鹏扬中证国有企业红利ETF联接C基金净值查询(020116)

今天最新净值 1.1338 -0.0078 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1519 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1338
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3463亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：施红俊

近一季鹏扬中证国有企业红利ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116)基金累计收益率1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1338	1.1338	1.1416	1.1416	-0.0078	-0.68%
2026-09-14	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1416	1.1416	1.1417	1.1417	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1417	1.1417	1.1591	1.1591	-0.0174	-1.50%
2026-09-10	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1591	1.1591	1.1618	1.1618	-0.0027	-0.23%
2026-09-09	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1618	1.1618	1.1545	1.1545	0.0073	0.63%
2026-09-08	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1545	1.1545	1.1403	1.1403	0.0142	1.25%
2026-09-07	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1403	1.1403	1.1508	1.1508	-0.0105	-0.92%
2026-09-04	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1508	1.1508	1.1472	1.1472	0.0036	0.31%
2026-09-03	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1472	1.1472	1.1480	1.1480	-0.0008	-0.07%
2026-09-02	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1480	1.1480	1.1614	1.1614	-0.0134	-1.15%

2026-09-01	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1614	1.1614	1.1574	1.1574	0.0040	0.35%
2026-08-31	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1574	1.1574	1.1523	1.1523	0.0051	0.44%
2026-08-28	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1523	1.1523	1.1496	1.1496	0.0027	0.23%
2026-08-27	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1496	1.1496	1.1502	1.1502	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1502	1.1502	1.1443	1.1443	0.0059	0.52%
2026-08-25	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1443	1.1443	1.1475	1.1475	-0.0032	-0.28%
2026-08-24	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1475	1.1475	1.1346	1.1346	0.0129	1.14%
2026-08-21	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1346	1.1346	1.1389	1.1389	-0.0043	-0.38%
2026-08-20	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1389	1.1389	1.1340	1.1340	0.0049	0.43%
2026-08-19	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1340	1.1340	1.1299	1.1299	0.0041	0.36%
2026-08-18	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1299	1.1299	1.1235	1.1235	0.0064	0.57%
2026-08-17	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1235	1.1235	1.1208	1.1208	0.0027	0.24%
2026-08-14	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1208	1.1208	1.1198	1.1198	0.0010	0.09%
2026-08-13	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1198	1.1198	1.1274	1.1274	-0.0076	-0.67%
2026-08-12	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1274	1.1274	1.1313	1.1313	-0.0039	-0.34%

2026-08-11	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1313	1.1313	1.1361	1.1361	-0.0048	-0.42%
2026-08-10	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1361	1.1361	1.1271	1.1271	0.0090	0.80%
2026-08-07	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1271	1.1271	1.1322	1.1322	-0.0051	-0.45%
2026-08-06	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1322	1.1322	1.1221	1.1221	0.0101	0.90%
2026-08-05	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1221	1.1221	1.1292	1.1292	-0.0071	-0.63%
2026-08-04	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1292	1.1292	1.1494	1.1494	-0.0202	-1.79%
2026-08-03	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1494	1.1494	1.1500	1.1500	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1500	1.1500	1.1503	1.1503	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1503	1.1503	1.1358	1.1358	0.0145	1.28%
2026-07-29	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1358	1.1358	1.1216	1.1216	0.0142	1.27%
2026-07-28	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1216	1.1216	1.1179	1.1179	0.0037	0.33%
2026-07-27	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1179	1.1179	1.0972	1.0972	0.0207	1.89%
2026-07-24	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0972	1.0972	1.1131	1.1131	-0.0159	-1.43%
2026-07-23	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1131	1.1131	1.1040	1.1040	0.0091	0.82%
2026-07-22	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1040	1.1040	1.0951	1.0951	0.0089	0.81%
2026-07-21	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0951	1.0951	1.1084	1.1084	-0.0133	-1.21%
2026-07-20	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1084	1.1084	1.0801	1.0801	0.0283	2.62%
2026-07-17	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0801	1.0801	1.0821	1.0821	-0.0020	-0.18%
2026-07-16	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0821	1.0821	1.0902	1.0902	-0.0081	-0.74%
2026-07-15	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0902	1.0902	1.0777	1.0777	0.0125	1.16%
2026-07-14	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0777	1.0777	1.0621	1.0621	0.0156	1.47%
2026-07-13	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0621	1.0621	1.0534	1.0534	0.0087	0.83%
2026-07-10	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0534	1.0534	1.0500	1.0500	0.0034	0.32%
2026-07-09	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0500	1.0500	1.0624	1.0624	-0.0124	-1.18%
2026-07-08	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0624	1.0624	1.0540	1.0540	0.0084	0.80%
2026-07-07	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0540	1.0540	1.0666	1.0666	-0.0126	-1.18%
2026-07-06	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0666	1.0666	1.0471	1.0471	0.0195	1.86%
2026-07-03	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0471	1.0471	1.0384	1.0384	0.0087	0.84%
2026-07-02	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0384	1.0384	1.0292	1.0292	0.0092	0.89%
2026-07-01	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0292	1.0292	1.0139	1.0139	0.0153	1.51%
2026-06-30	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0139	1.0139	1.0341	1.0341	-0.0202	-1.99%
2026-06-29	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0341	1.0341	1.0298	1.0298	0.0043	0.42%
2026-06-26	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0298	1.0298	1.0407	1.0407	-0.0109	-1.05%
2026-06-25	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0407	1.0407	1.0518	1.0518	-0.0111	-1.06%
2026-06-24	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0518	1.0518	1.0703	1.0703	-0.0185	-1.76%
2026-06-23	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0703	1.0703	1.0717	1.0717	-0.0014	-0.13%
2026-06-22	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0717	1.0717	1.0643	1.0643	0.0074	0.70%
2026-06-18	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0643	1.0643	1.0858	1.0858	-0.0215	-2.02%
2026-06-17	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0858	1.0858	1.0959	1.0959	-0.0101	-0.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%