平安医疗健康混合C基金净值查询(020137)
今天最新净值
2.2547
0.0925 4.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2138
0.0261 1.1925%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2547
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.8473亿
- 最近资产：20.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周思聪
近一月,平安医疗健康混合C(020137)基金累计收益率-6.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.2190 |
2.2190 |
2.2547 |
2.2547 |
-0.0357 |
-1.61% |
| 2026-09-14 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.2547 |
2.2547 |
2.1622 |
2.1622 |
0.0925 |
4.28% |
| 2026-09-11 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.1622 |
2.1622 |
2.2036 |
2.2036 |
-0.0414 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.2036 |
2.2036 |
2.2503 |
2.2503 |
-0.0467 |
-2.12% |
| 2026-09-09 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.2503 |
2.2503 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0417 |
-1.85% |
| 2026-09-08 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.2920 |
2.2920 |
2.2717 |
2.2717 |
0.0203 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.2717 |
2.2717 |
2.3024 |
2.3024 |
-0.0307 |
-1.35% |
| 2026-09-04 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.3024 |
2.3024 |
2.3128 |
2.3128 |
-0.0104 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.3128 |
2.3128 |
2.2792 |
2.2792 |
0.0336 |
1.47% |
| 2026-09-02 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.2792 |
2.2792 |
2.2429 |
2.2429 |
0.0363 |
1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.2429 |
2.2429 |
2.2668 |
2.2668 |
-0.0239 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.2668 |
2.2668 |
2.3241 |
2.3241 |
-0.0573 |
-2.53% |
| 2026-08-28 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.3241 |
2.3241 |
2.3615 |
2.3615 |
-0.0374 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.3615 |
2.3615 |
2.3639 |
2.3639 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.3639 |
2.3639 |
2.3605 |
2.3605 |
0.0034 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.3605 |
2.3605 |
2.3078 |
2.3078 |
0.0527 |
2.28% |
| 2026-08-24 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.3078 |
2.3078 |
2.4022 |
2.4022 |
-0.0944 |
-4.09% |
| 2026-08-21 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.4022 |
2.4022 |
2.4367 |
2.4367 |
-0.0345 |
-1.44% |
| 2026-08-20 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.4367 |
2.4367 |
2.3613 |
2.3613 |
0.0754 |
3.19% |
| 2026-08-19 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.3613 |
2.3613 |
2.4315 |
2.4315 |
-0.0702 |
-2.89% |
| 2026-08-18 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.4315 |
2.4315 |
2.4185 |
2.4185 |
0.0130 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
020137 |
平安医疗健康混合C |
2.4185 |
2.4185 |
2.4128 |
2.4128 |
0.0057 |
0.24% |
