易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019965)

今天最新净值 1.4798 -0.0141 -0.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5498
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：4.3660亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：
基金经理：刘淑霞胡云峰

近半年易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y(019965)基金累计收益率9.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.4755	1.5455	1.4798	1.5498	-0.0043	-0.29%
2026-09-14	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.4798	1.5498	1.4939	1.5639	-0.0141	-0.95%
2026-09-11	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.4939	1.5639	1.5023	1.5723	-0.0084	-0.56%
2026-09-10	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5023	1.5723	1.5112	1.5812	-0.0089	-0.59%
2026-09-09	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5112	1.5812	1.5088	1.5788	0.0024	0.16%
2026-09-08	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5088	1.5788	1.5116	1.5816	-0.0028	-0.19%
2026-09-07	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5116	1.5816	1.4854	1.5554	0.0262	1.73%
2026-09-04	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.4854	1.5554	1.4960	1.5660	-0.0106	-0.71%
2026-09-03	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.4960	1.5660	1.4938	1.5638	0.0022	0.15%
2026-09-02	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.4938	1.5638	1.5095	1.5795	-0.0157	-1.05%

2026-09-01	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5095	1.5795	1.5282	1.5982	-0.0187	-1.24%
2026-08-31	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5282	1.5982	1.5226	1.5926	0.0056	0.37%
2026-08-28	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5226	1.5926	1.5347	1.6047	-0.0121	-0.79%
2026-08-27	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5347	1.6047	1.5063	1.5763	0.0284	1.85%
2026-08-26	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5063	1.5763	1.5020	1.5720	0.0043	0.29%
2026-08-25	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5020	1.5720	1.5062	1.5762	-0.0042	-0.28%
2026-08-24	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5062	1.5762	1.5347	1.6047	-0.0285	-1.89%
2026-08-21	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5347	1.6047	1.5205	1.5905	0.0142	0.93%
2026-08-20	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5205	1.5905	1.5079	1.5779	0.0126	0.83%
2026-08-19	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5079	1.5779	1.5708	1.6408	-0.0629	-4.17%
2026-08-18	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5708	1.6408	1.5814	1.6514	-0.0106	-0.67%
2026-08-17	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5814	1.6514	1.5433	1.6133	0.0381	2.41%
2026-08-14	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5433	1.6133	1.5313	1.6013	0.0120	0.78%
2026-08-13	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5313	1.6013	1.5395	1.6095	-0.0082	-0.53%
2026-08-12	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5395	1.6095	1.5208	1.5908	0.0187	1.21%

2026-08-11	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5208	1.5908	1.5313	1.6013	-0.0105	-0.69%
2026-08-10	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5313	1.6013	1.5352	1.6052	-0.0039	-0.25%
2026-08-07	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5352	1.6052	1.5810	1.5810	-0.0458	-2.98%
2026-08-06	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5810	1.5810	1.5750	1.5750	0.0060	0.38%
2026-08-05	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5750	1.5750	1.5483	1.5483	0.0267	1.70%
2026-08-04	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5483	1.5483	1.5066	1.5066	0.0417	2.69%
2026-08-03	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5066	1.5066	1.5246	1.5246	-0.0180	-1.19%
2026-07-31	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5246	1.5246	1.5010	1.5010	0.0236	1.55%
2026-07-30	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5010	1.5010	1.5386	1.5386	-0.0376	-2.50%
2026-07-29	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5386	1.5386	1.5432	1.5432	-0.0046	-0.30%
2026-07-28	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5432	1.5432	1.6143	1.6143	-0.0711	-4.61%
2026-07-27	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6143	1.6143	1.5895	1.5895	0.0248	1.54%
2026-07-24	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5895	1.5895	1.6099	1.6099	-0.0204	-1.28%
2026-07-23	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6099	1.6099	1.6233	1.6233	-0.0134	-0.83%
2026-07-22	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6233	1.6233	1.6434	1.6434	-0.0201	-1.24%
2026-07-21	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6434	1.6434	1.5644	1.5644	0.0790	4.81%
2026-07-20	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5644	1.5644	1.5903	1.5903	-0.0259	-1.66%
2026-07-17	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5903	1.5903	1.6750	1.6750	-0.0847	-5.33%
2026-07-16	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6750	1.6750	1.7228	1.7228	-0.0478	-2.85%
2026-07-15	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7228	1.7228	1.7556	1.7556	-0.0328	-1.90%
2026-07-14	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7556	1.7556	1.7139	1.7139	0.0417	2.38%
2026-07-13	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7139	1.7139	1.7759	1.7759	-0.0620	-3.62%
2026-07-10	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7759	1.7759	1.8367	1.8367	-0.0608	-3.42%
2026-07-09	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.8367	1.8367	1.7585	1.7585	0.0782	4.26%
2026-07-08	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7585	1.7585	1.7647	1.7647	-0.0062	-0.35%
2026-07-07	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7647	1.7647	1.7751	1.7751	-0.0104	-0.59%
2026-07-06	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7751	1.7751	1.7990	1.7990	-0.0239	-1.35%
2026-07-03	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7990	1.7990	1.7967	1.7967	0.0023	0.13%
2026-07-02	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7967	1.7967	1.9062	1.9062	-0.1095	-6.09%
2026-07-01	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.9062	1.9062	1.9421	1.9421	-0.0359	-1.88%
2026-06-30	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.9421	1.9421	1.8906	1.8906	0.0515	2.65%
2026-06-29	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.8906	1.8906	1.8766	1.8766	0.0140	0.75%
2026-06-26	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.8766	1.8766	1.9205	1.9205	-0.0439	-2.34%
2026-06-25	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.9205	1.9205	1.8656	1.8656	0.0549	2.86%
2026-06-24	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.8656	1.8656	1.8286	1.8286	0.0370	1.98%
2026-06-23	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.8286	1.8286	1.8904	1.8904	-0.0618	-3.38%
2026-06-22	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.8904	1.8904	1.8597	1.8597	0.0307	1.62%
2026-06-18	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.8597	1.8597	1.8150	1.8150	0.0447	2.40%
2026-06-17	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.8150	1.8150	1.7772	1.7772	0.0378	2.08%
2026-06-16	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7772	1.7772	1.7592	1.7592	0.0180	1.02%
2026-06-15	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7592	1.7592	1.6763	1.6763	0.0829	4.71%
2026-06-12	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6763	1.6763	1.6758	1.6758	0.0005	0.03%
2026-06-11	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6758	1.6758	1.6668	1.6668	0.0090	0.54%
2026-06-10	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6668	1.6668	1.7000	1.7000	-0.0332	-1.99%
2026-06-09	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7000	1.7000	1.6372	1.6372	0.0628	3.69%
2026-06-08	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6372	1.6372	1.6736	1.6736	-0.0364	-2.22%
2026-06-05	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6736	1.6736	1.7261	1.7261	-0.0525	-3.14%
2026-06-04	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7261	1.7261	1.7259	1.7259	0.0002	0.01%
2026-06-03	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7259	1.7259	1.6928	1.6928	0.0331	1.92%
2026-06-02	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6928	1.6928	1.6468	1.6468	0.0460	2.72%
2026-06-01	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6468	1.6468	1.6835	1.6835	-0.0367	-2.23%
2026-05-29	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6835	1.6835	1.7120	1.7120	-0.0285	-1.69%
2026-05-28	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7120	1.7120	1.6931	1.6931	0.0189	1.10%
2026-05-27	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6931	1.6931	1.7003	1.7003	-0.0072	-0.42%
2026-05-26	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7003	1.7003	1.7005	1.7005	-0.0002	-0.01%
2026-05-25	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7005	1.7005	1.6607	1.6607	0.0398	2.34%
2026-05-22	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6607	1.6607	1.6208	1.6208	0.0399	2.40%
2026-05-21	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6208	1.6208	1.6535	1.6535	-0.0327	-2.02%
2026-05-20	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6535	1.6535	1.6335	1.6335	0.0200	1.21%
2026-05-19	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6335	1.6335	1.6322	1.6322	0.0013	0.08%
2026-05-18	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6322	1.6322	1.6355	1.6355	-0.0033	-0.20%
2026-05-15	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6355	1.6355	1.6653	1.6653	-0.0298	-1.82%
2026-05-14	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6653	1.6653	1.6857	1.6857	-0.0204	-1.23%
2026-05-13	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6857	1.6857	1.6516	1.6516	0.0341	2.02%
2026-05-12	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6516	1.6516	1.6488	1.6488	0.0028	0.17%
2026-05-11	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6488	1.6488	1.6122	1.6122	0.0366	2.22%
2026-05-08	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6122	1.6122	1.6088	1.6088	0.0034	0.21%
2026-05-07	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6088	1.6088	1.5806	1.5806	0.0282	1.75%
2026-05-06	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5806	1.5806	1.5391	1.5391	0.0415	2.63%
2026-04-28	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5124	1.5124	1.5289	1.5289	-0.0165	-1.09%
2026-04-27	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5289	1.5289	1.5164	1.5164	0.0125	0.82%
2026-04-24	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5164	1.5164	1.5216	1.5216	-0.0052	-0.34%
2026-04-23	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5216	1.5216	1.5381	1.5381	-0.0165	-1.08%
2026-04-22	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5381	1.5381	1.5098	1.5098	0.0283	1.84%
2026-04-21	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5098	1.5098	1.5052	1.5052	0.0046	0.31%
2026-04-20	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5052	1.5052	1.5011	1.5011	0.0041	0.27%
2026-04-17	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5011	1.5011	1.4837	1.4837	0.0174	1.16%
2026-04-16	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.4837	1.4837	1.4578	1.4578	0.0259	1.75%
2026-04-15	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.4578	1.4578	1.4671	1.4671	-0.0093	-0.63%
2026-04-14	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.4671	1.4671	1.4496	1.4496	0.0175	1.19%
2026-04-13	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.4496	1.4496	1.4468	1.4468	0.0028	0.19%
2026-04-10	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.4468	1.4468	1.4336	1.4336	0.0132	0.92%
2026-04-09	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.4336	1.4336	1.4313	1.4313	0.0023	0.16%
2026-04-08	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.4313	1.4313	1.3725	1.3725	0.0588	4.11%
2026-04-07	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3725	1.3725	1.3671	1.3671	0.0054	0.39%
2026-04-03	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3671	1.3671	1.3639	1.3639	0.0032	0.23%
2026-04-02	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3639	1.3639	1.3805	1.3805	-0.0166	-1.22%
2026-04-01	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3805	1.3805	1.3526	1.3526	0.0279	2.02%
2026-03-31	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3526	1.3526	1.3739	1.3739	-0.0213	-1.57%
2026-03-30	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3739	1.3739	1.3724	1.3724	0.0015	0.11%
2026-03-27	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3724	1.3724	1.3616	1.3616	0.0108	0.79%
2026-03-26	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3616	1.3616	1.3833	1.3833	-0.0217	-1.59%
2026-03-25	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3833	1.3833	1.3593	1.3593	0.0240	1.73%
2026-03-24	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3593	1.3593	1.3327	1.3327	0.0266	1.96%
2026-03-23	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3327	1.3327	1.3737	1.3737	-0.0410	-3.08%
2026-03-20	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3737	1.3737	1.3785	1.3785	-0.0048	-0.35%
2026-03-19	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.3785	1.3785	1.4044	1.4044	-0.0259	-1.88%
2026-03-18	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.4044	1.4044	1.3893	1.3893	0.0151	1.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%