国投瑞银顺轩30天持有期债券A基金净值查询(019945)
今天最新净值
1.0151
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0871
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9981亿
- 最近资产：20.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：李达夫
近一月,国投瑞银顺轩30天持有期债券A(019945)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0152 |
1.0872 |
1.0151 |
1.0871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0151 |
1.0871 |
1.0149 |
1.0869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0149 |
1.0869 |
1.0147 |
1.0867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0147 |
1.0867 |
1.0146 |
1.0866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0146 |
1.0866 |
1.0146 |
1.0866 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0146 |
1.0866 |
1.0145 |
1.0865 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0145 |
1.0865 |
1.0144 |
1.0864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0144 |
1.0864 |
1.0141 |
1.0861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0141 |
1.0861 |
1.0139 |
1.0859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0139 |
1.0859 |
1.0136 |
1.0856 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0136 |
1.0856 |
1.0135 |
1.0855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0135 |
1.0855 |
1.0133 |
1.0853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0133 |
1.0853 |
1.0132 |
1.0852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0132 |
1.0852 |
1.0132 |
1.0852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0132 |
1.0852 |
1.0132 |
1.0852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0132 |
1.0852 |
1.0133 |
1.0853 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0133 |
1.0853 |
1.0132 |
1.0852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0132 |
1.0852 |
1.0128 |
1.0848 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0128 |
1.0848 |
1.0129 |
1.0849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0129 |
1.0849 |
1.0131 |
1.0851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0131 |
1.0851 |
1.0131 |
1.0851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0131 |
1.0851 |
1.0126 |
1.0846 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
019945 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券A |
1.0126 |
1.0846 |
1.0124 |
1.0844 |
0.0002 |
0.02% |
