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华富恒稳纯债债券D基金净值查询(020080)

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  • 累计净值：1.2120
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.8973亿
  • 最近资产：22.87亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：姚姣姣
今年以来华富恒稳纯债债券D基金净值查询
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今年以来,华富恒稳纯债债券D(020080)基金累计收益率3.23%
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2026-09-14 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1720 1.2120 1.1717 1.2117 0.0003 0.03%
2026-09-11 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1717 1.2117 1.1717 1.2117 0.0000 0.00%
2026-09-10 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1717 1.2117 1.1717 1.2117 0.0000 0.00%
2026-09-09 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1717 1.2117 1.1715 1.2115 0.0002 0.02%
2026-09-08 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1715 1.2115 1.1714 1.2114 0.0001 0.01%
2026-09-07 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1714 1.2114 1.1708 1.2108 0.0006 0.05%
2026-09-04 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1708 1.2108 1.1706 1.2106 0.0002 0.02%
2026-09-03 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1706 1.2106 1.1700 1.2100 0.0006 0.05%
2026-09-02 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1700 1.2100 1.1701 1.2101 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1701 1.2101 1.1696 1.2096 0.0005 0.04%
2026-08-31 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1696 1.2096 1.1695 1.2095 0.0001 0.01%
2026-08-28 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1695 1.2095 1.1696 1.2096 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1696 1.2096 1.1700 1.2100 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1700 1.2100 1.1701 1.2101 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1701 1.2101 1.1699 1.2099 0.0002 0.02%
2026-08-24 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1699 1.2099 1.1694 1.2094 0.0005 0.04%
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2026-08-19 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1699 1.2099 1.1703 1.2103 -0.0004 -0.03%
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2026-08-17 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1696 1.2096 1.1692 1.2092 0.0004 0.03%
2026-08-14 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1692 1.2092 1.1689 1.2089 0.0003 0.03%
2026-08-13 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1689 1.2089 1.1682 1.2082 0.0007 0.06%
2026-08-12 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1682 1.2082 1.1682 1.2082 0.0000 0.00%
2026-08-11 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1682 1.2082 1.1682 1.2082 0.0000 0.00%
2026-08-10 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1682 1.2082 1.1675 1.2075 0.0007 0.06%
2026-08-07 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1675 1.2075 1.1672 1.2072 0.0003 0.03%
2026-08-06 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1672 1.2072 1.1670 1.2070 0.0002 0.02%
2026-08-05 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1670 1.2070 1.1670 1.2070 0.0000 0.00%
2026-08-04 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1670 1.2070 1.1668 1.2068 0.0002 0.02%
2026-08-03 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1668 1.2068 1.1665 1.2065 0.0003 0.03%
2026-07-31 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1665 1.2065 1.1662 1.2062 0.0003 0.03%
2026-07-30 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1662 1.2062 1.1658 1.2058 0.0004 0.03%
2026-07-29 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1658 1.2058 1.1659 1.2059 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1659 1.2059 1.1660 1.2060 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1660 1.2060 1.1659 1.2059 0.0001 0.01%
2026-07-24 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1659 1.2059 1.1656 1.2056 0.0003 0.03%
2026-07-23 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1656 1.2056 1.1655 1.2055 0.0001 0.01%
2026-07-22 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1655 1.2055 1.1648 1.2048 0.0007 0.06%
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2026-07-20 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1647 1.2047 1.1648 1.2048 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1648 1.2048 1.1645 1.2045 0.0003 0.03%
2026-07-16 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1645 1.2045 1.1645 1.2045 0.0000 0.00%
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2026-07-07 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1640 1.2040 1.1639 1.2039 0.0001 0.01%
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2026-07-01 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1633 1.2033 1.1642 1.2042 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1642 1.2042 1.1644 1.2044 -0.0002 -0.02%
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2026-06-26 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1638 1.2038 1.1636 1.2036 0.0002 0.02%
2026-06-25 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1636 1.2036 1.1630 1.2030 0.0006 0.05%
2026-06-24 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1630 1.2030 1.1629 1.2029 0.0001 0.01%
2026-06-23 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1629 1.2029 1.1634 1.2034 -0.0005 -0.04%
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2026-06-18 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1632 1.2032 1.1628 1.2028 0.0004 0.03%
2026-06-17 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1628 1.2028 1.1622 1.2022 0.0006 0.05%
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2026-06-10 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1618 1.2018 1.1624 1.2024 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1624 1.2024 1.1630 1.2030 -0.0006 -0.05%
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2026-06-05 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1635 1.2035 1.1638 1.2038 -0.0003 -0.03%
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2026-06-03 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1634 1.2034 1.1635 1.2035 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1635 1.2035 1.1631 1.2031 0.0004 0.03%
2026-06-01 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1631 1.2031 1.1625 1.2025 0.0006 0.05%
2026-05-29 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1625 1.2025 1.1621 1.2021 0.0004 0.03%
2026-05-28 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1621 1.2021 1.1616 1.2016 0.0005 0.04%
2026-05-27 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1616 1.2016 1.1609 1.2009 0.0007 0.06%
2026-05-26 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1609 1.2009 1.1603 1.2003 0.0006 0.05%
2026-05-25 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1603 1.2003 1.1597 1.1997 0.0006 0.05%
2026-05-22 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1597 1.1997 1.1597 1.1997 0.0000 0.00%
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2026-05-20 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1596 1.1996 1.1592 1.1992 0.0004 0.03%
2026-05-19 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1592 1.1992 1.1585 1.1985 0.0007 0.06%
2026-05-18 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1585 1.1985 1.1580 1.1980 0.0005 0.04%
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2026-05-12 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1572 1.1972 1.1566 1.1966 0.0006 0.05%
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2026-05-08 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1562 1.1962 1.1559 1.1959 0.0003 0.03%
2026-04-30 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1561 1.1961 1.1562 1.1962 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1562 1.1962 1.1556 1.1956 0.0006 0.05%
2026-04-28 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1556 1.1956 1.1551 1.1951 0.0005 0.04%
2026-04-27 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1551 1.1951 1.1555 1.1955 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1555 1.1955 1.1559 1.1959 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1559 1.1959 1.1563 1.1963 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1563 1.1963 1.1559 1.1959 0.0004 0.03%
2026-04-21 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1559 1.1959 1.1554 1.1954 0.0005 0.04%
2026-04-20 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1554 1.1954 1.1549 1.1949 0.0005 0.04%
2026-04-17 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1549 1.1949 1.1543 1.1943 0.0006 0.05%
2026-04-16 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1543 1.1943 1.1541 1.1941 0.0002 0.02%
2026-04-15 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1541 1.1941 1.1540 1.1940 0.0001 0.01%
2026-04-14 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1540 1.1940 1.1535 1.1935 0.0005 0.04%
2026-04-13 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1535 1.1935 1.1530 1.1930 0.0005 0.04%
2026-04-10 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1530 1.1930 1.1527 1.1927 0.0003 0.03%
2026-04-09 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1527 1.1927 1.1525 1.1925 0.0002 0.02%
2026-04-08 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1525 1.1925 1.1522 1.1922 0.0003 0.03%
2026-04-07 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1522 1.1922 1.1512 1.1912 0.0010 0.09%
2026-04-03 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1512 1.1912 1.1503 1.1903 0.0009 0.08%
2026-04-02 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1503 1.1903 1.1501 1.1901 0.0002 0.02%
2026-04-01 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1501 1.1901 1.1502 1.1902 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1502 1.1902 1.1497 1.1897 0.0005 0.04%
2026-03-30 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1497 1.1897 1.1489 1.1889 0.0008 0.07%
2026-03-27 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1489 1.1889 1.1484 1.1884 0.0005 0.04%
2026-03-26 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1484 1.1884 1.1478 1.1878 0.0006 0.05%
2026-03-25 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1478 1.1878 1.1473 1.1873 0.0005 0.04%
2026-03-24 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1473 1.1873 1.1468 1.1868 0.0005 0.04%
2026-03-23 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1468 1.1868 1.1470 1.1870 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1470 1.1870 1.1469 1.1869 0.0001 0.01%
2026-03-19 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1469 1.1869 1.1463 1.1863 0.0006 0.05%
2026-03-18 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1463 1.1863 1.1455 1.1855 0.0008 0.07%
2026-03-17 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1455 1.1855 1.1452 1.1852 0.0003 0.03%
2026-03-16 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1452 1.1852 1.1455 1.1855 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1455 1.1855 1.1452 1.1852 0.0003 0.03%
2026-03-12 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1452 1.1852 1.1451 1.1851 0.0001 0.01%
2026-03-11 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1451 1.1851 1.1452 1.1852 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1452 1.1852 1.1451 1.1851 0.0001 0.01%
2026-03-09 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1451 1.1851 1.1462 1.1862 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1462 1.1862 1.1461 1.1861 0.0001 0.01%
2026-03-05 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1461 1.1861 1.1458 1.1858 0.0003 0.03%
2026-03-04 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1458 1.1858 1.1454 1.1854 0.0004 0.03%
2026-03-03 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1454 1.1854 1.1452 1.1852 0.0002 0.02%
2026-03-02 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1452 1.1852 1.1440 1.1840 0.0012 0.10%
2026-02-27 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1440 1.1840 1.1437 1.1837 0.0003 0.03%
2026-02-26 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1437 1.1837 1.1445 1.1845 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1445 1.1845 1.1452 1.1852 -0.0007 -0.06%
2026-02-24 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1452 1.1852 1.1443 1.1843 0.0009 0.08%
2026-02-13 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1443 1.1843 1.1442 1.1842 0.0001 0.01%
2026-02-12 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1442 1.1842 1.1438 1.1838 0.0004 0.03%
2026-02-11 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1438 1.1838 1.1432 1.1832 0.0006 0.05%
2026-02-10 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1432 1.1832 1.1427 1.1827 0.0005 0.04%
2026-02-09 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1427 1.1827 1.1418 1.1818 0.0009 0.08%
2026-02-06 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1418 1.1818 1.1412 1.1812 0.0006 0.05%
2026-02-05 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1412 1.1812 1.1408 1.1808 0.0004 0.04%
2026-02-04 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1408 1.1808 1.1407 1.1807 0.0001 0.01%
2026-02-03 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1407 1.1807 1.1407 1.1807 0.0000 0.00%
2026-02-02 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1407 1.1807 1.1406 1.1806 0.0001 0.01%
2026-01-30 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1406 1.1806 1.1406 1.1806 0.0000 0.00%
2026-01-29 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1406 1.1806 1.1404 1.1804 0.0002 0.02%
2026-01-28 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1404 1.1804 1.1404 1.1804 0.0000 0.00%
2026-01-27 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1404 1.1804 1.1406 1.1806 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1406 1.1806 1.1401 1.1801 0.0005 0.04%
2026-01-23 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1401 1.1801 1.1395 1.1795 0.0006 0.05%
2026-01-22 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1395 1.1795 1.1395 1.1795 0.0000 0.00%
2026-01-21 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1395 1.1795 1.1388 1.1788 0.0007 0.06%
2026-01-20 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1388 1.1788 1.1382 1.1782 0.0006 0.05%
2026-01-19 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1382 1.1782 1.1379 1.1779 0.0003 0.03%
2026-01-16 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1379 1.1779 1.1371 1.1771 0.0008 0.07%
2026-01-15 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1371 1.1771 1.1367 1.1767 0.0004 0.04%
2026-01-14 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1367 1.1767 1.1364 1.1764 0.0003 0.03%
2026-01-13 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1364 1.1764 1.1359 1.1759 0.0005 0.04%
2026-01-12 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1359 1.1759 1.1354 1.1754 0.0005 0.04%
2026-01-09 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1354 1.1754 1.1351 1.1751 0.0003 0.03%
2026-01-08 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1351 1.1751 1.1348 1.1748 0.0003 0.03%
2026-01-07 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1348 1.1748 1.1351 1.1751 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1351 1.1751 1.1356 1.1756 -0.0005 -0.04%
2026-01-05 020080 华富恒稳纯债债券D 1.1356 1.1756 1.1353 1.1753 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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