国泰成长优选混合(国泰成长)基金净值查询(020026)
今天最新净值
1.7020
-0.0290 -1.70%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.5170
0.1380 4.0839%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2240
- 成立日期：2012-03-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.093亿份
- 最近份额：1.9250亿
- 最近资产：4.88亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：于腾达
近一年,国泰成长优选混合(020026)基金累计收益率-40.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7540 |
2.2760 |
1.7020 |
2.2240 |
0.0520 |
3.06% |
| 2026-09-14 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7020 |
2.2240 |
1.7310 |
2.2530 |
-0.0290 |
-1.70% |
| 2026-09-11 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7310 |
2.2530 |
1.7470 |
2.2690 |
-0.0160 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7470 |
2.2690 |
1.7480 |
2.2700 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7480 |
2.2700 |
1.7650 |
2.2870 |
-0.0170 |
-0.97% |
| 2026-09-08 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7650 |
2.2870 |
1.7910 |
2.3130 |
-0.0260 |
-1.47% |
| 2026-09-07 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7910 |
2.3130 |
1.7090 |
2.2310 |
0.0820 |
4.80% |
| 2026-09-04 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7090 |
2.2310 |
1.7600 |
2.2820 |
-0.0510 |
-2.98% |
| 2026-09-03 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7600 |
2.2820 |
1.7730 |
2.2950 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7730 |
2.2950 |
1.8100 |
2.3320 |
-0.0370 |
-2.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8100 |
2.3320 |
1.8650 |
2.3870 |
-0.0550 |
-3.04% |
| 2026-08-31 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8650 |
2.3870 |
1.8560 |
2.3780 |
0.0090 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8560 |
2.3780 |
1.9060 |
2.4280 |
-0.0500 |
-2.69% |
| 2026-08-27 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9060 |
2.4280 |
1.8490 |
2.3710 |
0.0570 |
3.08% |
| 2026-08-26 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8490 |
2.3710 |
1.8190 |
2.3410 |
0.0300 |
1.65% |
| 2026-08-25 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8190 |
2.3410 |
1.8640 |
2.3860 |
-0.0450 |
-2.47% |
| 2026-08-24 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8640 |
2.3860 |
1.8990 |
2.4210 |
-0.0350 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8990 |
2.4210 |
1.8940 |
2.4160 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8940 |
2.4160 |
1.8920 |
2.4140 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8920 |
2.4140 |
2.0570 |
2.5790 |
-0.1650 |
-8.72% |
| 2026-08-18 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.0570 |
2.5790 |
2.0240 |
2.5460 |
0.0330 |
1.63% |
| 2026-08-17 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.0240 |
2.5460 |
1.9230 |
2.4450 |
0.1010 |
5.25% |
| 2026-08-14 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9230 |
2.4450 |
1.9260 |
2.4480 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9260 |
2.4480 |
1.9660 |
2.4880 |
-0.0400 |
-2.08% |
| 2026-08-12 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9660 |
2.4880 |
1.9220 |
2.4440 |
0.0440 |
2.29% |
|
|
| 2026-08-11 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9220 |
2.4440 |
1.9480 |
2.4700 |
-0.0260 |
-1.33% |
| 2026-08-10 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9480 |
2.4700 |
1.9200 |
2.4420 |
0.0280 |
1.46% |
| 2026-08-07 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9200 |
2.4420 |
1.8770 |
2.3990 |
0.0430 |
2.29% |
| 2026-08-06 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8770 |
2.3990 |
1.8520 |
2.3740 |
0.0250 |
1.35% |
| 2026-08-05 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8520 |
2.3740 |
1.7560 |
2.2780 |
0.0960 |
5.47% |
| 2026-08-04 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7560 |
2.2780 |
1.6760 |
2.1980 |
0.0800 |
4.77% |
| 2026-08-03 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.6760 |
2.1980 |
1.8110 |
2.3330 |
-0.1350 |
-8.05% |
| 2026-07-31 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.8110 |
2.3330 |
1.7860 |
2.3080 |
0.0250 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.7860 |
2.3080 |
1.9130 |
2.4350 |
-0.1270 |
-7.11% |
| 2026-07-29 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9130 |
2.4350 |
1.9360 |
2.4580 |
-0.0230 |
-1.20% |
| 2026-07-28 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9360 |
2.4580 |
2.0970 |
2.6190 |
-0.1610 |
-8.32% |
| 2026-07-27 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.0970 |
2.6190 |
2.0620 |
2.5840 |
0.0350 |
1.70% |
| 2026-07-24 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.0620 |
2.5840 |
2.0480 |
2.5700 |
0.0140 |
0.68% |
| 2026-07-23 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.0480 |
2.5700 |
2.1520 |
2.6740 |
-0.1040 |
-5.08% |
| 2026-07-22 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.1520 |
2.6740 |
2.2000 |
2.7220 |
-0.0480 |
-2.18% |
| 2026-07-21 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.2000 |
2.7220 |
1.9670 |
2.4890 |
0.2330 |
11.85% |
| 2026-07-20 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9670 |
2.4890 |
1.9950 |
2.5170 |
-0.0280 |
-1.40% |
| 2026-07-17 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
1.9950 |
2.5170 |
2.1420 |
2.6640 |
-0.1470 |
-6.86% |
| 2026-07-16 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.1420 |
2.6640 |
2.2420 |
2.7640 |
-0.1000 |
-4.67% |
| 2026-07-15 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.2420 |
2.7640 |
2.3420 |
2.8640 |
-0.1000 |
-4.46% |
| 2026-07-14 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.3420 |
2.8640 |
2.3090 |
2.8310 |
0.0330 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.3090 |
2.8310 |
2.3750 |
2.8970 |
-0.0660 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.3750 |
2.8970 |
2.5810 |
3.1030 |
-0.2060 |
-8.67% |
| 2026-07-09 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.5810 |
3.1030 |
2.4110 |
2.9330 |
0.1700 |
7.05% |
| 2026-07-08 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.4110 |
2.9330 |
2.4370 |
2.9590 |
-0.0260 |
-1.07% |
| 2026-07-07 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.4370 |
2.9590 |
2.4180 |
2.9400 |
0.0190 |
0.79% |
| 2026-07-06 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.4180 |
2.9400 |
2.4760 |
2.9980 |
-0.0580 |
-2.40% |
| 2026-07-03 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.4760 |
2.9980 |
2.5100 |
3.0320 |
-0.0340 |
-1.37% |
| 2026-07-02 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.5100 |
3.0320 |
2.7040 |
3.2260 |
-0.1940 |
-7.73% |
| 2026-07-01 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.7040 |
3.2260 |
2.7620 |
3.2840 |
-0.0580 |
-2.10% |
| 2026-06-30 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.7620 |
3.2840 |
2.6150 |
3.1370 |
0.1470 |
5.62% |
| 2026-06-29 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.6150 |
3.1370 |
2.6230 |
3.1450 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2026-06-26 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.6230 |
3.1450 |
2.7680 |
3.2900 |
-0.1450 |
-5.53% |
| 2026-06-25 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.7680 |
3.2900 |
2.7260 |
3.2480 |
0.0420 |
1.54% |
| 2026-06-24 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.7260 |
3.2480 |
2.6280 |
3.1500 |
0.0980 |
3.73% |
| 2026-06-23 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.6280 |
3.1500 |
2.8010 |
3.3230 |
-0.1730 |
-6.58% |
| 2026-06-22 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.8010 |
3.3230 |
2.7620 |
3.2840 |
0.0390 |
1.41% |
| 2026-06-18 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.7620 |
3.2840 |
2.8460 |
3.3680 |
-0.0840 |
-3.04% |
| 2026-06-17 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.8460 |
3.3680 |
2.8800 |
3.4020 |
-0.0340 |
-1.19% |
| 2026-06-16 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.8800 |
3.4020 |
2.9740 |
3.4960 |
-0.0940 |
-3.26% |
| 2026-06-15 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9740 |
3.4960 |
2.9790 |
3.5010 |
-0.0050 |
-0.17% |
| 2026-06-12 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9790 |
3.5010 |
2.9100 |
3.4320 |
0.0690 |
2.37% |
| 2026-06-11 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9100 |
3.4320 |
2.8080 |
3.3300 |
0.1020 |
3.63% |
| 2026-06-10 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.8080 |
3.3300 |
2.8430 |
3.3650 |
-0.0350 |
-1.23% |
| 2026-06-09 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.8430 |
3.3650 |
2.6850 |
3.2070 |
0.1580 |
5.88% |
| 2026-06-08 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.6850 |
3.2070 |
2.7590 |
3.2810 |
-0.0740 |
-2.68% |
| 2026-06-05 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.7590 |
3.2810 |
2.7810 |
3.3030 |
-0.0220 |
-0.79% |
| 2026-06-04 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.7810 |
3.3030 |
2.8700 |
3.3920 |
-0.0890 |
-3.20% |
| 2026-06-03 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.8700 |
3.3920 |
2.8650 |
3.3870 |
0.0050 |
0.17% |
| 2026-06-02 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.8650 |
3.3870 |
2.8920 |
3.4140 |
-0.0270 |
-0.94% |
| 2026-06-01 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.8920 |
3.4140 |
2.9490 |
3.4710 |
-0.0570 |
-1.93% |
| 2026-05-29 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9490 |
3.4710 |
3.0030 |
3.5250 |
-0.0540 |
-1.80% |
| 2026-05-28 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0030 |
3.5250 |
3.0350 |
3.5570 |
-0.0320 |
-1.05% |
| 2026-05-27 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0350 |
3.5570 |
3.0960 |
3.6180 |
-0.0610 |
-1.97% |
| 2026-05-26 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0960 |
3.6180 |
3.0530 |
3.5750 |
0.0430 |
1.41% |
| 2026-05-25 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0530 |
3.5750 |
3.0980 |
3.6200 |
-0.0450 |
-1.47% |
| 2026-05-22 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0980 |
3.6200 |
3.0820 |
3.6040 |
0.0160 |
0.52% |
| 2026-05-21 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0820 |
3.6040 |
3.1830 |
3.7050 |
-0.1010 |
-3.17% |
| 2026-05-20 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1830 |
3.7050 |
3.0790 |
3.6010 |
0.1040 |
3.38% |
| 2026-05-19 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0790 |
3.6010 |
3.1610 |
3.6830 |
-0.0820 |
-2.66% |
| 2026-05-18 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1610 |
3.6830 |
3.1370 |
3.6590 |
0.0240 |
0.77% |
| 2026-05-15 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1370 |
3.6590 |
3.2050 |
3.7270 |
-0.0680 |
-2.12% |
| 2026-05-14 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2050 |
3.7270 |
3.3070 |
3.8290 |
-0.1020 |
-3.18% |
| 2026-05-13 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3070 |
3.8290 |
3.3760 |
3.8980 |
-0.0690 |
-2.09% |
| 2026-05-12 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3760 |
3.8980 |
3.4480 |
3.9700 |
-0.0720 |
-2.13% |
| 2026-05-11 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.4480 |
3.9700 |
3.4250 |
3.9470 |
0.0230 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.4250 |
3.9470 |
3.5460 |
4.0680 |
-0.1210 |
-3.53% |
| 2026-04-30 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.5950 |
4.1170 |
3.5020 |
4.0240 |
0.0930 |
2.66% |
| 2026-04-29 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.5020 |
4.0240 |
3.2800 |
3.8020 |
0.2220 |
6.77% |
| 2026-04-28 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2800 |
3.8020 |
3.3290 |
3.8510 |
-0.0490 |
-1.47% |
| 2026-04-27 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3290 |
3.8510 |
3.3240 |
3.8460 |
0.0050 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3240 |
3.8460 |
3.2070 |
3.7290 |
0.1170 |
3.65% |
| 2026-04-23 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2070 |
3.7290 |
3.2690 |
3.7910 |
-0.0620 |
-1.90% |
| 2026-04-22 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2690 |
3.7910 |
3.2590 |
3.7810 |
0.0100 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2590 |
3.7810 |
3.2740 |
3.7960 |
-0.0150 |
-0.46% |
| 2026-04-20 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2740 |
3.7960 |
3.3000 |
3.8220 |
-0.0260 |
-0.79% |
| 2026-04-17 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3000 |
3.8220 |
3.3170 |
3.8390 |
-0.0170 |
-0.51% |
| 2026-04-16 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3170 |
3.8390 |
3.2130 |
3.7350 |
0.1040 |
3.24% |
| 2026-04-15 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2130 |
3.7350 |
3.3290 |
3.8510 |
-0.1160 |
-3.61% |
| 2026-04-14 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3290 |
3.8510 |
3.2980 |
3.8200 |
0.0310 |
0.94% |
| 2026-04-13 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2980 |
3.8200 |
3.1750 |
3.6970 |
0.1230 |
3.87% |
| 2026-04-10 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1750 |
3.6970 |
3.0650 |
3.5870 |
0.1100 |
3.59% |
| 2026-04-09 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0650 |
3.5870 |
3.0620 |
3.5840 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0620 |
3.5840 |
3.0310 |
3.5530 |
0.0310 |
1.02% |
| 2026-04-07 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0310 |
3.5530 |
3.0230 |
3.5450 |
0.0080 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0230 |
3.5450 |
3.0750 |
3.5970 |
-0.0520 |
-1.69% |
| 2026-04-02 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0750 |
3.5970 |
3.1450 |
3.6670 |
-0.0700 |
-2.23% |
| 2026-04-01 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1450 |
3.6670 |
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-0.0610 |
-1.94% |
| 2026-03-31 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2060 |
3.7280 |
3.2750 |
3.7970 |
-0.0690 |
-2.11% |
| 2026-03-30 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2750 |
3.7970 |
3.3290 |
3.8510 |
-0.0540 |
-1.65% |
| 2026-03-27 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3290 |
3.8510 |
3.3260 |
3.8480 |
0.0030 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3260 |
3.8480 |
3.3540 |
3.8760 |
-0.0280 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3540 |
3.8760 |
3.3480 |
3.8700 |
0.0060 |
0.18% |
| 2026-03-24 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3480 |
3.8700 |
3.3780 |
3.9000 |
-0.0300 |
-0.89% |
| 2026-03-23 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3780 |
3.9000 |
3.4190 |
3.9410 |
-0.0410 |
-1.20% |
| 2026-03-20 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.4190 |
3.9410 |
3.3580 |
3.8800 |
0.0610 |
1.82% |
| 2026-03-19 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3580 |
3.8800 |
3.3710 |
3.8930 |
-0.0130 |
-0.39% |
| 2026-03-18 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3710 |
3.8930 |
3.3790 |
3.9010 |
-0.0080 |
-0.24% |
| 2026-03-17 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3790 |
3.9010 |
3.4340 |
3.9560 |
-0.0550 |
-1.60% |
| 2026-03-16 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.4340 |
3.9560 |
3.4380 |
3.9600 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.4380 |
3.9600 |
3.4530 |
3.9750 |
-0.0150 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.4530 |
3.9750 |
3.4610 |
3.9830 |
-0.0080 |
-0.23% |
| 2026-03-11 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.4610 |
3.9830 |
3.4670 |
3.9890 |
-0.0060 |
-0.17% |
| 2026-03-10 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.4670 |
3.9890 |
3.4410 |
3.9630 |
0.0260 |
0.76% |
| 2026-03-09 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.4410 |
3.9630 |
3.4920 |
4.0140 |
-0.0510 |
-1.46% |
| 2026-03-06 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.4920 |
4.0140 |
3.5100 |
4.0320 |
-0.0180 |
-0.51% |
| 2026-03-05 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.5100 |
4.0320 |
3.4970 |
4.0190 |
0.0130 |
0.37% |
| 2026-03-04 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.4970 |
4.0190 |
3.5520 |
4.0740 |
-0.0550 |
-1.55% |
| 2026-03-03 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.5520 |
4.0740 |
3.6500 |
4.1720 |
-0.0980 |
-2.68% |
| 2026-03-02 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.6500 |
4.1720 |
3.5650 |
4.0870 |
0.0850 |
2.38% |
| 2026-02-27 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.5650 |
4.0870 |
3.6290 |
4.1510 |
-0.0640 |
-1.80% |
| 2026-02-26 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.6290 |
4.1510 |
3.5600 |
4.0820 |
0.0690 |
1.94% |
| 2026-02-25 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.5600 |
4.0820 |
3.6250 |
4.1470 |
-0.0650 |
-1.83% |
| 2026-02-24 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.6250 |
4.1470 |
3.4950 |
4.0170 |
0.1300 |
3.72% |
| 2026-02-13 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.4950 |
4.0170 |
3.6310 |
4.1530 |
-0.1360 |
-3.89% |
| 2026-02-12 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.6310 |
4.1530 |
3.4330 |
3.9550 |
0.1980 |
5.77% |
| 2026-02-11 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.4330 |
3.9550 |
3.4960 |
4.0180 |
-0.0630 |
-1.84% |
| 2026-02-10 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.4960 |
4.0180 |
3.5400 |
4.0620 |
-0.0440 |
-1.26% |
| 2026-02-09 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.5400 |
4.0620 |
3.2750 |
3.7970 |
0.2650 |
8.09% |
| 2026-02-06 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2750 |
3.7970 |
3.2790 |
3.8010 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2790 |
3.8010 |
3.4410 |
3.9630 |
-0.1620 |
-4.94% |
| 2026-02-04 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.4410 |
3.9630 |
3.4840 |
4.0060 |
-0.0430 |
-1.23% |
| 2026-02-03 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.4840 |
4.0060 |
3.3370 |
3.8590 |
0.1470 |
4.41% |
| 2026-02-02 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3370 |
3.8590 |
3.4300 |
3.9520 |
-0.0930 |
-2.71% |
| 2026-01-30 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.4300 |
3.9520 |
3.2740 |
3.7960 |
0.1560 |
4.76% |
| 2026-01-29 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2740 |
3.7960 |
3.3730 |
3.8950 |
-0.0990 |
-3.02% |
| 2026-01-28 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3730 |
3.8950 |
3.3380 |
3.8600 |
0.0350 |
1.05% |
| 2026-01-27 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3380 |
3.8600 |
3.2270 |
3.7490 |
0.1110 |
3.44% |
| 2026-01-26 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2270 |
3.7490 |
3.2180 |
3.7400 |
0.0090 |
0.28% |
| 2026-01-23 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2180 |
3.7400 |
3.3630 |
3.8850 |
-0.1450 |
-4.51% |
| 2026-01-22 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3630 |
3.8850 |
3.2340 |
3.7560 |
0.1290 |
3.99% |
| 2026-01-21 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2340 |
3.7560 |
3.1410 |
3.6630 |
0.0930 |
2.96% |
| 2026-01-20 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1410 |
3.6630 |
3.2620 |
3.7840 |
-0.1210 |
-3.85% |
| 2026-01-19 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2620 |
3.7840 |
3.2830 |
3.8050 |
-0.0210 |
-0.64% |
| 2026-01-16 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2830 |
3.8050 |
3.2430 |
3.7650 |
0.0400 |
1.23% |
| 2026-01-15 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2430 |
3.7650 |
3.1570 |
3.6790 |
0.0860 |
2.72% |
| 2026-01-14 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1570 |
3.6790 |
3.0920 |
3.6140 |
0.0650 |
2.10% |
| 2026-01-13 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0920 |
3.6140 |
3.1810 |
3.7030 |
-0.0890 |
-2.80% |
| 2026-01-12 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1810 |
3.7030 |
3.1860 |
3.7080 |
-0.0050 |
-0.16% |
| 2026-01-09 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1860 |
3.7080 |
3.2090 |
3.7310 |
-0.0230 |
-0.72% |
| 2026-01-08 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2090 |
3.7310 |
3.2740 |
3.7960 |
-0.0650 |
-2.03% |
| 2026-01-07 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2740 |
3.7960 |
3.2450 |
3.7670 |
0.0290 |
0.89% |
| 2026-01-06 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2450 |
3.7670 |
3.2890 |
3.8110 |
-0.0440 |
-1.36% |
| 2026-01-05 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2890 |
3.8110 |
3.2390 |
3.7610 |
0.0500 |
1.54% |
| 2025-12-31 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2390 |
3.7610 |
3.2840 |
3.8060 |
-0.0450 |
-1.37% |
| 2025-12-30 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2840 |
3.8060 |
3.2910 |
3.8130 |
-0.0070 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2910 |
3.8130 |
3.2670 |
3.7890 |
0.0240 |
0.73% |
| 2025-12-26 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2670 |
3.7890 |
3.2760 |
3.7980 |
-0.0090 |
-0.27% |
| 2025-12-25 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2760 |
3.7980 |
3.3140 |
3.8360 |
-0.0380 |
-1.15% |
| 2025-12-24 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3140 |
3.8360 |
3.2630 |
3.7850 |
0.0510 |
1.56% |
| 2025-12-23 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2630 |
3.7850 |
3.2650 |
3.7870 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2650 |
3.7870 |
3.1550 |
3.6770 |
0.1100 |
3.49% |
| 2025-12-19 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1550 |
3.6770 |
3.1670 |
3.6890 |
-0.0120 |
-0.38% |
| 2025-12-18 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1670 |
3.6890 |
3.2540 |
3.7760 |
-0.0870 |
-2.75% |
| 2025-12-17 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2540 |
3.7760 |
3.0800 |
3.6020 |
0.1740 |
5.65% |
| 2025-12-16 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0800 |
3.6020 |
3.1200 |
3.6420 |
-0.0400 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1200 |
3.6420 |
3.1830 |
3.7050 |
-0.0630 |
-1.98% |
| 2025-12-12 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1830 |
3.7050 |
3.1900 |
3.7120 |
-0.0070 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1900 |
3.7120 |
3.3020 |
3.8240 |
-0.1120 |
-3.51% |
| 2025-12-10 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3020 |
3.8240 |
3.3230 |
3.8450 |
-0.0210 |
-0.63% |
| 2025-12-09 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3230 |
3.8450 |
3.2120 |
3.7340 |
0.1110 |
3.46% |
| 2025-12-08 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2120 |
3.7340 |
3.0130 |
3.5350 |
0.1990 |
6.60% |
| 2025-12-05 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0130 |
3.5350 |
2.9910 |
3.5130 |
0.0220 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9910 |
3.5130 |
2.9650 |
3.4870 |
0.0260 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9650 |
3.4870 |
2.9580 |
3.4800 |
0.0070 |
0.24% |
| 2025-12-02 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9580 |
3.4800 |
2.9530 |
3.4750 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9530 |
3.4750 |
2.9210 |
3.4430 |
0.0320 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9210 |
3.4430 |
2.9200 |
3.4420 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9200 |
3.4420 |
2.9640 |
3.4860 |
-0.0440 |
-1.51% |
| 2025-11-26 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9640 |
3.4860 |
2.8200 |
3.3420 |
0.1440 |
5.11% |
| 2025-11-25 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.8200 |
3.3420 |
2.7100 |
3.2320 |
0.1100 |
4.06% |
| 2025-11-24 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.7100 |
3.2320 |
2.7530 |
3.2750 |
-0.0430 |
-1.59% |
| 2025-11-21 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.7530 |
3.2750 |
2.9570 |
3.4790 |
-0.2040 |
-7.41% |
| 2025-11-20 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9570 |
3.4790 |
2.9510 |
3.4730 |
0.0060 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9510 |
3.4730 |
2.9300 |
3.4520 |
0.0210 |
0.72% |
| 2025-11-18 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9300 |
3.4520 |
2.9460 |
3.4680 |
-0.0160 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9460 |
3.4680 |
2.9460 |
3.4680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9460 |
3.4680 |
3.1030 |
3.6250 |
-0.1570 |
-5.33% |
| 2025-11-13 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1030 |
3.6250 |
3.1070 |
3.6290 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2025-11-12 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1070 |
3.6290 |
3.0740 |
3.5960 |
0.0330 |
1.07% |
| 2025-11-11 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0740 |
3.5960 |
3.1740 |
3.6960 |
-0.1000 |
-3.25% |
| 2025-11-10 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1740 |
3.6960 |
3.1750 |
3.6970 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1750 |
3.6970 |
3.2000 |
3.7220 |
-0.0250 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2000 |
3.7220 |
3.1040 |
3.6260 |
0.0960 |
3.09% |
| 2025-11-05 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1040 |
3.6260 |
3.0950 |
3.6170 |
0.0090 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0950 |
3.6170 |
3.1270 |
3.6490 |
-0.0320 |
-1.02% |
| 2025-11-03 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1270 |
3.6490 |
3.0980 |
3.6200 |
0.0290 |
0.94% |
| 2025-10-31 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0980 |
3.6200 |
3.2990 |
3.8210 |
-0.2010 |
-6.49% |
| 2025-10-30 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2990 |
3.8210 |
3.3950 |
3.9170 |
-0.0960 |
-2.83% |
| 2025-10-29 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3950 |
3.9170 |
3.3160 |
3.8380 |
0.0790 |
2.38% |
| 2025-10-28 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.3160 |
3.8380 |
3.2790 |
3.8010 |
0.0370 |
1.13% |
| 2025-10-27 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.2790 |
3.8010 |
3.1100 |
3.6320 |
0.1690 |
5.43% |
| 2025-10-24 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1100 |
3.6320 |
2.9170 |
3.4390 |
0.1930 |
6.62% |
| 2025-10-23 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9170 |
3.4390 |
2.9890 |
3.5110 |
-0.0720 |
-2.47% |
| 2025-10-22 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9890 |
3.5110 |
3.0150 |
3.5370 |
-0.0260 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0150 |
3.5370 |
2.8220 |
3.3440 |
0.1930 |
6.84% |
| 2025-10-20 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.8220 |
3.3440 |
2.7400 |
3.2620 |
0.0820 |
2.99% |
| 2025-10-17 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.7400 |
3.2620 |
2.8440 |
3.3660 |
-0.1040 |
-3.66% |
| 2025-10-16 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.8440 |
3.3660 |
2.8400 |
3.3620 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.8400 |
3.3620 |
2.7370 |
3.2590 |
0.1030 |
3.76% |
| 2025-10-14 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.7370 |
3.2590 |
2.8780 |
3.4000 |
-0.1410 |
-4.90% |
| 2025-10-13 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.8780 |
3.4000 |
2.9350 |
3.4570 |
-0.0570 |
-1.94% |
| 2025-10-10 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9350 |
3.4570 |
3.0610 |
3.5830 |
-0.1260 |
-4.12% |
| 2025-10-09 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0610 |
3.5830 |
3.0490 |
3.5710 |
0.0120 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0490 |
3.5710 |
3.1130 |
3.6350 |
-0.0640 |
-2.06% |
| 2025-09-29 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1130 |
3.6350 |
3.0170 |
3.5390 |
0.0960 |
3.18% |
| 2025-09-26 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0170 |
3.5390 |
3.1430 |
3.6650 |
-0.1260 |
-4.01% |
| 2025-09-25 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1430 |
3.6650 |
3.1350 |
3.6570 |
0.0080 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1350 |
3.6570 |
3.1950 |
3.7170 |
-0.0600 |
-1.88% |
| 2025-09-23 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1950 |
3.7170 |
3.1590 |
3.6810 |
0.0360 |
1.14% |
| 2025-09-22 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.1590 |
3.6810 |
3.0570 |
3.5790 |
0.1020 |
3.34% |
| 2025-09-19 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0570 |
3.5790 |
3.0290 |
3.5510 |
0.0280 |
0.92% |
| 2025-09-18 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
3.0290 |
3.5510 |
2.9740 |
3.4960 |
0.0550 |
1.85% |
| 2025-09-17 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9740 |
3.4960 |
2.9780 |
3.5000 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2025-09-16 |
020026 |
国泰成长优选混合 |
2.9780 |
3.5000 |
2.9570 |
3.4790 |
0.0210 |
0.71% |
