易方达中证沪港深300ETF发起式联接C(易方达中证沪港深300ETF联接发起式C)基金净值查询(020103)

今天最新净值 1.3890 -0.0052 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3890
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3490亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：刘砚芳

近一季易方达中证沪港深300ETF发起式联接C|易方达中证沪港深300ETF联接发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证沪港深300ETF发起式联接C(020103)基金累计收益率-4.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.3779	1.3779	1.3890	1.3890	-0.0111	-0.80%
2026-09-14	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.3890	1.3890	1.3942	1.3942	-0.0052	-0.37%
2026-09-11	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.3942	1.3942	1.4032	1.4032	-0.0090	-0.64%
2026-09-10	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4032	1.4032	1.4113	1.4113	-0.0081	-0.57%
2026-09-09	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4113	1.4113	1.4086	1.4086	0.0027	0.19%
2026-09-08	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4086	1.4086	1.4137	1.4137	-0.0051	-0.36%
2026-09-07	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4137	1.4137	1.4112	1.4112	0.0025	0.18%
2026-09-04	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4112	1.4112	1.4048	1.4048	0.0064	0.46%
2026-09-03	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4048	1.4048	1.4056	1.4056	-0.0008	-0.06%
2026-09-02	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4056	1.4056	1.4181	1.4181	-0.0125	-0.88%

2026-09-01	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4181	1.4181	1.4244	1.4244	-0.0063	-0.44%
2026-08-31	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4244	1.4244	1.4209	1.4209	0.0035	0.25%
2026-08-28	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4209	1.4209	1.4250	1.4250	-0.0041	-0.29%
2026-08-27	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4250	1.4250	1.4184	1.4184	0.0066	0.47%
2026-08-26	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4184	1.4184	1.4079	1.4079	0.0105	0.75%
2026-08-25	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4079	1.4079	1.4093	1.4093	-0.0014	-0.10%
2026-08-24	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4093	1.4093	1.4291	1.4291	-0.0198	-1.39%
2026-08-21	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4291	1.4291	1.4189	1.4189	0.0102	0.72%
2026-08-20	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4189	1.4189	1.4157	1.4157	0.0032	0.23%
2026-08-19	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4157	1.4157	1.4436	1.4436	-0.0279	-1.93%
2026-08-18	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4436	1.4436	1.4463	1.4463	-0.0027	-0.19%
2026-08-17	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4463	1.4463	1.4256	1.4256	0.0207	1.45%
2026-08-14	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4256	1.4256	1.4302	1.4302	-0.0046	-0.32%
2026-08-13	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4302	1.4302	1.4361	1.4361	-0.0059	-0.41%
2026-08-12	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4361	1.4361	1.4341	1.4341	0.0020	0.14%

2026-08-11	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4341	1.4341	1.4450	1.4450	-0.0109	-0.75%
2026-08-10	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4450	1.4450	1.4407	1.4407	0.0043	0.30%
2026-08-07	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4407	1.4407	1.4309	1.4309	0.0098	0.68%
2026-08-06	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4309	1.4309	1.4388	1.4388	-0.0079	-0.55%
2026-08-05	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4388	1.4388	1.4278	1.4278	0.0110	0.77%
2026-08-04	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4278	1.4278	1.4189	1.4189	0.0089	0.63%
2026-08-03	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4189	1.4189	1.4243	1.4243	-0.0054	-0.38%
2026-07-31	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4243	1.4243	1.4154	1.4154	0.0089	0.63%
2026-07-30	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4154	1.4154	1.4247	1.4247	-0.0093	-0.65%
2026-07-29	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4247	1.4247	1.4095	1.4095	0.0152	1.08%
2026-07-28	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4095	1.4095	1.4356	1.4356	-0.0261	-1.82%
2026-07-27	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4356	1.4356	1.4140	1.4140	0.0216	1.53%
2026-07-24	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4140	1.4140	1.4329	1.4329	-0.0189	-1.32%
2026-07-23	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4329	1.4329	1.4264	1.4264	0.0065	0.46%
2026-07-22	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4264	1.4264	1.4352	1.4352	-0.0088	-0.61%
2026-07-21	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4352	1.4352	1.4066	1.4066	0.0286	2.03%
2026-07-20	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4066	1.4066	1.3819	1.3819	0.0247	1.79%
2026-07-17	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.3819	1.3819	1.4227	1.4227	-0.0408	-2.87%
2026-07-16	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4227	1.4227	1.4347	1.4347	-0.0120	-0.84%
2026-07-15	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4347	1.4347	1.4295	1.4295	0.0052	0.36%
2026-07-14	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4295	1.4295	1.4062	1.4062	0.0233	1.66%
2026-07-13	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4062	1.4062	1.4219	1.4219	-0.0157	-1.10%
2026-07-10	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4219	1.4219	1.4393	1.4393	-0.0174	-1.21%
2026-07-09	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4393	1.4393	1.4168	1.4168	0.0225	1.59%
2026-07-08	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4168	1.4168	1.4116	1.4116	0.0052	0.37%
2026-07-07	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4116	1.4116	1.4215	1.4215	-0.0099	-0.70%
2026-07-06	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4215	1.4215	1.4167	1.4167	0.0048	0.34%
2026-07-03	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4167	1.4167	1.4057	1.4057	0.0110	0.78%
2026-07-02	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4057	1.4057	1.4323	1.4323	-0.0266	-1.86%
2026-07-01	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4323	1.4323	1.4381	1.4381	-0.0058	-0.40%
2026-06-30	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4381	1.4381	1.4283	1.4283	0.0098	0.69%
2026-06-29	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4283	1.4283	1.4100	1.4100	0.0183	1.30%
2026-06-26	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4100	1.4100	1.4457	1.4457	-0.0357	-2.47%
2026-06-25	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4457	1.4457	1.4352	1.4352	0.0105	0.73%
2026-06-24	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4352	1.4352	1.4286	1.4286	0.0066	0.46%
2026-06-23	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4286	1.4286	1.4646	1.4646	-0.0360	-2.46%
2026-06-22	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4646	1.4646	1.4450	1.4450	0.0196	1.36%
2026-06-18	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4450	1.4450	1.4475	1.4475	-0.0025	-0.17%
2026-06-17	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4475	1.4475	1.4401	1.4401	0.0074	0.51%
2026-06-16	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.4401	1.4401	1.4475	1.4475	-0.0074	-0.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%