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长城短债E基金净值查询(019873)

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  • 累计净值：1.2525
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：285.9206亿
  • 最近资产：338.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邹德立
今年以来长城短债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,长城短债E(019873)基金累计收益率2.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019873 长城短债E 1.2526 1.2526 1.2525 1.2525 0.0001 0.01%
2026-09-15 019873 长城短债E 1.2525 1.2525 1.2523 1.2523 0.0002 0.02%
2026-09-14 019873 长城短债E 1.2523 1.2523 1.2520 1.2520 0.0003 0.02%
2026-09-11 019873 长城短债E 1.2520 1.2520 1.2519 1.2519 0.0001 0.01%
2026-09-10 019873 长城短债E 1.2519 1.2519 1.2517 1.2517 0.0002 0.02%
2026-09-09 019873 长城短债E 1.2517 1.2517 1.2516 1.2516 0.0001 0.01%
2026-09-08 019873 长城短债E 1.2516 1.2516 1.2514 1.2514 0.0002 0.02%
2026-09-07 019873 长城短债E 1.2514 1.2514 1.2511 1.2511 0.0003 0.02%
2026-09-04 019873 长城短债E 1.2511 1.2511 1.2509 1.2509 0.0002 0.02%
2026-09-03 019873 长城短债E 1.2509 1.2509 1.2507 1.2507 0.0002 0.02%
2026-09-02 019873 长城短债E 1.2507 1.2507 1.2505 1.2505 0.0002 0.02%
2026-09-01 019873 长城短债E 1.2505 1.2505 1.2504 1.2504 0.0001 0.01%
2026-08-31 019873 长城短债E 1.2504 1.2504 1.2502 1.2502 0.0002 0.02%
2026-08-28 019873 长城短债E 1.2502 1.2502 1.2502 1.2502 0.0000 0.00%
2026-08-27 019873 长城短债E 1.2502 1.2502 1.2502 1.2502 0.0000 0.00%
2026-08-26 019873 长城短债E 1.2502 1.2502 1.2502 1.2502 0.0000 0.00%
2026-08-25 019873 长城短债E 1.2502 1.2502 1.2501 1.2501 0.0001 0.01%
2026-08-24 019873 长城短债E 1.2501 1.2501 1.2498 1.2498 0.0003 0.02%
2026-08-21 019873 长城短债E 1.2498 1.2498 1.2498 1.2498 0.0000 0.00%
2026-08-20 019873 长城短债E 1.2498 1.2498 1.2497 1.2497 0.0001 0.01%
2026-08-19 019873 长城短债E 1.2497 1.2497 1.2495 1.2495 0.0002 0.02%
2026-08-18 019873 长城短债E 1.2495 1.2495 1.2492 1.2492 0.0003 0.02%
2026-08-17 019873 长城短债E 1.2492 1.2492 1.2489 1.2489 0.0003 0.02%
2026-08-14 019873 长城短债E 1.2489 1.2489 1.2488 1.2488 0.0001 0.01%
2026-08-13 019873 长城短债E 1.2488 1.2488 1.2486 1.2486 0.0002 0.02%
2026-08-12 019873 长城短债E 1.2486 1.2486 1.2486 1.2486 0.0000 0.00%
2026-08-11 019873 长城短债E 1.2486 1.2486 1.2484 1.2484 0.0002 0.02%
2026-08-10 019873 长城短债E 1.2484 1.2484 1.2482 1.2482 0.0002 0.02%
2026-08-07 019873 长城短债E 1.2482 1.2482 1.2481 1.2481 0.0001 0.01%
2026-08-06 019873 长城短债E 1.2481 1.2481 1.2479 1.2479 0.0002 0.02%
2026-08-05 019873 长城短债E 1.2479 1.2479 1.2478 1.2478 0.0001 0.01%
2026-08-04 019873 长城短债E 1.2478 1.2478 1.2478 1.2478 0.0000 0.00%
2026-08-03 019873 长城短债E 1.2478 1.2478 1.2476 1.2476 0.0002 0.02%
2026-07-31 019873 长城短债E 1.2476 1.2476 1.2475 1.2475 0.0001 0.01%
2026-07-30 019873 长城短债E 1.2475 1.2475 1.2475 1.2475 0.0000 0.00%
2026-07-29 019873 长城短债E 1.2475 1.2475 1.2475 1.2475 0.0000 0.00%
2026-07-28 019873 长城短债E 1.2475 1.2475 1.2474 1.2474 0.0001 0.01%
2026-07-27 019873 长城短债E 1.2474 1.2474 1.2473 1.2473 0.0001 0.01%
2026-07-24 019873 长城短债E 1.2473 1.2473 1.2472 1.2472 0.0001 0.01%
2026-07-23 019873 长城短债E 1.2472 1.2472 1.2471 1.2471 0.0001 0.01%
2026-07-22 019873 长城短债E 1.2471 1.2471 1.2470 1.2470 0.0001 0.01%
2026-07-21 019873 长城短债E 1.2470 1.2470 1.2469 1.2469 0.0001 0.01%
2026-07-20 019873 长城短债E 1.2469 1.2469 1.2469 1.2469 0.0000 0.00%
2026-07-17 019873 长城短债E 1.2469 1.2469 1.2468 1.2468 0.0001 0.01%
2026-07-16 019873 长城短债E 1.2468 1.2468 1.2468 1.2468 0.0000 0.00%
2026-07-15 019873 长城短债E 1.2468 1.2468 1.2468 1.2468 0.0000 0.00%
2026-07-14 019873 长城短债E 1.2468 1.2468 1.2467 1.2467 0.0001 0.01%
2026-07-13 019873 长城短债E 1.2467 1.2467 1.2466 1.2466 0.0001 0.01%
2026-07-10 019873 长城短债E 1.2466 1.2466 1.2465 1.2465 0.0001 0.01%
2026-07-09 019873 长城短债E 1.2465 1.2465 1.2464 1.2464 0.0001 0.01%
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2026-07-07 019873 长城短债E 1.2464 1.2464 1.2463 1.2463 0.0001 0.01%
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2026-07-03 019873 长城短债E 1.2461 1.2461 1.2461 1.2461 0.0000 0.00%
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2026-06-30 019873 长城短债E 1.2463 1.2463 1.2463 1.2463 0.0000 0.00%
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2026-06-26 019873 长城短债E 1.2461 1.2461 1.2460 1.2460 0.0001 0.01%
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2026-06-24 019873 长城短债E 1.2457 1.2457 1.2458 1.2458 -0.0001 -0.01%
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2026-06-17 019873 长城短债E 1.2455 1.2455 1.2453 1.2453 0.0002 0.02%
2026-06-16 019873 长城短债E 1.2453 1.2453 1.2453 1.2453 0.0000 0.00%
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2026-06-04 019873 长城短债E 1.2459 1.2459 1.2457 1.2457 0.0002 0.02%
2026-06-03 019873 长城短债E 1.2457 1.2457 1.2456 1.2456 0.0001 0.01%
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2026-06-01 019873 长城短债E 1.2453 1.2453 1.2449 1.2449 0.0004 0.03%
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2026-05-20 019873 长城短债E 1.2434 1.2434 1.2432 1.2432 0.0002 0.02%
2026-05-19 019873 长城短债E 1.2432 1.2432 1.2430 1.2430 0.0002 0.02%
2026-05-18 019873 长城短债E 1.2430 1.2430 1.2427 1.2427 0.0003 0.02%
2026-05-15 019873 长城短债E 1.2427 1.2427 1.2425 1.2425 0.0002 0.02%
2026-05-14 019873 长城短债E 1.2425 1.2425 1.2424 1.2424 0.0001 0.01%
2026-05-13 019873 长城短债E 1.2424 1.2424 1.2422 1.2422 0.0002 0.02%
2026-05-12 019873 长城短债E 1.2422 1.2422 1.2420 1.2420 0.0002 0.02%
2026-05-11 019873 长城短债E 1.2420 1.2420 1.2418 1.2418 0.0002 0.02%
2026-05-08 019873 长城短债E 1.2418 1.2418 1.2417 1.2417 0.0001 0.01%
2026-04-30 019873 长城短债E 1.2416 1.2416 1.2415 1.2415 0.0001 0.01%
2026-04-29 019873 长城短债E 1.2415 1.2415 1.2414 1.2414 0.0001 0.01%
2026-04-28 019873 长城短债E 1.2414 1.2414 1.2413 1.2413 0.0001 0.01%
2026-04-27 019873 长城短债E 1.2413 1.2413 1.2413 1.2413 0.0000 0.00%
2026-04-24 019873 长城短债E 1.2413 1.2413 1.2411 1.2411 0.0002 0.02%
2026-04-23 019873 长城短债E 1.2411 1.2411 1.2411 1.2411 0.0000 0.00%
2026-04-22 019873 长城短债E 1.2411 1.2411 1.2408 1.2408 0.0003 0.02%
2026-04-21 019873 长城短债E 1.2408 1.2408 1.2405 1.2405 0.0003 0.02%
2026-04-20 019873 长城短债E 1.2405 1.2405 1.2403 1.2403 0.0002 0.02%
2026-04-17 019873 长城短债E 1.2403 1.2403 1.2402 1.2402 0.0001 0.01%
2026-04-16 019873 长城短债E 1.2402 1.2402 1.2400 1.2400 0.0002 0.02%
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2026-04-13 019873 长城短债E 1.2396 1.2396 1.2393 1.2393 0.0003 0.02%
2026-04-10 019873 长城短债E 1.2393 1.2393 1.2391 1.2391 0.0002 0.02%
2026-04-09 019873 长城短债E 1.2391 1.2391 1.2389 1.2389 0.0002 0.02%
2026-04-08 019873 长城短债E 1.2389 1.2389 1.2387 1.2387 0.0002 0.02%
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2026-03-31 019873 长城短债E 1.2375 1.2375 1.2373 1.2373 0.0002 0.02%
2026-03-30 019873 长城短债E 1.2373 1.2373 1.2371 1.2371 0.0002 0.02%
2026-03-27 019873 长城短债E 1.2371 1.2371 1.2368 1.2368 0.0003 0.02%
2026-03-26 019873 长城短债E 1.2368 1.2368 1.2366 1.2366 0.0002 0.02%
2026-03-25 019873 长城短债E 1.2366 1.2366 1.2365 1.2365 0.0001 0.01%
2026-03-24 019873 长城短债E 1.2365 1.2365 1.2363 1.2363 0.0002 0.02%
2026-03-23 019873 长城短债E 1.2363 1.2363 1.2362 1.2362 0.0001 0.01%
2026-03-20 019873 长城短债E 1.2362 1.2362 1.2361 1.2361 0.0001 0.01%
2026-03-19 019873 长城短债E 1.2361 1.2361 1.2358 1.2358 0.0003 0.02%
2026-03-18 019873 长城短债E 1.2358 1.2358 1.2357 1.2357 0.0001 0.01%
2026-03-17 019873 长城短债E 1.2357 1.2357 1.2355 1.2355 0.0002 0.02%
2026-03-16 019873 长城短债E 1.2355 1.2355 1.2354 1.2354 0.0001 0.01%
2026-03-13 019873 长城短债E 1.2354 1.2354 1.2352 1.2352 0.0002 0.02%
2026-03-12 019873 长城短债E 1.2352 1.2352 1.2352 1.2352 0.0000 0.00%
2026-03-11 019873 长城短债E 1.2352 1.2352 1.2351 1.2351 0.0001 0.01%
2026-03-10 019873 长城短债E 1.2351 1.2351 1.2350 1.2350 0.0001 0.01%
2026-03-09 019873 长城短债E 1.2350 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 0.00%
2026-03-06 019873 长城短债E 1.2350 1.2350 1.2348 1.2348 0.0002 0.02%
2026-03-05 019873 长城短债E 1.2348 1.2348 1.2346 1.2346 0.0002 0.02%
2026-03-04 019873 长城短债E 1.2346 1.2346 1.2343 1.2343 0.0003 0.02%
2026-03-03 019873 长城短债E 1.2343 1.2343 1.2341 1.2341 0.0002 0.02%
2026-03-02 019873 长城短债E 1.2341 1.2341 1.2336 1.2336 0.0005 0.04%
2026-02-27 019873 长城短债E 1.2336 1.2336 1.2335 1.2335 0.0001 0.01%
2026-02-26 019873 长城短债E 1.2335 1.2335 1.2336 1.2336 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 019873 长城短债E 1.2336 1.2336 1.2335 1.2335 0.0001 0.01%
2026-02-24 019873 长城短债E 1.2335 1.2335 1.2327 1.2327 0.0008 0.06%
2026-02-13 019873 长城短债E 1.2327 1.2327 1.2324 1.2324 0.0003 0.02%
2026-02-12 019873 长城短债E 1.2324 1.2324 1.2321 1.2321 0.0003 0.02%
2026-02-11 019873 长城短债E 1.2321 1.2321 1.2319 1.2319 0.0002 0.02%
2026-02-10 019873 长城短债E 1.2319 1.2319 1.2317 1.2317 0.0002 0.02%
2026-02-09 019873 长城短债E 1.2317 1.2317 1.2314 1.2314 0.0003 0.02%
2026-02-06 019873 长城短债E 1.2314 1.2314 1.2312 1.2312 0.0002 0.02%
2026-02-05 019873 长城短债E 1.2312 1.2312 1.2310 1.2310 0.0002 0.02%
2026-02-04 019873 长城短债E 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.00%
2026-02-03 019873 长城短债E 1.2310 1.2310 1.2309 1.2309 0.0001 0.01%
2026-02-02 019873 长城短债E 1.2309 1.2309 1.2307 1.2307 0.0002 0.02%
2026-01-30 019873 长城短债E 1.2307 1.2307 1.2305 1.2305 0.0002 0.02%
2026-01-29 019873 长城短债E 1.2305 1.2305 1.2303 1.2303 0.0002 0.02%
2026-01-28 019873 长城短债E 1.2303 1.2303 1.2302 1.2302 0.0001 0.01%
2026-01-27 019873 长城短债E 1.2302 1.2302 1.2300 1.2300 0.0002 0.02%
2026-01-26 019873 长城短债E 1.2300 1.2300 1.2296 1.2296 0.0004 0.03%
2026-01-23 019873 长城短债E 1.2296 1.2296 1.2293 1.2293 0.0003 0.02%
2026-01-22 019873 长城短债E 1.2293 1.2293 1.2292 1.2292 0.0001 0.01%
2026-01-21 019873 长城短债E 1.2292 1.2292 1.2288 1.2288 0.0004 0.03%
2026-01-20 019873 长城短债E 1.2288 1.2288 1.2284 1.2284 0.0004 0.03%
2026-01-19 019873 长城短债E 1.2284 1.2284 1.2281 1.2281 0.0003 0.02%
2026-01-16 019873 长城短债E 1.2281 1.2281 1.2278 1.2278 0.0003 0.02%
2026-01-15 019873 长城短债E 1.2278 1.2278 1.2276 1.2276 0.0002 0.02%
2026-01-14 019873 长城短债E 1.2276 1.2276 1.2275 1.2275 0.0001 0.01%
2026-01-13 019873 长城短债E 1.2275 1.2275 1.2274 1.2274 0.0001 0.01%
2026-01-12 019873 长城短债E 1.2274 1.2274 1.2271 1.2271 0.0003 0.02%
2026-01-09 019873 长城短债E 1.2271 1.2271 1.2270 1.2270 0.0001 0.01%
2026-01-08 019873 长城短债E 1.2270 1.2270 1.2269 1.2269 0.0001 0.01%
2026-01-07 019873 长城短债E 1.2269 1.2269 1.2269 1.2269 0.0000 0.00%
2026-01-06 019873 长城短债E 1.2269 1.2269 1.2270 1.2270 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 019873 长城短债E 1.2270 1.2270 1.2267 1.2267 0.0003 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
南方信元债券C 1.0848 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
鑫元鸿利A 1.1653 0.02%
国金及第中短债A 1.0740 0.02%
中信保诚至泰中短债A 1.2785 0.02%
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