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银华晶鑫债券C基金净值查询(020214)

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今天最新净值 1.0746 0.0004 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0746
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6006亿
  • 最近资产：1.62亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：阚磊 龚美若
近一季银华晶鑫债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,银华晶鑫债券C(020214)基金累计收益率0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020214 银华晶鑫债券C 1.0750 1.0750 1.0746 1.0746 0.0004 0.04%
2026-09-15 020214 银华晶鑫债券C 1.0746 1.0746 1.0742 1.0742 0.0004 0.04%
2026-09-14 020214 银华晶鑫债券C 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
2026-09-11 020214 银华晶鑫债券C 1.0742 1.0742 1.0745 1.0745 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 020214 银华晶鑫债券C 1.0745 1.0745 1.0746 1.0746 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020214 银华晶鑫债券C 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2026-09-08 020214 银华晶鑫债券C 1.0745 1.0745 1.0747 1.0747 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 020214 银华晶鑫债券C 1.0747 1.0747 1.0742 1.0742 0.0005 0.05%
2026-09-04 020214 银华晶鑫债券C 1.0742 1.0742 1.0741 1.0741 0.0001 0.01%
2026-09-03 020214 银华晶鑫债券C 1.0741 1.0741 1.0734 1.0734 0.0007 0.07%
2026-09-02 020214 银华晶鑫债券C 1.0734 1.0734 1.0737 1.0737 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 020214 银华晶鑫债券C 1.0737 1.0737 1.0730 1.0730 0.0007 0.07%
2026-08-31 020214 银华晶鑫债券C 1.0730 1.0730 1.0726 1.0726 0.0004 0.04%
2026-08-28 020214 银华晶鑫债券C 1.0726 1.0726 1.0727 1.0727 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020214 银华晶鑫债券C 1.0727 1.0727 1.0736 1.0736 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 020214 银华晶鑫债券C 1.0736 1.0736 1.0739 1.0739 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 020214 银华晶鑫债券C 1.0739 1.0739 1.0741 1.0741 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 020214 银华晶鑫债券C 1.0741 1.0741 1.0735 1.0735 0.0006 0.06%
2026-08-21 020214 银华晶鑫债券C 1.0735 1.0735 1.0737 1.0737 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020214 银华晶鑫债券C 1.0737 1.0737 1.0743 1.0743 -0.0006 -0.06%
2026-08-19 020214 银华晶鑫债券C 1.0743 1.0743 1.0750 1.0750 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 020214 银华晶鑫债券C 1.0750 1.0750 1.0741 1.0741 0.0009 0.08%
2026-08-17 020214 银华晶鑫债券C 1.0741 1.0741 1.0737 1.0737 0.0004 0.04%
2026-08-14 020214 银华晶鑫债券C 1.0737 1.0737 1.0735 1.0735 0.0002 0.02%
2026-08-13 020214 银华晶鑫债券C 1.0735 1.0735 1.0729 1.0729 0.0006 0.06%
2026-08-12 020214 银华晶鑫债券C 1.0729 1.0729 1.0728 1.0728 0.0001 0.01%
2026-08-11 020214 银华晶鑫债券C 1.0728 1.0728 1.0730 1.0730 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 020214 银华晶鑫债券C 1.0730 1.0730 1.0726 1.0726 0.0004 0.04%
2026-08-07 020214 银华晶鑫债券C 1.0726 1.0726 1.0723 1.0723 0.0003 0.03%
2026-08-06 020214 银华晶鑫债券C 1.0723 1.0723 1.0720 1.0720 0.0003 0.03%
2026-08-05 020214 银华晶鑫债券C 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01%
2026-08-04 020214 银华晶鑫债券C 1.0719 1.0719 1.0718 1.0718 0.0001 0.01%
2026-08-03 020214 银华晶鑫债券C 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2026-07-31 020214 银华晶鑫债券C 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2026-07-30 020214 银华晶鑫债券C 1.0715 1.0715 1.0713 1.0713 0.0002 0.02%
2026-07-29 020214 银华晶鑫债券C 1.0713 1.0713 1.0713 1.0713 0.0000 0.00%
2026-07-28 020214 银华晶鑫债券C 1.0713 1.0713 1.0716 1.0716 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 020214 银华晶鑫债券C 1.0716 1.0716 1.0716 1.0716 0.0000 0.00%
2026-07-24 020214 银华晶鑫债券C 1.0716 1.0716 1.0716 1.0716 0.0000 0.00%
2026-07-23 020214 银华晶鑫债券C 1.0716 1.0716 1.0716 1.0716 0.0000 0.00%
2026-07-22 020214 银华晶鑫债券C 1.0716 1.0716 1.0713 1.0713 0.0003 0.03%
2026-07-21 020214 银华晶鑫债券C 1.0713 1.0713 1.0713 1.0713 0.0000 0.00%
2026-07-20 020214 银华晶鑫债券C 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2026-07-17 020214 银华晶鑫债券C 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2026-07-16 020214 银华晶鑫债券C 1.0711 1.0711 1.0712 1.0712 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020214 银华晶鑫债券C 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02%
2026-07-14 020214 银华晶鑫债券C 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00%
2026-07-13 020214 银华晶鑫债券C 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 0.00%
2026-07-10 020214 银华晶鑫债券C 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2026-07-09 020214 银华晶鑫债券C 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00%
2026-07-08 020214 银华晶鑫债券C 1.0709 1.0709 1.0707 1.0707 0.0002 0.02%
2026-07-07 020214 银华晶鑫债券C 1.0707 1.0707 1.0706 1.0706 0.0001 0.01%
2026-07-06 020214 银华晶鑫债券C 1.0706 1.0706 1.0701 1.0701 0.0005 0.05%
2026-07-03 020214 银华晶鑫债券C 1.0701 1.0701 1.0702 1.0702 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 020214 银华晶鑫债券C 1.0702 1.0702 1.0699 1.0699 0.0003 0.03%
2026-07-01 020214 银华晶鑫债券C 1.0699 1.0699 1.0705 1.0705 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 020214 银华晶鑫债券C 1.0705 1.0705 1.0706 1.0706 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 020214 银华晶鑫债券C 1.0706 1.0706 1.0700 1.0700 0.0006 0.06%
2026-06-26 020214 银华晶鑫债券C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2026-06-25 020214 银华晶鑫债券C 1.0700 1.0700 1.0694 1.0694 0.0006 0.06%
2026-06-24 020214 银华晶鑫债券C 1.0694 1.0694 1.0691 1.0691 0.0003 0.03%
2026-06-23 020214 银华晶鑫债券C 1.0691 1.0691 1.0699 1.0699 -0.0008 -0.07%
2026-06-22 020214 银华晶鑫债券C 1.0699 1.0699 1.0702 1.0702 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 020214 银华晶鑫债券C 1.0702 1.0702 1.0698 1.0698 0.0004 0.04%
2026-06-17 020214 银华晶鑫债券C 1.0698 1.0698 1.0687 1.0687 0.0011 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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