国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A基金净值查询(019908)

今天最新净值 1.0890 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0890
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5446亿
最近资产：2.64亿
基金公司：
基金经理：陶尹斌金天成

近半年国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A(019908)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0889	1.0889	1.0888	1.0888	0.0001	0.01%
2026-09-14	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0888	1.0888	1.0887	1.0887	0.0001	0.01%
2026-09-11	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0887	1.0887	1.0887	1.0887	0.0000	0.00%
2026-09-10	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0887	1.0887	1.0887	1.0887	0.0000	0.00%
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2026-09-08	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0886	1.0886	1.0885	1.0885	0.0001	0.01%
2026-09-07	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0885	1.0885	1.0884	1.0884	0.0001	0.01%
2026-09-04	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0884	1.0884	1.0883	1.0883	0.0001	0.01%

2026-09-03	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0883	1.0883	1.0882	1.0882	0.0001	0.01%
2026-09-02	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0882	1.0882	1.0881	1.0881	0.0001	0.01%
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2026-08-18	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0878	1.0878	1.0876	1.0876	0.0002	0.02%
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2026-06-22	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0844	1.0844	1.0843	1.0843	0.0001	0.01%
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2026-06-01	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0839	1.0839	1.0836	1.0836	0.0003	0.03%
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2026-05-27	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0834	1.0834	1.0831	1.0831	0.0003	0.03%
2026-05-26	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0831	1.0831	1.0829	1.0829	0.0002	0.02%
2026-05-25	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0829	1.0829	1.0827	1.0827	0.0002	0.02%
2026-05-22	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0827	1.0827	1.0827	1.0827	0.0000	0.00%
2026-05-21	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0827	1.0827	1.0827	1.0827	0.0000	0.00%
2026-05-20	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0827	1.0827	1.0825	1.0825	0.0002	0.02%
2026-05-19	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0825	1.0825	1.0823	1.0823	0.0002	0.02%
2026-05-18	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0823	1.0823	1.0822	1.0822	0.0001	0.01%
2026-05-15	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0822	1.0822	1.0821	1.0821	0.0001	0.01%
2026-05-14	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0821	1.0821	1.0820	1.0820	0.0001	0.01%
2026-05-13	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0820	1.0820	1.0819	1.0819	0.0001	0.01%
2026-05-12	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0819	1.0819	1.0817	1.0817	0.0002	0.02%
2026-05-11	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0817	1.0817	1.0813	1.0813	0.0004	0.04%
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2026-04-30	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0810	1.0810	1.0810	1.0810	0.0000	0.00%
2026-04-29	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0810	1.0810	1.0808	1.0808	0.0002	0.02%
2026-04-28	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0808	1.0808	1.0807	1.0807	0.0001	0.01%
2026-04-27	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0807	1.0807	1.0807	1.0807	0.0000	0.00%
2026-04-24	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0807	1.0807	1.0806	1.0806	0.0001	0.01%
2026-04-23	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0806	1.0806	1.0806	1.0806	0.0000	0.00%
2026-04-22	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0806	1.0806	1.0802	1.0802	0.0004	0.04%
2026-04-21	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0802	1.0802	1.0800	1.0800	0.0002	0.02%
2026-04-20	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0800	1.0800	1.0798	1.0798	0.0002	0.02%
2026-04-17	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0798	1.0798	1.0796	1.0796	0.0002	0.02%
2026-04-16	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0796	1.0796	1.0796	1.0796	0.0000	0.00%
2026-04-15	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0796	1.0796	1.0794	1.0794	0.0002	0.02%
2026-04-14	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794	0.0000	0.00%
2026-04-13	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0794	1.0794	1.0791	1.0791	0.0003	0.03%
2026-04-10	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0791	1.0791	1.0790	1.0790	0.0001	0.01%
2026-04-09	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0790	1.0790	1.0788	1.0788	0.0002	0.02%
2026-04-08	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0788	1.0788	1.0787	1.0787	0.0001	0.01%
2026-04-07	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0787	1.0787	1.0784	1.0784	0.0003	0.03%
2026-04-03	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0784	1.0784	1.0782	1.0782	0.0002	0.02%
2026-04-02	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0782	1.0782	1.0781	1.0781	0.0001	0.01%
2026-04-01	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0781	1.0781	1.0780	1.0780	0.0001	0.01%
2026-03-31	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0780	1.0780	1.0779	1.0779	0.0001	0.01%
2026-03-30	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0779	1.0779	1.0777	1.0777	0.0002	0.02%
2026-03-27	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0777	1.0777	1.0775	1.0775	0.0002	0.02%
2026-03-26	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0775	1.0775	1.0774	1.0774	0.0001	0.01%
2026-03-25	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0774	1.0774	1.0773	1.0773	0.0001	0.01%
2026-03-24	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0773	1.0773	1.0772	1.0772	0.0001	0.01%
2026-03-23	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%
2026-03-20	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0771	1.0771	1.0770	1.0770	0.0001	0.01%
2026-03-19	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0770	1.0770	1.0769	1.0769	0.0001	0.01%
2026-03-18	019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0769	1.0769	1.0767	1.0767	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%