富国远见价值混合C基金净值查询(019961)
今天最新净值
1.0919
0.0050 0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1766
-0.0008 -0.0675%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0919
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5515亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蒲世林
近一月,富国远见价值混合C(019961)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0050 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0109 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.1005 |
1.1005 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0137 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-08-28 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.1103 |
1.1103 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0110 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-21 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0865 |
1.0865 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0056 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0063 |
0.59% |
