东方红60天持有纯债A基金净值查询(020133)
今天最新净值
1.0767
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0767
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2601亿
- 最近资产：1.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐觅 李燕 李林
近一月,东方红60天持有纯债A(020133)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0752 |
1.0752 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
020133 |
东方红60天持有纯债A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0000 |
0.00% |
