国泰金牛创新成长混合(国泰金牛)基金净值查询(020010)
今天最新净值
1.1880
0.0160 1.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3165
0.0005 0.0362%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.3250
- 成立日期：2007-05-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：88.848亿份
- 最近份额：11.9613亿
- 最近资产：13.81亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一年,国泰金牛创新成长混合(020010)基金累计收益率5.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1770 |
3.3140 |
1.1880 |
3.3250 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1880 |
3.3250 |
1.1720 |
3.3090 |
0.0160 |
1.37% |
| 2026-09-11 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1720 |
3.3090 |
1.1960 |
3.3330 |
-0.0240 |
-2.05% |
| 2026-09-10 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1960 |
3.3330 |
1.2060 |
3.3430 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2060 |
3.3430 |
1.2050 |
3.3420 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2050 |
3.3420 |
1.2150 |
3.3520 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2150 |
3.3520 |
1.1950 |
3.3320 |
0.0200 |
1.67% |
| 2026-09-04 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1950 |
3.3320 |
1.2170 |
3.3540 |
-0.0220 |
-1.81% |
| 2026-09-03 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2170 |
3.3540 |
1.2110 |
3.3480 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2110 |
3.3480 |
1.2230 |
3.3600 |
-0.0120 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2230 |
3.3600 |
1.2370 |
3.3740 |
-0.0140 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2370 |
3.3740 |
1.2070 |
3.3440 |
0.0300 |
2.49% |
| 2026-08-28 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2070 |
3.3440 |
1.2200 |
3.3570 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2200 |
3.3570 |
1.1860 |
3.3230 |
0.0340 |
2.87% |
| 2026-08-26 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1860 |
3.3230 |
1.1980 |
3.3350 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2026-08-25 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1980 |
3.3350 |
1.1860 |
3.3230 |
0.0120 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1860 |
3.3230 |
1.2130 |
3.3500 |
-0.0270 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2130 |
3.3500 |
1.2020 |
3.3390 |
0.0110 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2020 |
3.3390 |
1.1930 |
3.3300 |
0.0090 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1930 |
3.3300 |
1.2610 |
3.3980 |
-0.0680 |
-5.39% |
| 2026-08-18 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2610 |
3.3980 |
1.2630 |
3.4000 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2630 |
3.4000 |
1.2190 |
3.3560 |
0.0440 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2190 |
3.3560 |
1.2160 |
3.3530 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2160 |
3.3530 |
1.2330 |
3.3700 |
-0.0170 |
-1.38% |
| 2026-08-12 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2330 |
3.3700 |
1.2170 |
3.3540 |
0.0160 |
1.31% |
|
|
| 2026-08-11 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2170 |
3.3540 |
1.2110 |
3.3480 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-08-10 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2110 |
3.3480 |
1.2160 |
3.3530 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2160 |
3.3530 |
1.1860 |
3.3230 |
0.0300 |
2.53% |
| 2026-08-06 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1860 |
3.3230 |
1.1760 |
3.3130 |
0.0100 |
0.85% |
| 2026-08-05 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1760 |
3.3130 |
1.1320 |
3.2690 |
0.0440 |
3.89% |
| 2026-08-04 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1320 |
3.2690 |
1.1020 |
3.2390 |
0.0300 |
2.72% |
| 2026-08-03 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1020 |
3.2390 |
1.1170 |
3.2540 |
-0.0150 |
-1.34% |
| 2026-07-31 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1170 |
3.2540 |
1.0940 |
3.2310 |
0.0230 |
2.10% |
| 2026-07-30 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.0940 |
3.2310 |
1.1450 |
3.2820 |
-0.0510 |
-4.45% |
| 2026-07-29 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1450 |
3.2820 |
1.1450 |
3.2820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1450 |
3.2820 |
1.1890 |
3.3260 |
-0.0440 |
-3.70% |
| 2026-07-27 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1890 |
3.3260 |
1.1600 |
3.2970 |
0.0290 |
2.50% |
| 2026-07-24 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1600 |
3.2970 |
1.1810 |
3.3180 |
-0.0210 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1810 |
3.3180 |
1.1800 |
3.3170 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1800 |
3.3170 |
1.1980 |
3.3350 |
-0.0180 |
-1.50% |
| 2026-07-21 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1980 |
3.3350 |
1.1380 |
3.2750 |
0.0600 |
5.27% |
| 2026-07-20 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1380 |
3.2750 |
1.1680 |
3.3050 |
-0.0300 |
-2.57% |
| 2026-07-17 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1680 |
3.3050 |
1.2500 |
3.3870 |
-0.0820 |
-6.56% |
| 2026-07-16 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2500 |
3.3870 |
1.2920 |
3.4290 |
-0.0420 |
-3.25% |
| 2026-07-15 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2920 |
3.4290 |
1.3130 |
3.4500 |
-0.0210 |
-1.60% |
| 2026-07-14 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3130 |
3.4500 |
1.2970 |
3.4340 |
0.0160 |
1.23% |
| 2026-07-13 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2970 |
3.4340 |
1.3670 |
3.5040 |
-0.0700 |
-5.40% |
| 2026-07-10 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3670 |
3.5040 |
1.3900 |
3.5270 |
-0.0230 |
-1.65% |
| 2026-07-09 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3900 |
3.5270 |
1.3620 |
3.4990 |
0.0280 |
2.06% |
| 2026-07-08 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3620 |
3.4990 |
1.4030 |
3.5400 |
-0.0410 |
-3.01% |
| 2026-07-07 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.4030 |
3.5400 |
1.4190 |
3.5560 |
-0.0160 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.4190 |
3.5560 |
1.4110 |
3.5480 |
0.0080 |
0.57% |
| 2026-07-03 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.4110 |
3.5480 |
1.4050 |
3.5420 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.4050 |
3.5420 |
1.4130 |
3.5500 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.4130 |
3.5500 |
1.3980 |
3.5350 |
0.0150 |
1.07% |
| 2026-06-30 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3980 |
3.5350 |
1.3430 |
3.4800 |
0.0550 |
4.10% |
| 2026-06-29 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3430 |
3.4800 |
1.2990 |
3.4360 |
0.0440 |
3.39% |
| 2026-06-26 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2990 |
3.4360 |
1.3150 |
3.4520 |
-0.0160 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3150 |
3.4520 |
1.3250 |
3.4620 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2026-06-24 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3250 |
3.4620 |
1.3120 |
3.4490 |
0.0130 |
0.99% |
| 2026-06-23 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3120 |
3.4490 |
1.3410 |
3.4780 |
-0.0290 |
-2.16% |
| 2026-06-22 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3410 |
3.4780 |
1.3510 |
3.4880 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2026-06-18 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3510 |
3.4880 |
1.3590 |
3.4960 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-06-17 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3590 |
3.4960 |
1.3560 |
3.4930 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3560 |
3.4930 |
1.3540 |
3.4910 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3540 |
3.4910 |
1.3200 |
3.4570 |
0.0340 |
2.58% |
| 2026-06-12 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3200 |
3.4570 |
1.3190 |
3.4560 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-11 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3190 |
3.4560 |
1.3140 |
3.4510 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-06-10 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3140 |
3.4510 |
1.3310 |
3.4680 |
-0.0170 |
-1.28% |
| 2026-06-09 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3310 |
3.4680 |
1.2940 |
3.4310 |
0.0370 |
2.86% |
| 2026-06-08 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2940 |
3.4310 |
1.3290 |
3.4660 |
-0.0350 |
-2.63% |
| 2026-06-05 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3290 |
3.4660 |
1.3430 |
3.4800 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2026-06-04 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3430 |
3.4800 |
1.3460 |
3.4830 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3460 |
3.4830 |
1.3550 |
3.4920 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2026-06-02 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3550 |
3.4920 |
1.3460 |
3.4830 |
0.0090 |
0.67% |
| 2026-06-01 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3460 |
3.4830 |
1.3610 |
3.4980 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2026-05-29 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3610 |
3.4980 |
1.3940 |
3.5310 |
-0.0330 |
-2.37% |
| 2026-05-28 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3940 |
3.5310 |
1.3970 |
3.5340 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-05-27 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3970 |
3.5340 |
1.4300 |
3.5670 |
-0.0330 |
-2.36% |
| 2026-05-26 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.4300 |
3.5670 |
1.4290 |
3.5660 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.4290 |
3.5660 |
1.4100 |
3.5470 |
0.0190 |
1.35% |
| 2026-05-22 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.4100 |
3.5470 |
1.3950 |
3.5320 |
0.0150 |
1.08% |
| 2026-05-21 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3950 |
3.5320 |
1.4310 |
3.5680 |
-0.0360 |
-2.52% |
| 2026-05-20 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.4310 |
3.5680 |
1.4200 |
3.5570 |
0.0110 |
0.77% |
| 2026-05-19 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.4200 |
3.5570 |
1.4040 |
3.5410 |
0.0160 |
1.14% |
| 2026-05-18 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.4040 |
3.5410 |
1.4080 |
3.5450 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.4080 |
3.5450 |
1.4270 |
3.5640 |
-0.0190 |
-1.33% |
| 2026-05-14 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.4270 |
3.5640 |
1.4400 |
3.5770 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2026-05-13 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.4400 |
3.5770 |
1.4380 |
3.5750 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.4380 |
3.5750 |
1.4510 |
3.5880 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2026-05-11 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.4510 |
3.5880 |
1.4280 |
3.5650 |
0.0230 |
1.61% |
| 2026-05-08 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.4280 |
3.5650 |
1.4370 |
3.5740 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-04-30 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.4020 |
3.5390 |
1.4060 |
3.5430 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-04-29 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.4060 |
3.5430 |
1.3830 |
3.5200 |
0.0230 |
1.66% |
| 2026-04-28 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3830 |
3.5200 |
1.3830 |
3.5200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3830 |
3.5200 |
1.3650 |
3.5020 |
0.0180 |
1.32% |
| 2026-04-24 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3650 |
3.5020 |
1.3540 |
3.4910 |
0.0110 |
0.81% |
| 2026-04-23 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3540 |
3.4910 |
1.3750 |
3.5120 |
-0.0210 |
-1.53% |
| 2026-04-22 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3750 |
3.5120 |
1.3720 |
3.5090 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3720 |
3.5090 |
1.3630 |
3.5000 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-04-20 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3630 |
3.5000 |
1.3760 |
3.5130 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2026-04-17 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3760 |
3.5130 |
1.3640 |
3.5010 |
0.0120 |
0.88% |
| 2026-04-16 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3640 |
3.5010 |
1.3300 |
3.4670 |
0.0340 |
2.56% |
| 2026-04-15 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3300 |
3.4670 |
1.3430 |
3.4800 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2026-04-14 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3430 |
3.4800 |
1.3360 |
3.4730 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3360 |
3.4730 |
1.3250 |
3.4620 |
0.0110 |
0.83% |
| 2026-04-10 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3250 |
3.4620 |
1.3090 |
3.4460 |
0.0160 |
1.22% |
| 2026-04-09 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3090 |
3.4460 |
1.3060 |
3.4430 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-04-08 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3060 |
3.4430 |
1.2560 |
3.3930 |
0.0500 |
3.98% |
| 2026-04-07 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2560 |
3.3930 |
1.2350 |
3.3720 |
0.0210 |
1.70% |
| 2026-04-03 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2350 |
3.3720 |
1.2510 |
3.3880 |
-0.0160 |
-1.28% |
| 2026-04-02 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2510 |
3.3880 |
1.2740 |
3.4110 |
-0.0230 |
-1.81% |
| 2026-04-01 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2740 |
3.4110 |
1.2500 |
3.3870 |
0.0240 |
1.92% |
| 2026-03-31 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2500 |
3.3870 |
1.2760 |
3.4130 |
-0.0260 |
-2.04% |
| 2026-03-30 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2760 |
3.4130 |
1.2710 |
3.4080 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-03-27 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2710 |
3.4080 |
1.2510 |
3.3880 |
0.0200 |
1.60% |
| 2026-03-26 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2510 |
3.3880 |
1.2780 |
3.4150 |
-0.0270 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2780 |
3.4150 |
1.2510 |
3.3880 |
0.0270 |
2.16% |
| 2026-03-24 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2510 |
3.3880 |
1.2310 |
3.3680 |
0.0200 |
1.62% |
| 2026-03-23 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2310 |
3.3680 |
1.2740 |
3.4110 |
-0.0430 |
-3.38% |
| 2026-03-20 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2740 |
3.4110 |
1.2950 |
3.4320 |
-0.0210 |
-1.62% |
| 2026-03-19 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2950 |
3.4320 |
1.3280 |
3.4650 |
-0.0330 |
-2.48% |
| 2026-03-18 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3280 |
3.4650 |
1.3160 |
3.4530 |
0.0120 |
0.91% |
| 2026-03-17 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3160 |
3.4530 |
1.3450 |
3.4820 |
-0.0290 |
-2.16% |
| 2026-03-16 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3450 |
3.4820 |
1.3560 |
3.4930 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2026-03-13 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3560 |
3.4930 |
1.3510 |
3.4880 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-03-12 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3510 |
3.4880 |
1.3490 |
3.4860 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-11 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3490 |
3.4860 |
1.3440 |
3.4810 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-03-10 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3440 |
3.4810 |
1.3110 |
3.4480 |
0.0330 |
2.52% |
| 2026-03-09 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3110 |
3.4480 |
1.3250 |
3.4620 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2026-03-06 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3250 |
3.4620 |
1.3160 |
3.4530 |
0.0090 |
0.68% |
| 2026-03-05 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3160 |
3.4530 |
1.2980 |
3.4350 |
0.0180 |
1.39% |
| 2026-03-04 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2980 |
3.4350 |
1.3070 |
3.4440 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3070 |
3.4440 |
1.3590 |
3.4960 |
-0.0520 |
-3.83% |
| 2026-03-02 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3590 |
3.4960 |
1.3720 |
3.5090 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2026-02-27 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3720 |
3.5090 |
1.3480 |
3.4850 |
0.0240 |
1.78% |
| 2026-02-26 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3480 |
3.4850 |
1.3340 |
3.4710 |
0.0140 |
1.05% |
| 2026-02-25 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3340 |
3.4710 |
1.3260 |
3.4630 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-02-24 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3260 |
3.4630 |
1.3110 |
3.4480 |
0.0150 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3110 |
3.4480 |
1.3320 |
3.4690 |
-0.0210 |
-1.58% |
| 2026-02-12 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3320 |
3.4690 |
1.3140 |
3.4510 |
0.0180 |
1.37% |
| 2026-02-11 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3140 |
3.4510 |
1.3120 |
3.4490 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3120 |
3.4490 |
1.3160 |
3.4530 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-02-09 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3160 |
3.4530 |
1.2760 |
3.4130 |
0.0400 |
3.13% |
| 2026-02-06 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2760 |
3.4130 |
1.2730 |
3.4100 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-02-05 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2730 |
3.4100 |
1.2880 |
3.4250 |
-0.0150 |
-1.16% |
| 2026-02-04 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2880 |
3.4250 |
1.2730 |
3.4100 |
0.0150 |
1.18% |
| 2026-02-03 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2730 |
3.4100 |
1.2300 |
3.3670 |
0.0430 |
3.50% |
| 2026-02-02 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2300 |
3.3670 |
1.2640 |
3.4010 |
-0.0340 |
-2.69% |
| 2026-01-30 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2640 |
3.4010 |
1.2630 |
3.4000 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-29 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2630 |
3.4000 |
1.2960 |
3.4330 |
-0.0330 |
-2.55% |
| 2026-01-28 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2960 |
3.4330 |
1.2980 |
3.4350 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-01-27 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2980 |
3.4350 |
1.3040 |
3.4410 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-01-26 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3040 |
3.4410 |
1.3040 |
3.4410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3040 |
3.4410 |
1.2730 |
3.4100 |
0.0310 |
2.44% |
| 2026-01-22 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2730 |
3.4100 |
1.2680 |
3.4050 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2680 |
3.4050 |
1.2510 |
3.3880 |
0.0170 |
1.36% |
| 2026-01-20 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2510 |
3.3880 |
1.2600 |
3.3970 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-01-19 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2600 |
3.3970 |
1.2520 |
3.3890 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-01-16 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2520 |
3.3890 |
1.2460 |
3.3830 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-01-15 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2460 |
3.3830 |
1.2340 |
3.3710 |
0.0120 |
0.97% |
| 2026-01-14 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2340 |
3.3710 |
1.2290 |
3.3660 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-01-13 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2290 |
3.3660 |
1.2370 |
3.3740 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-01-12 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2370 |
3.3740 |
1.2280 |
3.3650 |
0.0090 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2280 |
3.3650 |
1.2180 |
3.3550 |
0.0100 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2180 |
3.3550 |
1.2130 |
3.3500 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-01-07 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.2130 |
3.3500 |
1.1890 |
3.3260 |
0.0240 |
2.02% |
| 2026-01-06 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1890 |
3.3260 |
1.1690 |
3.3060 |
0.0200 |
1.71% |
| 2026-01-05 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1690 |
3.3060 |
1.1340 |
3.2710 |
0.0350 |
3.09% |
| 2025-12-31 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1340 |
3.2710 |
1.1350 |
3.2720 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1350 |
3.2720 |
1.1390 |
3.2760 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-12-29 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1390 |
3.2760 |
1.1360 |
3.2730 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-26 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1360 |
3.2730 |
1.1460 |
3.2830 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-12-25 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1460 |
3.2830 |
1.1380 |
3.2750 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-12-24 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1380 |
3.2750 |
1.1140 |
3.2510 |
0.0240 |
2.15% |
| 2025-12-23 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1140 |
3.2510 |
1.1110 |
3.2480 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1110 |
3.2480 |
1.1040 |
3.2410 |
0.0070 |
0.63% |
| 2025-12-19 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1040 |
3.2410 |
1.0940 |
3.2310 |
0.0100 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.0940 |
3.2310 |
1.1050 |
3.2420 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2025-12-17 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1050 |
3.2420 |
1.0830 |
3.2200 |
0.0220 |
2.03% |
| 2025-12-16 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.0830 |
3.2200 |
1.1010 |
3.2380 |
-0.0180 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1010 |
3.2380 |
1.1060 |
3.2430 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1060 |
3.2430 |
1.0960 |
3.2330 |
0.0100 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.0960 |
3.2330 |
1.1070 |
3.2440 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1070 |
3.2440 |
1.1030 |
3.2400 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1030 |
3.2400 |
1.1150 |
3.2520 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1150 |
3.2520 |
1.1090 |
3.2460 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-12-05 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1090 |
3.2460 |
1.0970 |
3.2340 |
0.0120 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.0970 |
3.2340 |
1.0960 |
3.2330 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.0960 |
3.2330 |
1.0980 |
3.2350 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.0980 |
3.2350 |
1.1200 |
3.2570 |
-0.0220 |
-2.00% |
| 2025-12-01 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1200 |
3.2570 |
1.1020 |
3.2390 |
0.0180 |
1.63% |
| 2025-11-28 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1020 |
3.2390 |
1.0890 |
3.2260 |
0.0130 |
1.19% |
| 2025-11-27 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.0890 |
3.2260 |
1.0850 |
3.2220 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.0850 |
3.2220 |
1.0810 |
3.2180 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.0810 |
3.2180 |
1.0710 |
3.2080 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.0710 |
3.2080 |
1.0560 |
3.1930 |
0.0150 |
1.42% |
| 2025-11-21 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.0560 |
3.1930 |
1.0950 |
3.2320 |
-0.0390 |
-3.56% |
| 2025-11-20 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.0950 |
3.2320 |
1.1060 |
3.2430 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1060 |
3.2430 |
1.1180 |
3.2550 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2025-11-18 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1180 |
3.2550 |
1.1360 |
3.2730 |
-0.0180 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1360 |
3.2730 |
1.1490 |
3.2860 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1490 |
3.2860 |
1.1650 |
3.3020 |
-0.0160 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1650 |
3.3020 |
1.1480 |
3.2850 |
0.0170 |
1.48% |
| 2025-11-12 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1480 |
3.2850 |
1.1560 |
3.2930 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-11-11 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1560 |
3.2930 |
1.1650 |
3.3020 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1650 |
3.3020 |
1.1550 |
3.2920 |
0.0100 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1550 |
3.2920 |
1.1520 |
3.2890 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-11-06 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1520 |
3.2890 |
1.1440 |
3.2810 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-11-05 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1440 |
3.2810 |
1.1320 |
3.2690 |
0.0120 |
1.06% |
| 2025-11-04 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1320 |
3.2690 |
1.1550 |
3.2920 |
-0.0230 |
-1.99% |
| 2025-11-03 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1550 |
3.2920 |
1.1610 |
3.2980 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-10-31 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1610 |
3.2980 |
1.1660 |
3.3030 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-10-30 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1660 |
3.3030 |
1.1830 |
3.3200 |
-0.0170 |
-1.44% |
| 2025-10-29 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1830 |
3.3200 |
1.1630 |
3.3000 |
0.0200 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1630 |
3.3000 |
1.1810 |
3.3180 |
-0.0180 |
-1.52% |
| 2025-10-27 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1810 |
3.3180 |
1.1670 |
3.3040 |
0.0140 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1670 |
3.3040 |
1.1390 |
3.2760 |
0.0280 |
2.46% |
| 2025-10-23 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1390 |
3.2760 |
1.1390 |
3.2760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1390 |
3.2760 |
1.1460 |
3.2830 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1460 |
3.2830 |
1.1270 |
3.2640 |
0.0190 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1270 |
3.2640 |
1.1240 |
3.2610 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1240 |
3.2610 |
1.1730 |
3.3100 |
-0.0490 |
-4.18% |
| 2025-10-16 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1730 |
3.3100 |
1.1680 |
3.3050 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-10-15 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1680 |
3.3050 |
1.1450 |
3.2820 |
0.0230 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1450 |
3.2820 |
1.1700 |
3.3070 |
-0.0250 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1700 |
3.3070 |
1.1800 |
3.3170 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1800 |
3.3170 |
1.1920 |
3.3290 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2025-10-09 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1920 |
3.3290 |
1.1880 |
3.3250 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1880 |
3.3250 |
1.1750 |
3.3120 |
0.0130 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1750 |
3.3120 |
1.1570 |
3.2940 |
0.0180 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1570 |
3.2940 |
1.1580 |
3.2950 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1580 |
3.2950 |
1.1560 |
3.2930 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1560 |
3.2930 |
1.1320 |
3.2690 |
0.0240 |
2.12% |
| 2025-09-23 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1320 |
3.2690 |
1.1340 |
3.2710 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1340 |
3.2710 |
1.1180 |
3.2550 |
0.0160 |
1.43% |
| 2025-09-19 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1180 |
3.2550 |
1.1140 |
3.2510 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1140 |
3.2510 |
1.1300 |
3.2670 |
-0.0160 |
-1.42% |
| 2025-09-17 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1300 |
3.2670 |
1.1190 |
3.2560 |
0.0110 |
0.98% |
| 2025-09-16 |
020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.1190 |
3.2560 |
1.1130 |
3.2500 |
0.0060 |
0.54% |
