中信保诚中债0-2年政金债指数C基金净值查询(020164)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0683
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：2.9845亿
- 最近资产：3.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨穆彬
近半年中信保诚中债0-2年政金债指数C基金净值查询
近半年,中信保诚中债0-2年政金债指数C(020164)基金累计收益率2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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020164 |
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| 2026-08-03 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-20 |
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| 2026-07-17 |
020164 |
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020164 |
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020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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| 2026-07-09 |
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中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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| 2026-07-08 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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| 2026-07-07 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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1.0654 |
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020164 |
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| 2026-07-03 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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| 2026-07-02 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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1.0650 |
1.0660 |
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| 2026-07-01 |
020164 |
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1.0663 |
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-0.03% |
| 2026-06-30 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0653 |
1.0663 |
1.0654 |
1.0664 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0654 |
1.0664 |
1.0650 |
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0.04% |
| 2026-06-26 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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| 2026-06-25 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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1.0656 |
0.0002 |
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| 2026-06-24 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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1.0656 |
1.0644 |
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| 2026-06-23 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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1.0645 |
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-0.01% |
| 2026-06-22 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0645 |
1.0655 |
1.0644 |
1.0654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0644 |
1.0654 |
1.0641 |
1.0651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0641 |
1.0651 |
1.0638 |
1.0648 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0638 |
1.0648 |
1.0635 |
1.0645 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0635 |
1.0645 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
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1.0646 |
1.0636 |
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| 2026-06-11 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0636 |
1.0646 |
1.0638 |
1.0648 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0638 |
1.0648 |
1.0639 |
1.0649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0639 |
1.0649 |
1.0641 |
1.0651 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0641 |
1.0651 |
1.0643 |
1.0653 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0643 |
1.0653 |
1.0643 |
1.0653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0643 |
1.0653 |
1.0643 |
1.0653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0643 |
1.0653 |
1.0644 |
1.0654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0644 |
1.0654 |
1.0644 |
1.0654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0644 |
1.0654 |
1.0642 |
1.0652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0642 |
1.0652 |
1.0641 |
1.0651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0641 |
1.0651 |
1.0640 |
1.0650 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0640 |
1.0650 |
1.0637 |
1.0647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0637 |
1.0647 |
1.0633 |
1.0643 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0633 |
1.0643 |
1.0632 |
1.0642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0632 |
1.0642 |
1.0632 |
1.0642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0632 |
1.0642 |
1.0632 |
1.0642 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0632 |
1.0642 |
1.0631 |
1.0641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0631 |
1.0641 |
1.0629 |
1.0639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0629 |
1.0639 |
1.0627 |
1.0637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0627 |
1.0637 |
1.0626 |
1.0636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0626 |
1.0636 |
1.0627 |
1.0637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0627 |
1.0637 |
1.0625 |
1.0635 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0625 |
1.0635 |
1.0624 |
1.0634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0624 |
1.0634 |
1.0621 |
1.0631 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0621 |
1.0631 |
1.0620 |
1.0630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0620 |
1.0630 |
1.0620 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0620 |
1.0630 |
1.0616 |
1.0626 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0616 |
1.0626 |
1.0614 |
1.0624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0614 |
1.0624 |
1.0616 |
1.0626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0616 |
1.0626 |
1.0616 |
1.0626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0616 |
1.0626 |
1.0616 |
1.0626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0616 |
1.0626 |
1.0613 |
1.0623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0613 |
1.0623 |
1.0612 |
1.0622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0612 |
1.0622 |
1.0611 |
1.0621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0611 |
1.0621 |
1.0607 |
1.0617 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0607 |
1.0617 |
1.0605 |
1.0615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0605 |
1.0615 |
1.0603 |
1.0613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0603 |
1.0613 |
1.0602 |
1.0612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0602 |
1.0612 |
1.0601 |
1.0611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0601 |
1.0611 |
1.0600 |
1.0610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0600 |
1.0610 |
1.0601 |
1.0611 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0601 |
1.0611 |
1.0602 |
1.0612 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0602 |
1.0612 |
1.0472 |
1.0482 |
0.0130 |
1.24% |
| 2026-04-03 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0472 |
1.0482 |
1.0468 |
1.0478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0468 |
1.0478 |
1.0467 |
1.0477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0467 |
1.0477 |
1.0468 |
1.0478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0468 |
1.0478 |
1.0469 |
1.0479 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0469 |
1.0479 |
1.0463 |
1.0473 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0463 |
1.0473 |
1.0462 |
1.0472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0462 |
1.0472 |
1.0461 |
1.0471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0461 |
1.0471 |
1.0460 |
1.0470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0460 |
1.0470 |
1.0459 |
1.0469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0459 |
1.0469 |
1.0459 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0459 |
1.0469 |
1.0458 |
1.0468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0458 |
1.0468 |
1.0458 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0458 |
1.0468 |
1.0455 |
1.0465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
020164 |
中信保诚中债0-2年政金债指数C |
1.0455 |
1.0465 |
1.0453 |
1.0463 |
0.0002 |
0.02% |
