招商均衡策略混合C基金净值查询(019970)

今天最新净值 1.1386 0.0051 0.45% 2026-07-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.2339 -0.0007 -0.0533% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1386
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.2995亿
最近资产：2.30亿
基金公司：
基金经理：蔡宇滨

近半年招商均衡策略混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商均衡策略混合C(019970)基金累计收益率-7.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-22	019970	招商均衡策略混合C	1.1386	1.1386	1.1335	1.1335	0.0051	0.45%
2026-07-21	019970	招商均衡策略混合C	1.1335	1.1335	1.1328	1.1328	0.0007	0.06%
2026-07-20	019970	招商均衡策略混合C	1.1328	1.1328	1.1145	1.1145	0.0183	1.64%
2026-07-17	019970	招商均衡策略混合C	1.1145	1.1145	1.1259	1.1259	-0.0114	-1.01%
2026-07-16	019970	招商均衡策略混合C	1.1259	1.1259	1.1247	1.1247	0.0012	0.11%
2026-07-15	019970	招商均衡策略混合C	1.1247	1.1247	1.1126	1.1126	0.0121	1.09%
2026-07-14	019970	招商均衡策略混合C	1.1126	1.1126	1.1048	1.1048	0.0078	0.71%
2026-07-13	019970	招商均衡策略混合C	1.1048	1.1048	1.1104	1.1104	-0.0056	-0.50%
2026-07-10	019970	招商均衡策略混合C	1.1104	1.1104	1.1044	1.1044	0.0060	0.54%
2026-07-09	019970	招商均衡策略混合C	1.1044	1.1044	1.1085	1.1085	-0.0041	-0.37%

2026-07-08	019970	招商均衡策略混合C	1.1085	1.1085	1.1057	1.1057	0.0028	0.25%
2026-07-07	019970	招商均衡策略混合C	1.1057	1.1057	1.1158	1.1158	-0.0101	-0.91%
2026-07-06	019970	招商均衡策略混合C	1.1158	1.1158	1.1094	1.1094	0.0064	0.58%
2026-07-03	019970	招商均衡策略混合C	1.1094	1.1094	1.0973	1.0973	0.0121	1.10%
2026-07-02	019970	招商均衡策略混合C	1.0973	1.0973	1.0937	1.0937	0.0036	0.33%
2026-07-01	019970	招商均衡策略混合C	1.0937	1.0937	1.0873	1.0873	0.0064	0.59%
2026-06-30	019970	招商均衡策略混合C	1.0873	1.0873	1.0930	1.0930	-0.0057	-0.52%
2026-06-29	019970	招商均衡策略混合C	1.0930	1.0930	1.0800	1.0800	0.0130	1.20%
2026-06-26	019970	招商均衡策略混合C	1.0800	1.0800	1.0956	1.0956	-0.0156	-1.42%
2026-06-25	019970	招商均衡策略混合C	1.0956	1.0956	1.0988	1.0988	-0.0032	-0.29%
2026-06-24	019970	招商均衡策略混合C	1.0988	1.0988	1.1019	1.1019	-0.0031	-0.28%
2026-06-23	019970	招商均衡策略混合C	1.1019	1.1019	1.1143	1.1143	-0.0124	-1.11%
2026-06-22	019970	招商均衡策略混合C	1.1143	1.1143	1.1070	1.1070	0.0073	0.66%
2026-06-18	019970	招商均衡策略混合C	1.1070	1.1070	1.1226	1.1226	-0.0156	-1.39%
2026-06-17	019970	招商均衡策略混合C	1.1226	1.1226	1.1274	1.1274	-0.0048	-0.43%

2026-06-16	019970	招商均衡策略混合C	1.1274	1.1274	1.1384	1.1384	-0.0110	-0.97%
2026-06-15	019970	招商均衡策略混合C	1.1384	1.1384	1.1344	1.1344	0.0040	0.35%
2026-06-12	019970	招商均衡策略混合C	1.1344	1.1344	1.1235	1.1235	0.0109	0.97%
2026-06-11	019970	招商均衡策略混合C	1.1235	1.1235	1.1284	1.1284	-0.0049	-0.43%
2026-06-10	019970	招商均衡策略混合C	1.1284	1.1284	1.1282	1.1282	0.0002	0.02%
2026-06-09	019970	招商均衡策略混合C	1.1282	1.1282	1.1257	1.1257	0.0025	0.22%
2026-06-08	019970	招商均衡策略混合C	1.1257	1.1257	1.1388	1.1388	-0.0131	-1.15%
2026-06-05	019970	招商均衡策略混合C	1.1388	1.1388	1.1393	1.1393	-0.0005	-0.04%
2026-06-04	019970	招商均衡策略混合C	1.1393	1.1393	1.1487	1.1487	-0.0094	-0.82%
2026-06-03	019970	招商均衡策略混合C	1.1487	1.1487	1.1563	1.1563	-0.0076	-0.66%
2026-06-02	019970	招商均衡策略混合C	1.1563	1.1563	1.1540	1.1540	0.0023	0.20%
2026-06-01	019970	招商均衡策略混合C	1.1540	1.1540	1.1459	1.1459	0.0081	0.71%
2026-05-29	019970	招商均衡策略混合C	1.1459	1.1459	1.1372	1.1372	0.0087	0.77%
2026-05-28	019970	招商均衡策略混合C	1.1372	1.1372	1.1440	1.1440	-0.0068	-0.59%
2026-05-27	019970	招商均衡策略混合C	1.1440	1.1440	1.1519	1.1519	-0.0079	-0.69%
2026-05-26	019970	招商均衡策略混合C	1.1519	1.1519	1.1512	1.1512	0.0007	0.06%
2026-05-25	019970	招商均衡策略混合C	1.1512	1.1512	1.1514	1.1514	-0.0002	-0.02%
2026-05-22	019970	招商均衡策略混合C	1.1514	1.1514	1.1492	1.1492	0.0022	0.19%
2026-05-21	019970	招商均衡策略混合C	1.1492	1.1492	1.1621	1.1621	-0.0129	-1.11%
2026-05-20	019970	招商均衡策略混合C	1.1621	1.1621	1.1662	1.1662	-0.0041	-0.35%
2026-05-19	019970	招商均衡策略混合C	1.1662	1.1662	1.1633	1.1633	0.0029	0.25%
2026-05-18	019970	招商均衡策略混合C	1.1633	1.1633	1.1775	1.1775	-0.0142	-1.21%
2026-05-15	019970	招商均衡策略混合C	1.1775	1.1775	1.1834	1.1834	-0.0059	-0.50%
2026-05-14	019970	招商均衡策略混合C	1.1834	1.1834	1.1930	1.1930	-0.0096	-0.80%
2026-05-13	019970	招商均衡策略混合C	1.1930	1.1930	1.1965	1.1965	-0.0035	-0.29%
2026-05-12	019970	招商均衡策略混合C	1.1965	1.1965	1.1998	1.1998	-0.0033	-0.28%
2026-05-11	019970	招商均衡策略混合C	1.1998	1.1998	1.1977	1.1977	0.0021	0.18%
2026-05-08	019970	招商均衡策略混合C	1.1977	1.1977	1.1992	1.1992	-0.0015	-0.13%
2026-04-30	019970	招商均衡策略混合C	1.2010	1.2010	1.2080	1.2080	-0.0070	-0.58%
2026-04-29	019970	招商均衡策略混合C	1.2080	1.2080	1.1967	1.1967	0.0113	0.94%
2026-04-28	019970	招商均衡策略混合C	1.1967	1.1967	1.1926	1.1926	0.0041	0.34%
2026-04-27	019970	招商均衡策略混合C	1.1926	1.1926	1.1944	1.1944	-0.0018	-0.15%
2026-04-24	019970	招商均衡策略混合C	1.1944	1.1944	1.1939	1.1939	0.0005	0.04%
2026-04-23	019970	招商均衡策略混合C	1.1939	1.1939	1.1935	1.1935	0.0004	0.03%
2026-04-22	019970	招商均衡策略混合C	1.1935	1.1935	1.1966	1.1966	-0.0031	-0.26%
2026-04-21	019970	招商均衡策略混合C	1.1966	1.1966	1.1940	1.1940	0.0026	0.22%
2026-04-20	019970	招商均衡策略混合C	1.1940	1.1940	1.1925	1.1925	0.0015	0.13%
2026-04-17	019970	招商均衡策略混合C	1.1925	1.1925	1.1986	1.1986	-0.0061	-0.51%
2026-04-16	019970	招商均衡策略混合C	1.1986	1.1986	1.1926	1.1926	0.0060	0.50%
2026-04-15	019970	招商均衡策略混合C	1.1926	1.1926	1.1924	1.1924	0.0002	0.02%
2026-04-14	019970	招商均衡策略混合C	1.1924	1.1924	1.1890	1.1890	0.0034	0.29%
2026-04-13	019970	招商均衡策略混合C	1.1890	1.1890	1.1946	1.1946	-0.0056	-0.47%
2026-04-10	019970	招商均衡策略混合C	1.1946	1.1946	1.1905	1.1905	0.0041	0.34%
2026-04-09	019970	招商均衡策略混合C	1.1905	1.1905	1.1988	1.1988	-0.0083	-0.69%
2026-04-08	019970	招商均衡策略混合C	1.1988	1.1988	1.1790	1.1790	0.0198	1.68%
2026-04-07	019970	招商均衡策略混合C	1.1790	1.1790	1.1781	1.1781	0.0009	0.08%
2026-04-03	019970	招商均衡策略混合C	1.1781	1.1781	1.1863	1.1863	-0.0082	-0.69%
2026-04-02	019970	招商均衡策略混合C	1.1863	1.1863	1.1878	1.1878	-0.0015	-0.13%
2026-04-01	019970	招商均衡策略混合C	1.1878	1.1878	1.1778	1.1778	0.0100	0.85%
2026-03-31	019970	招商均衡策略混合C	1.1778	1.1778	1.1883	1.1883	-0.0105	-0.88%
2026-03-30	019970	招商均衡策略混合C	1.1883	1.1883	1.1926	1.1926	-0.0043	-0.36%
2026-03-27	019970	招商均衡策略混合C	1.1926	1.1926	1.1865	1.1865	0.0061	0.51%
2026-03-26	019970	招商均衡策略混合C	1.1865	1.1865	1.1961	1.1961	-0.0096	-0.80%
2026-03-25	019970	招商均衡策略混合C	1.1961	1.1961	1.1834	1.1834	0.0127	1.07%
2026-03-24	019970	招商均衡策略混合C	1.1834	1.1834	1.1703	1.1703	0.0131	1.12%
2026-03-23	019970	招商均衡策略混合C	1.1703	1.1703	1.2010	1.2010	-0.0307	-2.56%
2026-03-20	019970	招商均衡策略混合C	1.2010	1.2010	1.2100	1.2100	-0.0090	-0.74%
2026-03-19	019970	招商均衡策略混合C	1.2100	1.2100	1.2272	1.2272	-0.0172	-1.40%
2026-03-18	019970	招商均衡策略混合C	1.2272	1.2272	1.2346	1.2346	-0.0074	-0.60%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%