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易方达纯债债券D基金净值查询(020084)

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今天最新净值 1.1164 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1976
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.5930亿
  • 最近资产：30.70亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李冠霖
近半年易方达纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达纯债债券D(020084)基金累计收益率1.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 020084 易方达纯债债券D 1.1165 1.1977 1.1164 1.1976 0.0001 0.01%
2026-09-15 020084 易方达纯债债券D 1.1164 1.1976 1.1161 1.1973 0.0003 0.03%
2026-09-14 020084 易方达纯债债券D 1.1161 1.1973 1.1161 1.1973 0.0000 0.00%
2026-09-11 020084 易方达纯债债券D 1.1161 1.1973 1.1162 1.1974 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020084 易方达纯债债券D 1.1162 1.1974 1.1163 1.1975 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020084 易方达纯债债券D 1.1163 1.1975 1.1162 1.1974 0.0001 0.01%
2026-09-08 020084 易方达纯债债券D 1.1162 1.1974 1.1162 1.1974 0.0000 0.00%
2026-09-07 020084 易方达纯债债券D 1.1162 1.1974 1.1159 1.1971 0.0003 0.03%
2026-09-04 020084 易方达纯债债券D 1.1159 1.1971 1.1157 1.1969 0.0002 0.02%
2026-09-03 020084 易方达纯债债券D 1.1157 1.1969 1.1152 1.1964 0.0005 0.04%
2026-09-02 020084 易方达纯债债券D 1.1152 1.1964 1.1153 1.1965 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020084 易方达纯债债券D 1.1153 1.1965 1.1146 1.1958 0.0007 0.06%
2026-08-31 020084 易方达纯债债券D 1.1146 1.1958 1.1144 1.1956 0.0002 0.02%
2026-08-28 020084 易方达纯债债券D 1.1144 1.1956 1.1147 1.1959 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 020084 易方达纯债债券D 1.1147 1.1959 1.1152 1.1964 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 020084 易方达纯债债券D 1.1152 1.1964 1.1154 1.1966 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 020084 易方达纯债债券D 1.1154 1.1966 1.1154 1.1966 0.0000 0.00%
2026-08-24 020084 易方达纯债债券D 1.1154 1.1966 1.1148 1.1960 0.0006 0.05%
2026-08-21 020084 易方达纯债债券D 1.1148 1.1960 1.1150 1.1962 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 020084 易方达纯债债券D 1.1150 1.1962 1.1153 1.1965 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 020084 易方达纯债债券D 1.1153 1.1965 1.1157 1.1969 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 020084 易方达纯债债券D 1.1157 1.1969 1.1149 1.1961 0.0008 0.07%
2026-08-17 020084 易方达纯债债券D 1.1149 1.1961 1.1147 1.1959 0.0002 0.02%
2026-08-14 020084 易方达纯债债券D 1.1147 1.1959 1.1145 1.1957 0.0002 0.02%
2026-08-13 020084 易方达纯债债券D 1.1145 1.1957 1.1139 1.1951 0.0006 0.05%
2026-08-12 020084 易方达纯债债券D 1.1139 1.1951 1.1138 1.1950 0.0001 0.01%
2026-08-11 020084 易方达纯债债券D 1.1138 1.1950 1.1139 1.1951 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020084 易方达纯债债券D 1.1139 1.1951 1.1134 1.1946 0.0005 0.04%
2026-08-07 020084 易方达纯债债券D 1.1134 1.1946 1.1131 1.1943 0.0003 0.03%
2026-08-06 020084 易方达纯债债券D 1.1131 1.1943 1.1129 1.1941 0.0002 0.02%
2026-08-05 020084 易方达纯债债券D 1.1129 1.1941 1.1128 1.1940 0.0001 0.01%
2026-08-04 020084 易方达纯债债券D 1.1128 1.1940 1.1126 1.1938 0.0002 0.02%
2026-08-03 020084 易方达纯债债券D 1.1126 1.1938 1.1125 1.1937 0.0001 0.01%
2026-07-31 020084 易方达纯债债券D 1.1125 1.1937 1.1122 1.1934 0.0003 0.03%
2026-07-30 020084 易方达纯债债券D 1.1122 1.1934 1.1118 1.1930 0.0004 0.04%
2026-07-29 020084 易方达纯债债券D 1.1118 1.1930 1.1118 1.1930 0.0000 0.00%
2026-07-28 020084 易方达纯债债券D 1.1118 1.1930 1.1120 1.1932 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020084 易方达纯债债券D 1.1120 1.1932 1.1121 1.1933 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 020084 易方达纯债债券D 1.1121 1.1933 1.1120 1.1932 0.0001 0.01%
2026-07-23 020084 易方达纯债债券D 1.1120 1.1932 1.1121 1.1933 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 020084 易方达纯债债券D 1.1121 1.1933 1.1116 1.1928 0.0005 0.04%
2026-07-21 020084 易方达纯债债券D 1.1116 1.1928 1.1167 1.1927 0.0001 0.01%
2026-07-20 020084 易方达纯债债券D 1.1167 1.1927 1.1167 1.1927 0.0000 0.00%
2026-07-17 020084 易方达纯债债券D 1.1167 1.1927 1.1165 1.1925 0.0002 0.02%
2026-07-16 020084 易方达纯债债券D 1.1165 1.1925 1.1165 1.1925 0.0000 0.00%
2026-07-15 020084 易方达纯债债券D 1.1165 1.1925 1.1163 1.1923 0.0002 0.02%
2026-07-14 020084 易方达纯债债券D 1.1163 1.1923 1.1162 1.1922 0.0001 0.01%
2026-07-13 020084 易方达纯债债券D 1.1162 1.1922 1.1163 1.1923 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 020084 易方达纯债债券D 1.1163 1.1923 1.1162 1.1922 0.0001 0.01%
2026-07-09 020084 易方达纯债债券D 1.1162 1.1922 1.1160 1.1920 0.0002 0.02%
2026-07-08 020084 易方达纯债债券D 1.1160 1.1920 1.1159 1.1919 0.0001 0.01%
2026-07-07 020084 易方达纯债债券D 1.1159 1.1919 1.1159 1.1919 0.0000 0.00%
2026-07-06 020084 易方达纯债债券D 1.1159 1.1919 1.1154 1.1914 0.0005 0.04%
2026-07-03 020084 易方达纯债债券D 1.1154 1.1914 1.1154 1.1914 0.0000 0.00%
2026-07-02 020084 易方达纯债债券D 1.1154 1.1914 1.1152 1.1912 0.0002 0.02%
2026-07-01 020084 易方达纯债债券D 1.1152 1.1912 1.1160 1.1920 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 020084 易方达纯债债券D 1.1160 1.1920 1.1161 1.1921 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 020084 易方达纯债债券D 1.1161 1.1921 1.1153 1.1913 0.0008 0.07%
2026-06-26 020084 易方达纯债债券D 1.1153 1.1913 1.1150 1.1910 0.0003 0.03%
2026-06-25 020084 易方达纯债债券D 1.1150 1.1910 1.1144 1.1904 0.0006 0.05%
2026-06-24 020084 易方达纯债债券D 1.1144 1.1904 1.1143 1.1903 0.0001 0.01%
2026-06-23 020084 易方达纯债债券D 1.1143 1.1903 1.1146 1.1906 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 020084 易方达纯债债券D 1.1146 1.1906 1.1144 1.1904 0.0002 0.02%
2026-06-18 020084 易方达纯债债券D 1.1144 1.1904 1.1140 1.1900 0.0004 0.04%
2026-06-17 020084 易方达纯债债券D 1.1140 1.1900 1.1135 1.1895 0.0005 0.04%
2026-06-16 020084 易方达纯债债券D 1.1135 1.1895 1.1130 1.1890 0.0005 0.04%
2026-06-15 020084 易方达纯债债券D 1.1130 1.1890 1.1128 1.1888 0.0002 0.02%
2026-06-12 020084 易方达纯债债券D 1.1128 1.1888 1.1129 1.1889 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 020084 易方达纯债债券D 1.1129 1.1889 1.1137 1.1897 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 020084 易方达纯债债券D 1.1137 1.1897 1.1142 1.1902 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 020084 易方达纯债债券D 1.1142 1.1902 1.1147 1.1907 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 020084 易方达纯债债券D 1.1147 1.1907 1.1151 1.1911 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 020084 易方达纯债债券D 1.1151 1.1911 1.1150 1.1910 0.0001 0.01%
2026-06-04 020084 易方达纯债债券D 1.1150 1.1910 1.1148 1.1908 0.0002 0.02%
2026-06-03 020084 易方达纯债债券D 1.1148 1.1908 1.1147 1.1907 0.0001 0.01%
2026-06-02 020084 易方达纯债债券D 1.1147 1.1907 1.1144 1.1904 0.0003 0.03%
2026-06-01 020084 易方达纯债债券D 1.1144 1.1904 1.1139 1.1899 0.0005 0.04%
2026-05-29 020084 易方达纯债债券D 1.1139 1.1899 1.1136 1.1896 0.0003 0.03%
2026-05-28 020084 易方达纯债债券D 1.1136 1.1896 1.1132 1.1892 0.0004 0.04%
2026-05-27 020084 易方达纯债债券D 1.1132 1.1892 1.1127 1.1887 0.0005 0.04%
2026-05-26 020084 易方达纯债债券D 1.1127 1.1887 1.1123 1.1883 0.0004 0.04%
2026-05-25 020084 易方达纯债债券D 1.1123 1.1883 1.1119 1.1879 0.0004 0.04%
2026-05-22 020084 易方达纯债债券D 1.1119 1.1879 1.1118 1.1878 0.0001 0.01%
2026-05-21 020084 易方达纯债债券D 1.1118 1.1878 1.1117 1.1877 0.0001 0.01%
2026-05-20 020084 易方达纯债债券D 1.1117 1.1877 1.1114 1.1874 0.0003 0.03%
2026-05-19 020084 易方达纯债债券D 1.1114 1.1874 1.1109 1.1869 0.0005 0.05%
2026-05-18 020084 易方达纯债债券D 1.1109 1.1869 1.1107 1.1867 0.0002 0.02%
2026-05-15 020084 易方达纯债债券D 1.1107 1.1867 1.1106 1.1866 0.0001 0.01%
2026-05-14 020084 易方达纯债债券D 1.1106 1.1866 1.1105 1.1865 0.0001 0.01%
2026-05-13 020084 易方达纯债债券D 1.1105 1.1865 1.1101 1.1861 0.0004 0.04%
2026-05-12 020084 易方达纯债债券D 1.1101 1.1861 1.1097 1.1857 0.0004 0.04%
2026-05-11 020084 易方达纯债债券D 1.1097 1.1857 1.1094 1.1854 0.0003 0.03%
2026-05-08 020084 易方达纯债债券D 1.1094 1.1854 1.1092 1.1852 0.0002 0.02%
2026-04-30 020084 易方达纯债债券D 1.1152 1.1852 1.1153 1.1853 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 020084 易方达纯债债券D 1.1153 1.1853 1.1148 1.1848 0.0005 0.04%
2026-04-28 020084 易方达纯债债券D 1.1148 1.1848 1.1145 1.1845 0.0003 0.03%
2026-04-27 020084 易方达纯债债券D 1.1145 1.1845 1.1148 1.1848 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 020084 易方达纯债债券D 1.1148 1.1848 1.1152 1.1852 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 020084 易方达纯债债券D 1.1152 1.1852 1.1154 1.1854 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 020084 易方达纯债债券D 1.1154 1.1854 1.1150 1.1850 0.0004 0.04%
2026-04-21 020084 易方达纯债债券D 1.1150 1.1850 1.1148 1.1848 0.0002 0.02%
2026-04-20 020084 易方达纯债债券D 1.1148 1.1848 1.1145 1.1845 0.0003 0.03%
2026-04-17 020084 易方达纯债债券D 1.1145 1.1845 1.1140 1.1840 0.0005 0.04%
2026-04-16 020084 易方达纯债债券D 1.1140 1.1840 1.1140 1.1840 0.0000 0.00%
2026-04-15 020084 易方达纯债债券D 1.1140 1.1840 1.1138 1.1838 0.0002 0.02%
2026-04-14 020084 易方达纯债债券D 1.1138 1.1838 1.1135 1.1835 0.0003 0.03%
2026-04-13 020084 易方达纯债债券D 1.1135 1.1835 1.1131 1.1831 0.0004 0.04%
2026-04-10 020084 易方达纯债债券D 1.1131 1.1831 1.1129 1.1829 0.0002 0.02%
2026-04-09 020084 易方达纯债债券D 1.1129 1.1829 1.1128 1.1828 0.0001 0.01%
2026-04-08 020084 易方达纯债债券D 1.1128 1.1828 1.1126 1.1826 0.0002 0.02%
2026-04-07 020084 易方达纯债债券D 1.1126 1.1826 1.1120 1.1820 0.0006 0.05%
2026-04-03 020084 易方达纯债债券D 1.1120 1.1820 1.1113 1.1813 0.0007 0.06%
2026-04-02 020084 易方达纯债债券D 1.1113 1.1813 1.1112 1.1812 0.0001 0.01%
2026-04-01 020084 易方达纯债债券D 1.1112 1.1812 1.1113 1.1813 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 020084 易方达纯债债券D 1.1113 1.1813 1.1110 1.1810 0.0003 0.03%
2026-03-30 020084 易方达纯债债券D 1.1110 1.1810 1.1105 1.1805 0.0005 0.05%
2026-03-27 020084 易方达纯债债券D 1.1105 1.1805 1.1102 1.1802 0.0003 0.03%
2026-03-26 020084 易方达纯债债券D 1.1102 1.1802 1.1099 1.1799 0.0003 0.03%
2026-03-25 020084 易方达纯债债券D 1.1099 1.1799 1.1096 1.1796 0.0003 0.03%
2026-03-24 020084 易方达纯债债券D 1.1096 1.1796 1.1094 1.1794 0.0002 0.02%
2026-03-23 020084 易方达纯债债券D 1.1094 1.1794 1.1096 1.1796 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 020084 易方达纯债债券D 1.1096 1.1796 1.1094 1.1794 0.0002 0.02%
2026-03-19 020084 易方达纯债债券D 1.1094 1.1794 1.1091 1.1791 0.0003 0.03%
2026-03-18 020084 易方达纯债债券D 1.1091 1.1791 1.1086 1.1786 0.0005 0.05%
2026-03-17 020084 易方达纯债债券D 1.1086 1.1786 1.1085 1.1785 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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