国联中债0-3年政金债指数C基金净值查询(019956)
今天最新净值
1.0689
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0799
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：32.3305亿
- 最近资产：33.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪曼琪 王子芃
近半年,国联中债0-3年政金债指数C(019956)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0690 |
1.0800 |
1.0689 |
1.0799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0689 |
1.0799 |
1.0688 |
1.0798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0688 |
1.0798 |
1.0687 |
1.0797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0687 |
1.0797 |
1.0686 |
1.0796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0686 |
1.0796 |
1.0688 |
1.0798 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0688 |
1.0798 |
1.0688 |
1.0798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0688 |
1.0798 |
1.0688 |
1.0798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0688 |
1.0798 |
1.0688 |
1.0798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0688 |
1.0798 |
1.0686 |
1.0796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0686 |
1.0796 |
1.0685 |
1.0795 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0685 |
1.0795 |
1.0681 |
1.0791 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0681 |
1.0791 |
1.0682 |
1.0792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
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| 2026-08-31 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0680 |
1.0790 |
1.0678 |
1.0788 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0678 |
1.0788 |
1.0677 |
1.0787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0677 |
1.0787 |
1.0680 |
1.0790 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0680 |
1.0790 |
1.0682 |
1.0792 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0682 |
1.0792 |
1.0682 |
1.0792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0682 |
1.0792 |
1.0679 |
1.0789 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0679 |
1.0789 |
1.0679 |
1.0789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0679 |
1.0789 |
1.0680 |
1.0790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0680 |
1.0790 |
1.0683 |
1.0793 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0683 |
1.0793 |
1.0680 |
1.0790 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0680 |
1.0790 |
1.0678 |
1.0788 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0678 |
1.0788 |
1.0677 |
1.0787 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0677 |
1.0787 |
1.0673 |
1.0783 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0673 |
1.0783 |
1.0672 |
1.0782 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0672 |
1.0782 |
1.0675 |
1.0785 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0675 |
1.0785 |
1.0671 |
1.0781 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0671 |
1.0781 |
1.0668 |
1.0778 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0668 |
1.0778 |
1.0667 |
1.0777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0667 |
1.0777 |
1.0667 |
1.0777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0667 |
1.0777 |
1.0665 |
1.0775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0665 |
1.0775 |
1.0664 |
1.0774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0664 |
1.0774 |
1.0662 |
1.0772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0662 |
1.0772 |
1.0657 |
1.0767 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0657 |
1.0767 |
1.0657 |
1.0767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0657 |
1.0767 |
1.0657 |
1.0767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0657 |
1.0767 |
1.0657 |
1.0767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0657 |
1.0767 |
1.0655 |
1.0765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0655 |
1.0765 |
1.0656 |
1.0766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0656 |
1.0766 |
1.0651 |
1.0761 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0651 |
1.0761 |
1.0650 |
1.0760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0650 |
1.0760 |
1.0651 |
1.0761 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0651 |
1.0761 |
1.0649 |
1.0759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0649 |
1.0759 |
1.0651 |
1.0761 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0651 |
1.0761 |
1.0650 |
1.0760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0650 |
1.0760 |
1.0649 |
1.0759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0649 |
1.0759 |
1.0650 |
1.0760 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0650 |
1.0760 |
1.0650 |
1.0760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0650 |
1.0760 |
1.0650 |
1.0760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0650 |
1.0760 |
1.0649 |
1.0759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0649 |
1.0759 |
1.0649 |
1.0759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0649 |
1.0759 |
1.0646 |
1.0756 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0646 |
1.0756 |
1.0646 |
1.0756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0646 |
1.0756 |
1.0646 |
1.0756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0646 |
1.0756 |
1.0652 |
1.0762 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0652 |
1.0762 |
1.0655 |
1.0765 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0655 |
1.0765 |
1.0649 |
1.0759 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0649 |
1.0759 |
1.0648 |
1.0758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0648 |
1.0758 |
1.0645 |
1.0755 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0645 |
1.0755 |
1.0643 |
1.0753 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0643 |
1.0753 |
1.0644 |
1.0754 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0644 |
1.0754 |
1.0644 |
1.0754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0644 |
1.0754 |
1.0641 |
1.0751 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0641 |
1.0751 |
1.0637 |
1.0747 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0637 |
1.0747 |
1.0633 |
1.0743 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0633 |
1.0743 |
1.0632 |
1.0742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0632 |
1.0742 |
1.0631 |
1.0741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0631 |
1.0741 |
1.0635 |
1.0745 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0635 |
1.0745 |
1.0638 |
1.0748 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0638 |
1.0748 |
1.0641 |
1.0751 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0641 |
1.0751 |
1.0644 |
1.0754 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0644 |
1.0754 |
1.0645 |
1.0755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0645 |
1.0755 |
1.0643 |
1.0753 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0643 |
1.0753 |
1.0645 |
1.0755 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0645 |
1.0755 |
1.0645 |
1.0755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0645 |
1.0755 |
1.0642 |
1.0752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0642 |
1.0752 |
1.0641 |
1.0751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0641 |
1.0751 |
1.0639 |
1.0749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0639 |
1.0749 |
1.0632 |
1.0742 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0632 |
1.0742 |
1.0627 |
1.0737 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0627 |
1.0737 |
1.0624 |
1.0734 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0624 |
1.0734 |
1.0624 |
1.0734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0624 |
1.0734 |
1.0625 |
1.0735 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0625 |
1.0735 |
1.0625 |
1.0735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0625 |
1.0735 |
1.0621 |
1.0731 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0621 |
1.0731 |
1.0618 |
1.0728 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0618 |
1.0728 |
1.0618 |
1.0728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0618 |
1.0728 |
1.0618 |
1.0728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0618 |
1.0728 |
1.0616 |
1.0726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0616 |
1.0726 |
1.0612 |
1.0722 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0612 |
1.0722 |
1.0607 |
1.0717 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0607 |
1.0717 |
1.0605 |
1.0715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0606 |
1.0716 |
1.0608 |
1.0718 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0608 |
1.0718 |
1.0602 |
1.0712 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0602 |
1.0712 |
1.0599 |
1.0709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0599 |
1.0709 |
1.0602 |
1.0712 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0602 |
1.0712 |
1.0604 |
1.0714 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0604 |
1.0714 |
1.0605 |
1.0715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0605 |
1.0715 |
1.0601 |
1.0711 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0601 |
1.0711 |
1.0595 |
1.0705 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0595 |
1.0705 |
1.0591 |
1.0701 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0591 |
1.0701 |
1.0586 |
1.0696 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0586 |
1.0696 |
1.0583 |
1.0693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0583 |
1.0693 |
1.0580 |
1.0690 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0580 |
1.0690 |
1.0578 |
1.0688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0578 |
1.0688 |
1.0576 |
1.0686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0576 |
1.0686 |
1.0576 |
1.0686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0576 |
1.0686 |
1.0576 |
1.0686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0576 |
1.0686 |
1.0577 |
1.0687 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0577 |
1.0687 |
1.0576 |
1.0686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0576 |
1.0686 |
1.0573 |
1.0683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0573 |
1.0683 |
1.0570 |
1.0680 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0570 |
1.0680 |
1.0573 |
1.0683 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0573 |
1.0683 |
1.0573 |
1.0683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0573 |
1.0683 |
1.0567 |
1.0677 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0567 |
1.0677 |
1.0564 |
1.0674 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0564 |
1.0674 |
1.0562 |
1.0672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0562 |
1.0672 |
1.0562 |
1.0672 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0562 |
1.0672 |
1.0561 |
1.0671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0561 |
1.0671 |
1.0562 |
1.0672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0562 |
1.0672 |
1.0561 |
1.0671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0561 |
1.0671 |
1.0562 |
1.0672 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
019956 |
国联中债0-3年政金债指数C |
1.0562 |
1.0672 |
1.0557 |
1.0667 |
0.0005 |
0.05% |
