国联中债1-5年国开行B基金净值查询(020215)
今天最新净值
1.0658
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1558
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：50.0557亿
- 最近资产：53.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴娜娜
近半年,国联中债1-5年国开行B(020215)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0658 |
1.1558 |
1.0658 |
1.1558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0658 |
1.1558 |
1.0656 |
1.1556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0656 |
1.1556 |
1.0654 |
1.1554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0654 |
1.1554 |
1.0652 |
1.1552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0652 |
1.1552 |
1.0654 |
1.1554 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0654 |
1.1554 |
1.0654 |
1.1554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0654 |
1.1554 |
1.0653 |
1.1553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0653 |
1.1553 |
1.0654 |
1.1554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0654 |
1.1554 |
1.0652 |
1.1552 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0652 |
1.1552 |
1.0652 |
1.1552 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0652 |
1.1552 |
1.0647 |
1.1547 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0647 |
1.1547 |
1.0649 |
1.1549 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0649 |
1.1549 |
1.0644 |
1.1544 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0644 |
1.1544 |
1.0642 |
1.1542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0642 |
1.1542 |
1.0641 |
1.1541 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0641 |
1.1541 |
1.0646 |
1.1546 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0646 |
1.1546 |
1.0649 |
1.1549 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0649 |
1.1549 |
1.0650 |
1.1550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0650 |
1.1550 |
1.0646 |
1.1546 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0646 |
1.1546 |
1.0648 |
1.1548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0648 |
1.1548 |
1.0649 |
1.1549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0649 |
1.1549 |
1.0652 |
1.1552 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0652 |
1.1552 |
1.0647 |
1.1547 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0647 |
1.1547 |
1.0642 |
1.1542 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0642 |
1.1542 |
1.0641 |
1.1541 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0641 |
1.1541 |
1.0638 |
1.1538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0638 |
1.1538 |
1.0638 |
1.1538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0638 |
1.1538 |
1.0641 |
1.1541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0641 |
1.1541 |
1.0637 |
1.1537 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0637 |
1.1537 |
1.0633 |
1.1533 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0633 |
1.1533 |
1.0630 |
1.1530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0630 |
1.1530 |
1.0630 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0630 |
1.1530 |
1.0628 |
1.1528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0628 |
1.1528 |
1.0628 |
1.1528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0628 |
1.1528 |
1.0625 |
1.1525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0625 |
1.1525 |
1.0621 |
1.1521 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0621 |
1.1521 |
1.0620 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0620 |
1.1520 |
1.0621 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0621 |
1.1521 |
1.0622 |
1.1522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0622 |
1.1522 |
1.0622 |
1.1522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0622 |
1.1522 |
1.0624 |
1.1524 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0624 |
1.1524 |
1.0620 |
1.1520 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0620 |
1.1520 |
1.0620 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0620 |
1.1520 |
1.0620 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0620 |
1.1520 |
1.0619 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0619 |
1.1519 |
1.0620 |
1.1520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0620 |
1.1520 |
1.0619 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0619 |
1.1519 |
1.0618 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0618 |
1.1518 |
1.0619 |
1.1519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0619 |
1.1519 |
1.0620 |
1.1520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0620 |
1.1520 |
1.0621 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0621 |
1.1521 |
1.0620 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0620 |
1.1520 |
1.0620 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0620 |
1.1520 |
1.0615 |
1.1515 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0615 |
1.1515 |
1.0615 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0615 |
1.1515 |
1.0613 |
1.1513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0613 |
1.1513 |
1.0621 |
1.1521 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0621 |
1.1521 |
1.0626 |
1.1526 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0626 |
1.1526 |
1.0617 |
1.1517 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0617 |
1.1517 |
1.0615 |
1.1515 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0615 |
1.1515 |
1.0609 |
1.1509 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0609 |
1.1509 |
1.0606 |
1.1506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0606 |
1.1506 |
1.0608 |
1.1508 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0608 |
1.1508 |
1.0610 |
1.1510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0610 |
1.1510 |
1.0606 |
1.1506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0606 |
1.1506 |
1.0601 |
1.1501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0601 |
1.1501 |
1.0592 |
1.1492 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0592 |
1.1492 |
1.0592 |
1.1492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0592 |
1.1492 |
1.0591 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0591 |
1.1491 |
1.0596 |
1.1496 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0596 |
1.1496 |
1.0602 |
1.1502 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0602 |
1.1502 |
1.0606 |
1.1506 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0606 |
1.1506 |
1.0610 |
1.1510 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0610 |
1.1510 |
1.0615 |
1.1515 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0615 |
1.1515 |
1.0611 |
1.1511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0611 |
1.1511 |
1.0614 |
1.1514 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0614 |
1.1514 |
1.0614 |
1.1514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0614 |
1.1514 |
1.0611 |
1.1511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0611 |
1.1511 |
1.0610 |
1.1510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0610 |
1.1510 |
1.0606 |
1.1506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0606 |
1.1506 |
1.0595 |
1.1495 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0595 |
1.1495 |
1.0586 |
1.1486 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0586 |
1.1486 |
1.0582 |
1.1482 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0582 |
1.1482 |
1.0584 |
1.1484 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0584 |
1.1484 |
1.0586 |
1.1486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0586 |
1.1486 |
1.0585 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0585 |
1.1485 |
1.0579 |
1.1479 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0579 |
1.1479 |
1.0576 |
1.1476 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0576 |
1.1476 |
1.0576 |
1.1476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0576 |
1.1476 |
1.0577 |
1.1477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0577 |
1.1477 |
1.0571 |
1.1471 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0571 |
1.1471 |
1.0567 |
1.1467 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0567 |
1.1467 |
1.0561 |
1.1461 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0561 |
1.1461 |
1.0558 |
1.1458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0556 |
1.1456 |
1.0559 |
1.1459 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0559 |
1.1459 |
1.0550 |
1.1450 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0550 |
1.1450 |
1.0545 |
1.1445 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0545 |
1.1445 |
1.0548 |
1.1448 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0548 |
1.1448 |
1.0551 |
1.1451 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0551 |
1.1451 |
1.0553 |
1.1453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0553 |
1.1453 |
1.0549 |
1.1449 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0549 |
1.1449 |
1.0546 |
1.1446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0546 |
1.1446 |
1.0544 |
1.1444 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0544 |
1.1444 |
1.0535 |
1.1435 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0535 |
1.1435 |
1.0532 |
1.1432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0532 |
1.1432 |
1.0526 |
1.1426 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0526 |
1.1426 |
1.0524 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0524 |
1.1424 |
1.0521 |
1.1421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0521 |
1.1421 |
1.0520 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0520 |
1.1420 |
1.0524 |
1.1424 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0524 |
1.1424 |
1.0526 |
1.1426 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0526 |
1.1426 |
1.0525 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0525 |
1.1425 |
1.0517 |
1.1417 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0517 |
1.1417 |
1.0515 |
1.1415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0515 |
1.1415 |
1.0519 |
1.1419 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0519 |
1.1419 |
1.0522 |
1.1422 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0522 |
1.1422 |
1.0512 |
1.1412 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0512 |
1.1412 |
1.0508 |
1.1408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0508 |
1.1408 |
1.0507 |
1.1407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0507 |
1.1407 |
1.0507 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0507 |
1.1407 |
1.0507 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0507 |
1.1407 |
1.0509 |
1.1409 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0509 |
1.1409 |
1.0507 |
1.1407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0507 |
1.1407 |
1.0506 |
1.1406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
020215 |
国联中债1-5年国开行B |
1.0506 |
1.1406 |
1.0498 |
1.1398 |
0.0008 |
0.08% |
