华安中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020207)
今天最新净值
1.0402
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0672
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.9974亿
- 最近资产：23.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：周舒展
近一季,华安中债0-3年政金债指数A(020207)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0403 |
1.0673 |
1.0402 |
1.0672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0402 |
1.0672 |
1.0401 |
1.0671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0401 |
1.0671 |
1.0400 |
1.0670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0400 |
1.0670 |
1.0401 |
1.0671 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0401 |
1.0671 |
1.0402 |
1.0672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0402 |
1.0672 |
1.0401 |
1.0671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0401 |
1.0671 |
1.0402 |
1.0672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0402 |
1.0672 |
1.0400 |
1.0670 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0400 |
1.0670 |
1.0399 |
1.0669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0399 |
1.0669 |
1.0395 |
1.0665 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0395 |
1.0665 |
1.0396 |
1.0666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0396 |
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1.0392 |
1.0662 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0392 |
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1.0389 |
1.0659 |
0.0003 |
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| 2026-08-28 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0389 |
1.0659 |
1.0389 |
1.0659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0389 |
1.0659 |
1.0393 |
1.0663 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0393 |
1.0663 |
1.0395 |
1.0665 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0395 |
1.0665 |
1.0396 |
1.0666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0396 |
1.0666 |
1.0391 |
1.0661 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0391 |
1.0661 |
1.0392 |
1.0662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0392 |
1.0662 |
1.0392 |
1.0662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0392 |
1.0662 |
1.0397 |
1.0667 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0397 |
1.0667 |
1.0393 |
1.0663 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0393 |
1.0663 |
1.0391 |
1.0661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0391 |
1.0661 |
1.0391 |
1.0661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0391 |
1.0661 |
1.0387 |
1.0657 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0387 |
1.0657 |
1.0387 |
1.0657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0387 |
1.0657 |
1.0391 |
1.0661 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0391 |
1.0661 |
1.0384 |
1.0654 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0384 |
1.0654 |
1.0381 |
1.0651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0381 |
1.0651 |
1.0379 |
1.0649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0379 |
1.0649 |
1.0379 |
1.0649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0379 |
1.0649 |
1.0378 |
1.0648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0378 |
1.0648 |
1.0377 |
1.0647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0377 |
1.0647 |
1.0375 |
1.0645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0375 |
1.0645 |
1.0369 |
1.0639 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0369 |
1.0639 |
1.0370 |
1.0640 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0370 |
1.0640 |
1.0370 |
1.0640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0370 |
1.0640 |
1.0370 |
1.0640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0370 |
1.0640 |
1.0368 |
1.0638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0368 |
1.0638 |
1.0368 |
1.0638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0368 |
1.0638 |
1.0362 |
1.0632 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0362 |
1.0632 |
1.0361 |
1.0631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0361 |
1.0631 |
1.0362 |
1.0632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0362 |
1.0632 |
1.0359 |
1.0629 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0359 |
1.0629 |
1.0360 |
1.0630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0360 |
1.0630 |
1.0359 |
1.0629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0359 |
1.0629 |
1.0359 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0359 |
1.0629 |
1.0360 |
1.0630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0360 |
1.0630 |
1.0360 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0360 |
1.0630 |
1.0361 |
1.0631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0361 |
1.0631 |
1.0359 |
1.0629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0359 |
1.0629 |
1.0359 |
1.0629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0359 |
1.0629 |
1.0355 |
1.0625 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0355 |
1.0625 |
1.0356 |
1.0626 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0356 |
1.0626 |
1.0355 |
1.0625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0355 |
1.0625 |
1.0361 |
1.0631 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0361 |
1.0631 |
1.0367 |
1.0637 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0367 |
1.0637 |
1.0359 |
1.0629 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0359 |
1.0629 |
1.0357 |
1.0627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0357 |
1.0627 |
1.0352 |
1.0622 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0352 |
1.0622 |
1.0350 |
1.0620 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0350 |
1.0620 |
1.0353 |
1.0623 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0353 |
1.0623 |
1.0353 |
1.0623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0353 |
1.0623 |
1.0351 |
1.0621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0351 |
1.0621 |
1.0347 |
1.0617 |
0.0004 |
0.04% |
