南华丰元量化选股混合A基金净值查询(020117)
今天最新净值
1.3623
-0.0105 -0.76%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4826
0.0062 0.4202%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3623
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0623亿
- 最近资产：1.22亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄志钢 康冬
近一月,南华丰元量化选股混合A(020117)基金累计收益率-2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.3623 |
1.3623 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0105 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.3728 |
1.3728 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.3711 |
1.3711 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0329 |
-2.40% |
| 2026-09-10 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.4040 |
1.4040 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.4094 |
1.4094 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.4057 |
1.4057 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.3992 |
1.3992 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2026-09-04 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.4113 |
1.4113 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.4093 |
1.4093 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0042 |
0.30% |
|
|
| 2026-09-02 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.4051 |
1.4051 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0211 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.4262 |
1.4262 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0109 |
0.77% |
| 2026-08-31 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.4153 |
1.4153 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.4163 |
1.4163 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0098 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.4065 |
1.4065 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0110 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.3955 |
1.3955 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0169 |
1.23% |
| 2026-08-25 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.3786 |
1.3786 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.3761 |
1.3761 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2026-08-20 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.3858 |
1.3858 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0072 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.3786 |
1.3786 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0109 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.3895 |
1.3895 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
020117 |
南华丰元量化选股混合A |
1.3957 |
1.3957 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0099 |
0.71% |
