易方达石油化工ETF联接C基金净值查询(020105)

今天最新净值 1.4259 -0.0120 -0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6051 -0.0001 -0.0052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4259
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3471亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：刘越洲

近一季易方达石油化工ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达石油化工ETF联接C(020105)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4208	1.4208	1.4259	1.4259	-0.0051	-0.36%
2026-09-14	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4259	1.4259	1.4379	1.4379	-0.0120	-0.83%
2026-09-11	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4379	1.4379	1.4784	1.4784	-0.0405	-2.82%
2026-09-10	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4784	1.4784	1.5020	1.5020	-0.0236	-1.60%
2026-09-09	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.5020	1.5020	1.4938	1.4938	0.0082	0.55%
2026-09-08	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4938	1.4938	1.4602	1.4602	0.0336	2.30%
2026-09-07	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4602	1.4602	1.4810	1.4810	-0.0208	-1.42%
2026-09-04	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4810	1.4810	1.4927	1.4927	-0.0117	-0.78%
2026-09-03	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4927	1.4927	1.4813	1.4813	0.0114	0.77%
2026-09-02	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4813	1.4813	1.5130	1.5130	-0.0317	-2.14%

2026-09-01	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.5130	1.5130	1.5225	1.5225	-0.0095	-0.62%
2026-08-31	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.5225	1.5225	1.5238	1.5238	-0.0013	-0.09%
2026-08-28	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.5238	1.5238	1.4931	1.4931	0.0307	2.06%
2026-08-27	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4931	1.4931	1.4612	1.4612	0.0319	2.18%
2026-08-26	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4612	1.4612	1.4515	1.4515	0.0097	0.67%
2026-08-25	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4515	1.4515	1.4670	1.4670	-0.0155	-1.06%
2026-08-24	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4670	1.4670	1.4854	1.4854	-0.0184	-1.24%
2026-08-21	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4854	1.4854	1.4757	1.4757	0.0097	0.66%
2026-08-20	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4757	1.4757	1.4760	1.4760	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4760	1.4760	1.4820	1.4820	-0.0060	-0.40%
2026-08-18	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4820	1.4820	1.4703	1.4703	0.0117	0.80%
2026-08-17	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4703	1.4703	1.4514	1.4514	0.0189	1.30%
2026-08-14	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4514	1.4514	1.4508	1.4508	0.0006	0.04%
2026-08-13	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4508	1.4508	1.4781	1.4781	-0.0273	-1.88%
2026-08-12	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4781	1.4781	1.4887	1.4887	-0.0106	-0.71%

2026-08-11	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4887	1.4887	1.5142	1.5142	-0.0255	-1.71%
2026-08-10	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.5142	1.5142	1.4904	1.4904	0.0238	1.60%
2026-08-07	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4904	1.4904	1.4737	1.4737	0.0167	1.13%
2026-08-06	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4737	1.4737	1.4535	1.4535	0.0202	1.39%
2026-08-05	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4535	1.4535	1.4328	1.4328	0.0207	1.44%
2026-08-04	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4328	1.4328	1.4334	1.4334	-0.0006	-0.04%
2026-08-03	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4334	1.4334	1.4354	1.4354	-0.0020	-0.14%
2026-07-31	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4354	1.4354	1.4421	1.4421	-0.0067	-0.46%
2026-07-30	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4421	1.4421	1.4310	1.4310	0.0111	0.78%
2026-07-29	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4310	1.4310	1.4170	1.4170	0.0140	0.99%
2026-07-28	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4170	1.4170	1.4254	1.4254	-0.0084	-0.59%
2026-07-27	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4254	1.4254	1.3979	1.3979	0.0275	1.97%
2026-07-24	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.3979	1.3979	1.4354	1.4354	-0.0375	-2.61%
2026-07-23	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4354	1.4354	1.4104	1.4104	0.0250	1.77%
2026-07-22	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4104	1.4104	1.3818	1.3818	0.0286	2.07%
2026-07-21	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.3818	1.3818	1.3713	1.3713	0.0105	0.77%
2026-07-20	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.3713	1.3713	1.3443	1.3443	0.0270	2.01%
2026-07-17	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.3443	1.3443	1.3476	1.3476	-0.0033	-0.24%
2026-07-16	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.3476	1.3476	1.3778	1.3778	-0.0302	-2.19%
2026-07-15	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.3778	1.3778	1.3847	1.3847	-0.0069	-0.50%
2026-07-14	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.3847	1.3847	1.3483	1.3483	0.0364	2.70%
2026-07-13	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.3483	1.3483	1.3763	1.3763	-0.0280	-2.03%
2026-07-10	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.3763	1.3763	1.3919	1.3919	-0.0156	-1.12%
2026-07-09	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.3919	1.3919	1.3938	1.3938	-0.0019	-0.14%
2026-07-08	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.3938	1.3938	1.4275	1.4275	-0.0337	-2.36%
2026-07-07	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4275	1.4275	1.4669	1.4669	-0.0394	-2.76%
2026-07-06	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4669	1.4669	1.4562	1.4562	0.0107	0.73%
2026-07-03	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4562	1.4562	1.4686	1.4686	-0.0124	-0.85%
2026-07-02	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4686	1.4686	1.4746	1.4746	-0.0060	-0.41%
2026-07-01	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4746	1.4746	1.4404	1.4404	0.0342	2.37%
2026-06-30	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4404	1.4404	1.4544	1.4544	-0.0140	-0.96%
2026-06-29	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4544	1.4544	1.4447	1.4447	0.0097	0.67%
2026-06-26	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4447	1.4447	1.4714	1.4714	-0.0267	-1.81%
2026-06-25	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4714	1.4714	1.4854	1.4854	-0.0140	-0.94%
2026-06-24	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4854	1.4854	1.4455	1.4455	0.0399	2.76%
2026-06-23	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4455	1.4455	1.4829	1.4829	-0.0374	-2.52%
2026-06-22	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4829	1.4829	1.4152	1.4152	0.0677	4.78%
2026-06-18	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4152	1.4152	1.4478	1.4478	-0.0326	-2.30%
2026-06-17	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4478	1.4478	1.4517	1.4517	-0.0039	-0.27%
2026-06-16	020105	易方达石油化工ETF联接C	1.4517	1.4517	1.4786	1.4786	-0.0269	-1.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%