易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019965)

今天最新净值 1.4939 -0.0084 -0.56% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5639
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：4.3660亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：
基金经理：刘淑霞胡云峰

近一季易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y(019965)基金累计收益率-7.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.4798	1.5498	1.4939	1.5639	-0.0141	-0.95%
2026-09-11	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.4939	1.5639	1.5023	1.5723	-0.0084	-0.56%
2026-09-10	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5023	1.5723	1.5112	1.5812	-0.0089	-0.59%
2026-09-09	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5112	1.5812	1.5088	1.5788	0.0024	0.16%
2026-09-08	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5088	1.5788	1.5116	1.5816	-0.0028	-0.19%
2026-09-07	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5116	1.5816	1.4854	1.5554	0.0262	1.73%
2026-09-04	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.4854	1.5554	1.4960	1.5660	-0.0106	-0.71%
2026-09-03	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.4960	1.5660	1.4938	1.5638	0.0022	0.15%
2026-09-02	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.4938	1.5638	1.5095	1.5795	-0.0157	-1.05%
2026-09-01	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5095	1.5795	1.5282	1.5982	-0.0187	-1.24%

2026-08-31	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5282	1.5982	1.5226	1.5926	0.0056	0.37%
2026-08-28	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5226	1.5926	1.5347	1.6047	-0.0121	-0.79%
2026-08-27	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5347	1.6047	1.5063	1.5763	0.0284	1.85%
2026-08-26	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5063	1.5763	1.5020	1.5720	0.0043	0.29%
2026-08-25	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5020	1.5720	1.5062	1.5762	-0.0042	-0.28%
2026-08-24	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5062	1.5762	1.5347	1.6047	-0.0285	-1.89%
2026-08-21	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5347	1.6047	1.5205	1.5905	0.0142	0.93%
2026-08-20	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5205	1.5905	1.5079	1.5779	0.0126	0.83%
2026-08-19	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5079	1.5779	1.5708	1.6408	-0.0629	-4.17%
2026-08-18	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5708	1.6408	1.5814	1.6514	-0.0106	-0.67%
2026-08-17	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5814	1.6514	1.5433	1.6133	0.0381	2.41%
2026-08-14	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5433	1.6133	1.5313	1.6013	0.0120	0.78%
2026-08-13	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5313	1.6013	1.5395	1.6095	-0.0082	-0.53%
2026-08-12	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5395	1.6095	1.5208	1.5908	0.0187	1.21%
2026-08-11	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5208	1.5908	1.5313	1.6013	-0.0105	-0.69%

2026-08-10	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5313	1.6013	1.5352	1.6052	-0.0039	-0.25%
2026-08-07	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5352	1.6052	1.5810	1.5810	-0.0458	-2.98%
2026-08-06	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5810	1.5810	1.5750	1.5750	0.0060	0.38%
2026-08-05	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5750	1.5750	1.5483	1.5483	0.0267	1.70%
2026-08-04	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5483	1.5483	1.5066	1.5066	0.0417	2.69%
2026-08-03	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5066	1.5066	1.5246	1.5246	-0.0180	-1.19%
2026-07-31	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5246	1.5246	1.5010	1.5010	0.0236	1.55%
2026-07-30	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5010	1.5010	1.5386	1.5386	-0.0376	-2.50%
2026-07-29	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5386	1.5386	1.5432	1.5432	-0.0046	-0.30%
2026-07-28	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5432	1.5432	1.6143	1.6143	-0.0711	-4.61%
2026-07-27	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6143	1.6143	1.5895	1.5895	0.0248	1.54%
2026-07-24	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5895	1.5895	1.6099	1.6099	-0.0204	-1.28%
2026-07-23	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6099	1.6099	1.6233	1.6233	-0.0134	-0.83%
2026-07-22	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6233	1.6233	1.6434	1.6434	-0.0201	-1.24%
2026-07-21	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6434	1.6434	1.5644	1.5644	0.0790	4.81%
2026-07-20	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5644	1.5644	1.5903	1.5903	-0.0259	-1.66%
2026-07-17	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.5903	1.5903	1.6750	1.6750	-0.0847	-5.33%
2026-07-16	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.6750	1.6750	1.7228	1.7228	-0.0478	-2.85%
2026-07-15	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7228	1.7228	1.7556	1.7556	-0.0328	-1.90%
2026-07-14	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7556	1.7556	1.7139	1.7139	0.0417	2.38%
2026-07-13	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7139	1.7139	1.7759	1.7759	-0.0620	-3.62%
2026-07-10	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7759	1.7759	1.8367	1.8367	-0.0608	-3.42%
2026-07-09	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.8367	1.8367	1.7585	1.7585	0.0782	4.26%
2026-07-08	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7585	1.7585	1.7647	1.7647	-0.0062	-0.35%
2026-07-07	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7647	1.7647	1.7751	1.7751	-0.0104	-0.59%
2026-07-06	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7751	1.7751	1.7990	1.7990	-0.0239	-1.35%
2026-07-03	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7990	1.7990	1.7967	1.7967	0.0023	0.13%
2026-07-02	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.7967	1.7967	1.9062	1.9062	-0.1095	-6.09%
2026-07-01	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.9062	1.9062	1.9421	1.9421	-0.0359	-1.88%
2026-06-30	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.9421	1.9421	1.8906	1.8906	0.0515	2.65%
2026-06-29	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.8906	1.8906	1.8766	1.8766	0.0140	0.75%
2026-06-26	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.8766	1.8766	1.9205	1.9205	-0.0439	-2.34%
2026-06-25	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.9205	1.9205	1.8656	1.8656	0.0549	2.86%
2026-06-24	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.8656	1.8656	1.8286	1.8286	0.0370	1.98%
2026-06-23	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.8286	1.8286	1.8904	1.8904	-0.0618	-3.38%
2026-06-22	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.8904	1.8904	1.8597	1.8597	0.0307	1.62%
2026-06-18	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.8597	1.8597	1.8150	1.8150	0.0447	2.40%
2026-06-17	019965	易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.8150	1.8150	1.7772	1.7772	0.0378	2.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%