.5864 |
1.5958 |
1.5958 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.5958 |
1.5958 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.0145 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.6103 |
1.6103 |
1.6168 |
1.6168 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.6168 |
1.6168 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0073 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.6095 |
1.6095 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.6145 |
1.6145 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0106 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.6039 |
1.6039 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.6097 |
1.6097 |
1.6062 |
1.6062 |
0.0035 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.6062 |
1.6062 |
1.6278 |
1.6278 |
-0.0216 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.6278 |
1.6278 |
1.6332 |
1.6332 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.6332 |
1.6332 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0090 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.6242 |
1.6242 |
1.6300 |
1.6300 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.6300 |
1.6300 |
1.6125 |
1.6125 |
0.0175 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.6125 |
1.6125 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0117 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.6008 |
1.6008 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.6028 |
1.6028 |
1.6216 |
1.6216 |
-0.0188 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.6216 |
1.6216 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0100 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.6116 |
1.6116 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.6081 |
1.6081 |
1.6539 |
1.6539 |
-0.0458 |
-2.77% |
| 2026-08-18 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.6539 |
1.6539 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
020220 |
国联安沪深300指数增强A |
1.6560 |
1.6560 |
1.6283 |
1.6283 |
0.0277 |
1.70% |
