国泰上证科创板100ETF发起联接C基金净值查询(019867)

今天最新净值 1.6316 0.0098 0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6316
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2635亿
最近资产：0.75亿元
基金公司：
基金经理：麻绎文

近一季国泰上证科创板100ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰上证科创板100ETF发起联接C(019867)基金累计收益率-8.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6870	1.6870	1.6316	1.6316	0.0554	3.40%
2026-09-15	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6316	1.6316	1.6218	1.6218	0.0098	0.60%
2026-09-14	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6218	1.6218	1.6174	1.6174	0.0044	0.27%
2026-09-11	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6174	1.6174	1.6553	1.6553	-0.0379	-2.34%
2026-09-10	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6553	1.6553	1.6697	1.6697	-0.0144	-0.86%
2026-09-09	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6697	1.6697	1.6785	1.6785	-0.0088	-0.52%
2026-09-08	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6785	1.6785	1.6964	1.6964	-0.0179	-1.06%
2026-09-07	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6964	1.6964	1.6487	1.6487	0.0477	2.89%
2026-09-04	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6487	1.6487	1.6840	1.6840	-0.0353	-2.14%
2026-09-03	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6840	1.6840	1.6815	1.6815	0.0025	0.15%

2026-09-02	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6815	1.6815	1.7045	1.7045	-0.0230	-1.35%
2026-09-01	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.7045	1.7045	1.7574	1.7574	-0.0529	-3.10%
2026-08-31	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.7574	1.7574	1.7221	1.7221	0.0353	2.05%
2026-08-28	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.7221	1.7221	1.7520	1.7520	-0.0299	-1.74%
2026-08-27	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.7520	1.7520	1.6939	1.6939	0.0581	3.43%
2026-08-26	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6939	1.6939	1.6935	1.6935	0.0004	0.02%
2026-08-25	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6935	1.6935	1.7045	1.7045	-0.0110	-0.65%
2026-08-24	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.7045	1.7045	1.7556	1.7556	-0.0511	-2.91%
2026-08-21	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.7556	1.7556	1.7632	1.7632	-0.0076	-0.43%
2026-08-20	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.7632	1.7632	1.7290	1.7290	0.0342	1.98%
2026-08-19	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.7290	1.7290	1.8557	1.8557	-0.1267	-6.83%
2026-08-18	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.8557	1.8557	1.8396	1.8396	0.0161	0.88%
2026-08-17	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.8396	1.8396	1.7740	1.7740	0.0656	3.70%
2026-08-14	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.7740	1.7740	1.7477	1.7477	0.0263	1.50%
2026-08-13	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.7477	1.7477	1.7580	1.7580	-0.0103	-0.59%

2026-08-12	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.7580	1.7580	1.7304	1.7304	0.0276	1.60%
2026-08-11	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.7304	1.7304	1.7388	1.7388	-0.0084	-0.48%
2026-08-10	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.7388	1.7388	1.7349	1.7349	0.0039	0.22%
2026-08-07	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.7349	1.7349	1.6642	1.6642	0.0707	4.25%
2026-08-06	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6642	1.6642	1.6409	1.6409	0.0233	1.42%
2026-08-05	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6409	1.6409	1.5633	1.5633	0.0776	4.96%
2026-08-04	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.5633	1.5633	1.4952	1.4952	0.0681	4.55%
2026-08-03	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.4952	1.4952	1.5383	1.5383	-0.0431	-2.88%
2026-07-31	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.5383	1.5383	1.4793	1.4793	0.0590	3.99%
2026-07-30	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.4793	1.4793	1.5723	1.5723	-0.0930	-6.29%
2026-07-29	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.5723	1.5723	1.5715	1.5715	0.0008	0.05%
2026-07-28	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.5715	1.5715	1.6644	1.6644	-0.0929	-5.58%
2026-07-27	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6644	1.6644	1.6036	1.6036	0.0608	3.79%
2026-07-24	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6036	1.6036	1.6258	1.6258	-0.0222	-1.37%
2026-07-23	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6258	1.6258	1.6574	1.6574	-0.0316	-1.94%
2026-07-22	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6574	1.6574	1.6898	1.6898	-0.0324	-1.92%
2026-07-21	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6898	1.6898	1.5554	1.5554	0.1344	8.64%
2026-07-20	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.5554	1.5554	1.6212	1.6212	-0.0658	-4.23%
2026-07-17	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.6212	1.6212	1.7767	1.7767	-0.1555	-9.59%
2026-07-16	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.7767	1.7767	1.8401	1.8401	-0.0634	-3.45%
2026-07-15	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.8401	1.8401	1.8931	1.8931	-0.0530	-2.80%
2026-07-14	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.8931	1.8931	1.8712	1.8712	0.0219	1.17%
2026-07-13	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.8712	1.8712	1.9773	1.9773	-0.1061	-5.67%
2026-07-10	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.9773	1.9773	2.0658	2.0658	-0.0885	-4.28%
2026-07-09	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	2.0658	2.0658	1.9556	1.9556	0.1102	5.64%
2026-07-08	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.9556	1.9556	1.9715	1.9715	-0.0159	-0.81%
2026-07-07	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.9715	1.9715	1.9825	1.9825	-0.0110	-0.55%
2026-07-06	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.9825	1.9825	2.0278	2.0278	-0.0453	-2.28%
2026-07-03	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	2.0278	2.0278	2.0094	2.0094	0.0184	0.92%
2026-07-02	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	2.0094	2.0094	2.1145	2.1145	-0.1051	-4.97%
2026-07-01	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	2.1145	2.1145	2.1270	2.1270	-0.0125	-0.59%
2026-06-30	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	2.1270	2.1270	2.0401	2.0401	0.0869	4.26%
2026-06-29	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	2.0401	2.0401	1.9825	1.9825	0.0576	2.91%
2026-06-26	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.9825	1.9825	2.0202	2.0202	-0.0377	-1.87%
2026-06-25	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	2.0202	2.0202	1.9982	1.9982	0.0220	1.10%
2026-06-24	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.9982	1.9982	1.9322	1.9322	0.0660	3.42%
2026-06-23	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.9322	1.9322	1.9571	1.9571	-0.0249	-1.27%
2026-06-22	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.9571	1.9571	1.9512	1.9512	0.0059	0.30%
2026-06-18	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.9512	1.9512	1.9087	1.9087	0.0425	2.23%
2026-06-17	019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.9087	1.9087	1.8496	1.8496	0.0591	3.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%