国泰双利债券C(国泰双利C)基金净值查询(020020)
今天最新净值
1.7173
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6966
-0.0026 -0.1544%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1063
- 成立日期：2009-03-11
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：19.802亿份
- 最近份额：20.9642亿
- 最近资产：22.29亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陈志华
近一月,国泰双利债券C(020020)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7153 |
2.1043 |
1.7173 |
2.1063 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7173 |
2.1063 |
1.7173 |
2.1063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7173 |
2.1063 |
1.7235 |
2.1125 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7235 |
2.1125 |
1.7313 |
2.1203 |
-0.0078 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7313 |
2.1203 |
1.7376 |
2.1266 |
-0.0063 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7376 |
2.1266 |
1.7385 |
2.1275 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7385 |
2.1275 |
1.7400 |
2.1290 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7400 |
2.1290 |
1.7299 |
2.1189 |
0.0101 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7299 |
2.1189 |
1.7307 |
2.1197 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7307 |
2.1197 |
1.7351 |
2.1241 |
-0.0044 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7351 |
2.1241 |
1.7234 |
2.1124 |
0.0117 |
0.68% |
| 2026-08-31 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7234 |
2.1124 |
1.7269 |
2.1159 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7269 |
2.1159 |
1.7206 |
2.1096 |
0.0063 |
0.37% |
| 2026-08-27 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7206 |
2.1096 |
1.7193 |
2.1083 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7193 |
2.1083 |
1.7173 |
2.1063 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7173 |
2.1063 |
1.7184 |
2.1074 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7184 |
2.1074 |
1.7165 |
2.1055 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7165 |
2.1055 |
1.7183 |
2.1073 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7183 |
2.1073 |
1.7132 |
2.1022 |
0.0051 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7132 |
2.1022 |
1.7150 |
2.1040 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7150 |
2.1040 |
1.7133 |
2.1023 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
020020 |
国泰双利债券C |
1.7133 |
2.1023 |
1.7144 |
2.1034 |
-0.0011 |
-0.06% |
