易方达中证沪港深300ETF发起式联接C(易方达中证沪港深300ETF联接发起式C)基金净值查询(020103)
今天最新净值
1.3890
-0.0052 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3890
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3490亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘砚芳
近一月易方达中证沪港深300ETF发起式联接C|易方达中证沪港深300ETF联接发起式C基金净值查询
近一月,易方达中证沪港深300ETF发起式联接C(020103)基金累计收益率-3.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.3779 |
1.3779 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.3942 |
1.3942 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4032 |
1.4032 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4113 |
1.4113 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4137 |
1.4137 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4112 |
1.4112 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4048 |
1.4048 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4056 |
1.4056 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0125 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2026-08-31 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4244 |
1.4244 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0066 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4184 |
1.4184 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0105 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4079 |
1.4079 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4093 |
1.4093 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0198 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0102 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4189 |
1.4189 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0279 |
-1.93% |
| 2026-08-18 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
020103 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0207 |
1.45% |
