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招商均衡策略混合C基金净值查询(019970)

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今天最新净值 1.1386 0.0051 0.45% 2026-07-22
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  • 累计净值：1.1386
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2995亿
  • 最近资产：2.30亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡宇滨
今年以来招商均衡策略混合C基金净值查询
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今年以来,招商均衡策略混合C(019970)基金累计收益率-2.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-22 019970 招商均衡策略混合C 1.1386 1.1386 1.1335 1.1335 0.0051 0.45%
2026-07-21 019970 招商均衡策略混合C 1.1335 1.1335 1.1328 1.1328 0.0007 0.06%
2026-07-20 019970 招商均衡策略混合C 1.1328 1.1328 1.1145 1.1145 0.0183 1.64%
2026-07-17 019970 招商均衡策略混合C 1.1145 1.1145 1.1259 1.1259 -0.0114 -1.01%
2026-07-16 019970 招商均衡策略混合C 1.1259 1.1259 1.1247 1.1247 0.0012 0.11%
2026-07-15 019970 招商均衡策略混合C 1.1247 1.1247 1.1126 1.1126 0.0121 1.09%
2026-07-14 019970 招商均衡策略混合C 1.1126 1.1126 1.1048 1.1048 0.0078 0.71%
2026-07-13 019970 招商均衡策略混合C 1.1048 1.1048 1.1104 1.1104 -0.0056 -0.50%
2026-07-10 019970 招商均衡策略混合C 1.1104 1.1104 1.1044 1.1044 0.0060 0.54%
2026-07-09 019970 招商均衡策略混合C 1.1044 1.1044 1.1085 1.1085 -0.0041 -0.37%
2026-07-08 019970 招商均衡策略混合C 1.1085 1.1085 1.1057 1.1057 0.0028 0.25%
2026-07-07 019970 招商均衡策略混合C 1.1057 1.1057 1.1158 1.1158 -0.0101 -0.91%
2026-07-06 019970 招商均衡策略混合C 1.1158 1.1158 1.1094 1.1094 0.0064 0.58%
2026-07-03 019970 招商均衡策略混合C 1.1094 1.1094 1.0973 1.0973 0.0121 1.10%
2026-07-02 019970 招商均衡策略混合C 1.0973 1.0973 1.0937 1.0937 0.0036 0.33%
2026-07-01 019970 招商均衡策略混合C 1.0937 1.0937 1.0873 1.0873 0.0064 0.59%
2026-06-30 019970 招商均衡策略混合C 1.0873 1.0873 1.0930 1.0930 -0.0057 -0.52%
2026-06-29 019970 招商均衡策略混合C 1.0930 1.0930 1.0800 1.0800 0.0130 1.20%
2026-06-26 019970 招商均衡策略混合C 1.0800 1.0800 1.0956 1.0956 -0.0156 -1.42%
2026-06-25 019970 招商均衡策略混合C 1.0956 1.0956 1.0988 1.0988 -0.0032 -0.29%
2026-06-24 019970 招商均衡策略混合C 1.0988 1.0988 1.1019 1.1019 -0.0031 -0.28%
2026-06-23 019970 招商均衡策略混合C 1.1019 1.1019 1.1143 1.1143 -0.0124 -1.11%
2026-06-22 019970 招商均衡策略混合C 1.1143 1.1143 1.1070 1.1070 0.0073 0.66%
2026-06-18 019970 招商均衡策略混合C 1.1070 1.1070 1.1226 1.1226 -0.0156 -1.39%
2026-06-17 019970 招商均衡策略混合C 1.1226 1.1226 1.1274 1.1274 -0.0048 -0.43%
2026-06-16 019970 招商均衡策略混合C 1.1274 1.1274 1.1384 1.1384 -0.0110 -0.97%
2026-06-15 019970 招商均衡策略混合C 1.1384 1.1384 1.1344 1.1344 0.0040 0.35%
2026-06-12 019970 招商均衡策略混合C 1.1344 1.1344 1.1235 1.1235 0.0109 0.97%
2026-06-11 019970 招商均衡策略混合C 1.1235 1.1235 1.1284 1.1284 -0.0049 -0.43%
2026-06-10 019970 招商均衡策略混合C 1.1284 1.1284 1.1282 1.1282 0.0002 0.02%
2026-06-09 019970 招商均衡策略混合C 1.1282 1.1282 1.1257 1.1257 0.0025 0.22%
2026-06-08 019970 招商均衡策略混合C 1.1257 1.1257 1.1388 1.1388 -0.0131 -1.15%
2026-06-05 019970 招商均衡策略混合C 1.1388 1.1388 1.1393 1.1393 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 019970 招商均衡策略混合C 1.1393 1.1393 1.1487 1.1487 -0.0094 -0.82%
2026-06-03 019970 招商均衡策略混合C 1.1487 1.1487 1.1563 1.1563 -0.0076 -0.66%
2026-06-02 019970 招商均衡策略混合C 1.1563 1.1563 1.1540 1.1540 0.0023 0.20%
2026-06-01 019970 招商均衡策略混合C 1.1540 1.1540 1.1459 1.1459 0.0081 0.71%
2026-05-29 019970 招商均衡策略混合C 1.1459 1.1459 1.1372 1.1372 0.0087 0.77%
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2026-05-27 019970 招商均衡策略混合C 1.1440 1.1440 1.1519 1.1519 -0.0079 -0.69%
2026-05-26 019970 招商均衡策略混合C 1.1519 1.1519 1.1512 1.1512 0.0007 0.06%
2026-05-25 019970 招商均衡策略混合C 1.1512 1.1512 1.1514 1.1514 -0.0002 -0.02%
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2026-05-18 019970 招商均衡策略混合C 1.1633 1.1633 1.1775 1.1775 -0.0142 -1.21%
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2026-05-11 019970 招商均衡策略混合C 1.1998 1.1998 1.1977 1.1977 0.0021 0.18%
2026-05-08 019970 招商均衡策略混合C 1.1977 1.1977 1.1992 1.1992 -0.0015 -0.13%
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2026-04-27 019970 招商均衡策略混合C 1.1926 1.1926 1.1944 1.1944 -0.0018 -0.15%
2026-04-24 019970 招商均衡策略混合C 1.1944 1.1944 1.1939 1.1939 0.0005 0.04%
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2026-04-22 019970 招商均衡策略混合C 1.1935 1.1935 1.1966 1.1966 -0.0031 -0.26%
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2026-04-15 019970 招商均衡策略混合C 1.1926 1.1926 1.1924 1.1924 0.0002 0.02%
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2026-03-23 019970 招商均衡策略混合C 1.1703 1.1703 1.2010 1.2010 -0.0307 -2.56%
2026-03-20 019970 招商均衡策略混合C 1.2010 1.2010 1.2100 1.2100 -0.0090 -0.74%
2026-03-19 019970 招商均衡策略混合C 1.2100 1.2100 1.2272 1.2272 -0.0172 -1.40%
2026-03-18 019970 招商均衡策略混合C 1.2272 1.2272 1.2346 1.2346 -0.0074 -0.60%
2026-03-17 019970 招商均衡策略混合C 1.2346 1.2346 1.2399 1.2399 -0.0053 -0.43%
2026-03-16 019970 招商均衡策略混合C 1.2399 1.2399 1.2380 1.2380 0.0019 0.15%
2026-03-13 019970 招商均衡策略混合C 1.2380 1.2380 1.2433 1.2433 -0.0053 -0.43%
2026-03-12 019970 招商均衡策略混合C 1.2433 1.2433 1.2375 1.2375 0.0058 0.47%
2026-03-11 019970 招商均衡策略混合C 1.2375 1.2375 1.2287 1.2287 0.0088 0.72%
2026-03-10 019970 招商均衡策略混合C 1.2287 1.2287 1.2247 1.2247 0.0040 0.33%
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2026-03-06 019970 招商均衡策略混合C 1.2311 1.2311 1.2166 1.2166 0.0145 1.19%
2026-03-05 019970 招商均衡策略混合C 1.2166 1.2166 1.2181 1.2181 -0.0015 -0.12%
2026-03-04 019970 招商均衡策略混合C 1.2181 1.2181 1.2334 1.2334 -0.0153 -1.24%
2026-03-03 019970 招商均衡策略混合C 1.2334 1.2334 1.2471 1.2471 -0.0137 -1.10%
2026-03-02 019970 招商均衡策略混合C 1.2471 1.2471 1.2508 1.2508 -0.0037 -0.30%
2026-02-27 019970 招商均衡策略混合C 1.2508 1.2508 1.2488 1.2488 0.0020 0.16%
2026-02-26 019970 招商均衡策略混合C 1.2488 1.2488 1.2588 1.2588 -0.0100 -0.79%
2026-02-25 019970 招商均衡策略混合C 1.2588 1.2588 1.2582 1.2582 0.0006 0.05%
2026-02-24 019970 招商均衡策略混合C 1.2582 1.2582 1.2479 1.2479 0.0103 0.83%
2026-02-13 019970 招商均衡策略混合C 1.2479 1.2479 1.2599 1.2599 -0.0120 -0.95%
2026-02-12 019970 招商均衡策略混合C 1.2599 1.2599 1.2623 1.2623 -0.0024 -0.19%
2026-02-11 019970 招商均衡策略混合C 1.2623 1.2623 1.2586 1.2586 0.0037 0.29%
2026-02-10 019970 招商均衡策略混合C 1.2586 1.2586 1.2569 1.2569 0.0017 0.14%
2026-02-09 019970 招商均衡策略混合C 1.2569 1.2569 1.2484 1.2484 0.0085 0.68%
2026-02-06 019970 招商均衡策略混合C 1.2484 1.2484 1.2517 1.2517 -0.0033 -0.26%
2026-02-05 019970 招商均衡策略混合C 1.2517 1.2517 1.2485 1.2485 0.0032 0.26%
2026-02-04 019970 招商均衡策略混合C 1.2485 1.2485 1.2320 1.2320 0.0165 1.34%
2026-02-03 019970 招商均衡策略混合C 1.2320 1.2320 1.2209 1.2209 0.0111 0.91%
2026-02-02 019970 招商均衡策略混合C 1.2209 1.2209 1.2449 1.2449 -0.0240 -1.93%
2026-01-30 019970 招商均衡策略混合C 1.2449 1.2449 1.2600 1.2600 -0.0151 -1.20%
2026-01-29 019970 招商均衡策略混合C 1.2600 1.2600 1.2460 1.2460 0.0140 1.12%
2026-01-28 019970 招商均衡策略混合C 1.2460 1.2460 1.2332 1.2332 0.0128 1.04%
2026-01-27 019970 招商均衡策略混合C 1.2332 1.2332 1.2356 1.2356 -0.0024 -0.19%
2026-01-26 019970 招商均衡策略混合C 1.2356 1.2356 1.2316 1.2316 0.0040 0.32%
2026-01-23 019970 招商均衡策略混合C 1.2316 1.2316 1.2323 1.2323 -0.0007 -0.06%
2026-01-22 019970 招商均衡策略混合C 1.2323 1.2323 1.2272 1.2272 0.0051 0.42%
2026-01-21 019970 招商均衡策略混合C 1.2272 1.2272 1.2242 1.2242 0.0030 0.25%
2026-01-20 019970 招商均衡策略混合C 1.2242 1.2242 1.2129 1.2129 0.0113 0.93%
2026-01-19 019970 招商均衡策略混合C 1.2129 1.2129 1.2057 1.2057 0.0072 0.60%
2026-01-16 019970 招商均衡策略混合C 1.2057 1.2057 1.2124 1.2124 -0.0067 -0.55%
2026-01-15 019970 招商均衡策略混合C 1.2124 1.2124 1.2091 1.2091 0.0033 0.27%
2026-01-14 019970 招商均衡策略混合C 1.2091 1.2091 1.2067 1.2067 0.0024 0.20%
2026-01-13 019970 招商均衡策略混合C 1.2067 1.2067 1.2045 1.2045 0.0022 0.18%
2026-01-12 019970 招商均衡策略混合C 1.2045 1.2045 1.1994 1.1994 0.0051 0.43%
2026-01-09 019970 招商均衡策略混合C 1.1994 1.1994 1.1967 1.1967 0.0027 0.23%
2026-01-08 019970 招商均衡策略混合C 1.1967 1.1967 1.1995 1.1995 -0.0028 -0.23%
2026-01-07 019970 招商均衡策略混合C 1.1995 1.1995 1.1998 1.1998 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 019970 招商均衡策略混合C 1.1998 1.1998 1.1853 1.1853 0.0145 1.22%
2026-01-05 019970 招商均衡策略混合C 1.1853 1.1853 1.1699 1.1699 0.0154 1.32%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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