财通资管创新成长混合A基金净值查询(020075)
今天最新净值
1.5040
-0.0101 -0.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7402
0.0057 0.3266%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6120
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9067亿
- 最近资产：6.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：包斅文
近一月,财通资管创新成长混合A(020075)基金累计收益率-5.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.5061 |
1.6141 |
1.5040 |
1.6120 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.5040 |
1.6120 |
1.5141 |
1.6221 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.5141 |
1.6221 |
1.5420 |
1.6500 |
-0.0279 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.5420 |
1.6500 |
1.5600 |
1.6680 |
-0.0180 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.5600 |
1.6680 |
1.5635 |
1.6715 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.5635 |
1.6715 |
1.5757 |
1.6837 |
-0.0122 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.5757 |
1.6837 |
1.5720 |
1.6800 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.5720 |
1.6800 |
1.5865 |
1.6945 |
-0.0145 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.5865 |
1.6945 |
1.5800 |
1.6880 |
0.0065 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.5800 |
1.6880 |
1.5994 |
1.7074 |
-0.0194 |
-1.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.5994 |
1.7074 |
1.6261 |
1.7341 |
-0.0267 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.6261 |
1.7341 |
1.6164 |
1.7244 |
0.0097 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.6164 |
1.7244 |
1.6345 |
1.7425 |
-0.0181 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.6345 |
1.7425 |
1.5982 |
1.7062 |
0.0363 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.5982 |
1.7062 |
1.5870 |
1.6950 |
0.0112 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.5870 |
1.6950 |
1.5792 |
1.6872 |
0.0078 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.5792 |
1.6872 |
1.6027 |
1.7107 |
-0.0235 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.6027 |
1.7107 |
1.6029 |
1.7109 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.6029 |
1.7109 |
1.5771 |
1.6851 |
0.0258 |
1.64% |
| 2026-08-19 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.5771 |
1.6851 |
1.6506 |
1.7586 |
-0.0735 |
-4.45% |
| 2026-08-18 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.6506 |
1.7586 |
1.6374 |
1.7454 |
0.0132 |
0.81% |
| 2026-08-17 |
020075 |
财通资管创新成长混合A |
1.6374 |
1.7454 |
1.5922 |
1.7002 |
0.0452 |
2.84% |
